الدعم والمقاومة
يعد حساب الدعم والمقاومة في التداول من أهم الأمور التي يعتمد عليها التحليل الفني، وينبغي على كافة المتداولين وخاصةً من المبتدئين التعرّف على هذه القاعدة؛ حيث إنها تعد من الأدوات العالمية المرتبطة بتداول السلع والأسهم والعملات الرقمية، وتمتاز هذه التقنية بالمقارنة مع غيرها من المؤشرات الحاسوبية وتقنيات التداول بأنها لا تفقد أهميتها مع الوقت.
يمكن القول بأن حاسبة الدعم والمقاومة، أو ما يُطلق عليها أحياناً المستويات الرئيسية، من علامات السعر المهمة نفسيّاً؛ إذ تتكون المستويات إلى أن تصل قوة المتداولين في سوق المال لتكافؤ مؤقت، أما السعر فإنه يمر بمرحلة بطئ بالحركة، وغالباً ما يتجه إلى الاتجاه المعاكس.
طريقة عمل نقاط الدعم والمقاومة
يُعرف مستوى الدعم والمقاومة بأنها المنطقة التي يضيق فيها ممر السعر، وهو يتكوّن من مجموعة من الحدود المحليّة الدنيا والحدود القصوى؛ إلّا إنّه على الرسم البياني فإن المستويات الرئيسية تكون عادةً مرسومةً على هيئة خطوط، وبعد أن تتم الإشارة إلى المستوى على الرسم البياني؛ فإنه يصبح المعيار لتقلبات الأسعار التالية، وغالباً فإن السعر سيتجه إلى هذه العلامة، وبعد الوصول إليها سيتحرك المؤشر في ذات الاتجاه حركةً بطيئة، وبالاعتماد على ما إذا كان السعر من أعلى أو أسفل المستوى فإنه يكون مقاومة أو دعم.
يتشكّل مستوى الدعم من خط أفقي يتألف من مجموعة من المستويات الدنيا، وهو يشير إلى أن السعر تم اختباره من علامة معينة عدة مرات عند الاتجاه الهابط، ولا يمكن أن ينزل لأسفله، وفي المستقبل سيكون التغلب على ذلك من الأمور الصعبة جداً بالنسبة للسعر، أما مستوى المقاومة فهو يمنع ارتفاع السعر إلى أن تبدأ الأصول بالنمو، ويجب أن يكون الاتجاه قويّاً.
بناء خطوط الدعم والمقاومة
يتم بناء خط الدعم والمقاومة بشكل فني على منصة التداول Meta Trade 4 – MT4 بشكل سهل؛ حيث يتم ذلك من خلال اختيار أداة رسم الخطوط الأفقية على اللوحة العلوية للمنصة.
وتعد عملية التحديد الصحيح لمستوى السعر هي المهمة الصعبة؛ حيث يوجد عدة وجهات نظر حول ما يجب أن يكون المبدأ التوجيهي الأساسي لتحديد المستوى، كما أن الخبراء لا يزالون مختلفين في تحديدها؛ إلّا إنّ الطريقة الكلاسيكية والتي يعتمدها المعظم هي ضبط المستوى عند نقطة سعر مقابلة لإغلاق شمعة متناظرة، أيّ في الحد الأدنى أو الحد الأقصى لجسم الشمعة وليس في الظل، وفي حالة كانت الأسعار القصوى هي التي تُشكّل المستوى فسيتم اعتبار النقطة الأولى منها هي الأساس.
أنواع الدعم والمقاومة على مخططات التداول
يوجد عدة أنواع لمستويات الدعم والمقاومة، وتتساوى فائدة استعمال هذه الأنواع، على الرغم من أن كل متداول يفضل نوع أو اثنين منهم، وهذه المستويات هي: مستويات الدعم والمقاومة الثابتة، مستويات شبه ديناميكية من الدعم والمقاومة ومستويات ديناميكية من الدعم والمقاومة.
التداول حسب المستويات
بمجرد أن يقوم المتداول بتحديد المستويات الرئيسية وتخطيطها فإنه يمكن له البدء بالتداول، ويوجد طريقتين رئيسيتين لفتح الصفقات بالاعتماد على مستويات الدعم والمقاومة، وهما:
التداول على الانهيار
تتم عملية التداول بهذه الحالة بالاعتماد على مستوى المقاومة أو الدعم وبمساعدة الأوامر المعلقة؛ حيث يتم في البداية تحديد المستوى، ومن ثم وضع أمر معلق للتوقف على مسافة معينة، وفي حال تم إجراء الصفقة من مستوى الدعم فإنه يوضع الأمر بعدة نقاط أقل.
إذا تم التداول من مستوى المقاومة فإن الطلب يكون أعلى، ويمكن إعادة اختبار المستوى للسعر، كما أنه من الضروري اختيار المسافة المطلوبة بشكل جيد؛ إذ إن النظام لا يتعامل مع النقاط الخاطئة، وفي حالة كان الاتجاه قويّاً وقادراً على التغلّب على المستوى والاندفاع بشكل أكبر؛ فإنه سيتم فتح الأمر، ويمكن استغلال اللحظة المناسبة للدخول إلى السوق.
التداول على الارتداد
يتم استعمال الأوامر المعلقة لفتح الصفقات، وذلك عند ارتدادها عن المستوى المطلوب، وتكون تفاصيل التداول مختلفة عن النوع السابق؛ حيث إنه وفي حالة توقع أحد المتداولين استمر الاتجاه عند التداول بحالة الانهيار؛ فإن الارتداد غالباً ما يكون من المستوى عند الارتفاع، وتكون المعاملات التي يتم فتحها في هذه الحالة قصيرة الأجل وتحقّق مقداراً أقل من الربح.
ويمكن تعويض الانخفاض في الربح من معاملة معينة من عدد المراكز المفتوحة، وينبغي التنويه إلى أن التداول في هذه الحالة يعد خطراً، ولا يُنصح به إلا للمحترفين من المتداولين.
لفتح صفقة من نقطة ارتداد السعر من مستوى الدعم فإن ذلك يحتاج إلى تعيين أمر معلق من نوع limit بنقاط مرتفعة قليلاً، أما لفتح صفقة للارتداد من نقطة المقاومة فإنه يجب وضع أمر معلق أقل من المستوى، وعند التداول بهذه الطريقة فإنه يجب تحديد المسافة المثالية للطلب.
ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن السعر من الممكن أن يستدير قبل أن يصل للعلامة الأساسية، وحينها فإنه يفقد الحركة العكسية؛ لذا فإنه يجب مراعاة أن التقريب البسيط للسعر للمستوى المطلوب من الممكن أن يلحقه انهيار، وحينها تخسر المعاملة؛ لذا فإنه يجب على المتداول ضمان طلب إيقاف الخسارة، كما يمكن وضع أمرين دفعة واحدة؛ حيث إنه إذا كان الاختراق على المستوى بعد فتح الأمر فإن استمرار الاتجاه سيقوم بتعويض الخسائر.
استراتيجيّة التداول مع الدعم والمقاومة
للعمل على زيادة كفاءة التداول بالاعتماد على مستوى الدعم والمقاومة؛ فإنه يمكن إضافة استراتيجية الاستوكاستك؛ حيث يساعد على تصفية مجموعة من الإشارات الخاطئة، والتقليل من الصفقات الخاسