أفضل أدوات تحليل الأسهم لعام 2024 في حال كنت من الأشخاص المهتمين بتداول الأسهم فمن المؤكد
أنك سمعت بما يسمى “تحليل الأسهم”. الذي من أهم العمليات الحاسمة للمُستثمرين في سوق الأسهم، وتكمن
أهميتهُ في أنّهُ يوفّر فهماً أفضل لأسعار الأسهم والتوجهات المستقبلية. ولا يمكن أن يتواجد متداول أو مُستثمر
ناجح لا يستخدم أفضل أدوات تحليل الأسهم من أجل زيادة فرص نجاحهُ وبالتالي زيادة الأرباح. حيث إن تحليل
الأسهم يساعد المُستثمر على تحقيق أرباح هامة نتيجة اتخاذ قرارات استثمارية موفقة.
إلى جانب ذلك، فإن تحليل الأسهم يُساعد على التحقق من الجوانب الاقتصادية والمالية التي تؤثر في أداء السهم.
مما يُساعد أيضاً على تحديد قيمة السهم الحقيقية وتقدير فرص النمو والعوائد المحتملة. ومن خلال استخدام أدوات
تحليل الأسهم بشكل مناسب. سَوف تتمكن من زيادة فرص النجاح في سوق الأسهم وتقليل المخاطر أيضاً. حيث يعتمد
هذا النوع من التحليل على مجموعة من المؤشرات والأدوات التي تُساعدك في اتخاذ القرارات الاستثمارية اعتماداً
على أدلة منطقية وواضحة بدلاً من الاعتماد على التكهنات والمخاطرة العشوائية.
في الآونة الأخيرة، ازداد اعتماد المُستثمرين على أدوات تحليل الأسهم والتي تشمل المؤشرات في إجراء عملية التحليل الفني
للأسهم. ويتم ذلك عن طريق الكثير من المعايير التي تساعد في تحديد الاتجاه الحالي للسوق بناء على حركة السعر والرسوم
البيانية لكل سهم. وبشكلٍ عام، تحدد تلك المؤشرات الاتجاهات الأساسية والعامة التي يتم استخدامها بشكلٍ كبير من أجل تقديم
وجهات النظر الخاصة بإشارات الشراء والبيع أو نقاط الدخول والخروج المحتملة.
طريقة تحليل الأسهم
إنّ أدوات تحليل الأسهم تتألف عادةً من مجموعة من الرسوم البيانية المصغرة والتي يتم حسابها عن طريق مجموعة من
المعادلات الرياضية المحددة. والتي تعتمد بشكل عام على البيانات التي يتم توفيرها من حركة السعر. ويتم استخدام تلك
الأدوات من أجل متابعة حركة سعر السهم وتفسيرها، بالإضافة إلى توقع اتجاهات الحركة المستقبلية للأسعار، الأمر الذي
يساهم في دعم قرار المستثمر الذي يقوم بتحليل الأسهم في الشراء أو البيع.
أنواع مؤشرات تحليل الأسهم
هُناك مجموعة متنوعة من المؤشرات والأدوات الخاصة بتحليل الأسهم، حيث يكون لكل منها استخدامه الخاص، إليك أهم أنواع مؤشرات تحليل الأسهم كما يلي:
- المؤشرات الاتجاهية: يتم استخدام هذا النوع من المؤشرات من أجل تحديد طريقة التداول إلى جانب تحديد الاتجاه. وتنجح تلك المؤشرات عن طريق الحركة الاتجاهية، إلا أنها تفشل عندما يكون السوق في اتجاه عرضي.
- مؤشرات الزخم: يتم استخدام هذا النوع من المؤشرات من أجل قياس قوة الحركة السعرية في الوقت الحالي ومقارنتها مع قوة الحركة السعرية في الفترات السابقة. ويكون ذلك من أجل تحديد مناطق انعكاس الاتجاه، ويتم دمجها مع المؤشرات الاتجاهية، مما يزيد من نسبة نجاح الصفقات الناتجة عنها.
- مؤشرات السيولة: يتم استخدام هذا النوع من المؤشرات من أجل تحديد درجة نشاط السعر، وهذهِ المؤشرات تساهم في توليد إشارات الشراء والبيع بالإضافة إلى تحديد الفرص في السوق. غالباً ما يتم استخدام هذا النوع من المؤشرات في إيقاف خسارة الصفقات.
أفضل 10 أدوات لتحليل الأسهم في 2023
إليك أهم أدوات ومؤشرات تحليل الأسهم والتي تستخدم من أجل التنبؤ بالأسعار كما يلي:
مؤشر القوة النسبية RSI
إن مؤشر القوة النسبية (RSI) يعتبر واحداً من أهم مؤشرات الزخم، ويتكون من خط واحد متدرج من 0-100، ويعمل هذا المؤشر على تحديد حالة السوق من التشبع في الشراء أو البيع، ويمكن أن نقول أنه في حال كانت قيمة مؤشر القيمة النسبية أعلى من 70، فإن هذا الأمر يدل على أن السوق يكون في حالة تشبع بالشراء، أما في حال كانت قيمة مؤشر القيمة النسبية أقل من 30، فإن هذا الأمر يدل على أن السوق في حالة تشبع بالبيع.
مؤشر الماكد MACD
يعتبر مؤشر الماكد (MACD) واحداً من أفضل أدوات تحليل الأسهم، كما أنه واحد من مؤشرات الزخم، ويوضح هذا المؤشر العلاقة ما بين متوسطين متحركين مرتبطين بسعر الأوراق المالية، ويتم حساب قيمة مؤشر الماكد (MACD) عن طريق طرح المتوسط المتحرك الأسي لحوالي 26 فترة EMA من المتوسط المتحرك ل12 فترة، ويتكون مؤشر الماكد عادةً من خطين، يسمى الخط الأول خط الإشارة، ويسمى الخط الثاني خط الماكد (MACD)، وعندما تكون قيمة خط (MACD) موجبة، فإن هذا الأمر يدل على أن اتجاه السعر تصاعدي، أما في حال كنت قيمة ذلك الخط سالبة، فإن هذا الأمر يدل على الاتجاه هبوطي.
مؤشر ستوكاستيك Stochastic
يعتبر مؤشر ستوكاستيك (Stochastic) واحداً من مؤشرات الزخم، وتكمن مهمة هذا المؤشر في مساعدة المتداولين على تحديد مناطق التشبع الشرائي
والبيعي، ويتكون هذا المؤشر من متوسطين متحركين، الأول بطيء وهو D% والآخر سريع وهو K%. عندما تكون قراءة المؤشر أقل من 20، فإن هذا الأمر يعني أن السعر في حالة تشبع بيعي، بالتالي يمكن للمستثمر إجراء عملية شراء. أما في حال كانت قراءة المؤشر أكبر من 80، فإن هذا الأمر يعني أن السعر في حالة تشبع شرائي ويمكن للمستثمر الاتجاه إلى صفقات البيع. مع ذلك يجب الانتباه إلى ضرورة استخدام مؤشرات أخرى مع مؤشر ستوكاستيك، وعدم الاعتماد عليه بشكل كامل في اتخاذ القرارات الاستثمارية.
مؤشر البولنجر باند Bollinger Bands
يستخدم مؤشر بولنجر باند (Bollinger Bands) في تحديد الاتجاه السعري للأسهم، ويتم هذا الأمر عن طريق قياس التقلبات الحاصلة في السوق. يتكون
هذا المؤشر من ثلاث مستويات، عندما يكون سعر السهم قريب من المستوى العلوي، فإن هذا الأمر يدل على أن السعر في اتجاه تصاعدي، أما في حال كان سعر السهم قريب من المستوى السفلي، فإن هذا الأمر يدل على أن السعر في اتجاه هبوطي، أما في حال كان السعر يلامس المستوى الوسطي فإن هذا الأمر يدل على وجود تقلب ما في حركة الأسعار.
مؤشر ايشيموكو Ichimoku
يتكون مؤشر ايشيموكو Ichimoku من مجموعة من المؤشرات الفنية التي تظهر مستويات الدعم والمقاومة، إلى جانب تحديد الزخم واتجاه السوق، وغالباً ما يتم استخدام ساحبة المؤشر في تحديد الاتجاه، بالتالي، عندما يكون سعر السهم أعلى من الساحبة، فإن هذا الأمر يدل على اتجاه تصاعدي، أما في حال كان السعر أسفل الساحبة، فإن هذا الأمر يدل على وجود اتجاه هبوطي، ومن الممكن اعتبار سحابة المؤشر هي منطقة الدعم والمقاومة.
أشهر برامج تحليل الأسهم
هناك مجموعة من برامج تحليل الأسهم التي يمكن للمتداولين المبتدئين الاعتماد عليها للاستفادة بأكبر قدر ممكن من أدوات تحليل الأسهم، إليك أهمها كما يلي:
برنامج مورنينجستار Morningstar
يعتبر هذا البرنامج واحداً من أهم البرامج التي يتم استخدامها بشكل كبير عند تحليل الأسهم، حيث يعتبر مصدراً للمعلومات الدقيقة في سوق الأوراق المالية إلى جانب سهولة استخدامه. كما أنه يحتوى على مجموعة من التحليلات الخاصة بالأسهم التي من الممكن أن يبحث عنها المستخدم.
برنامج بيرسونال كابيتال Personal Capital
يعتبر هذا البرنامج أشبه بأداة تمويل شخصي تساعد المستثمر على إدارة وتخطيط استثمار الأموال الخاصة به، حيث يحتوى على مجموعة من أدوات تحليل الأسهم المجانية والتي تتيح للمستخدم مزامنة كافة المعلومات المصرفية الخاصة به مع البرنامج، ليقوم هذا الأخير بتحليل الأموال وتقديم كافة النصائح اللازمة.
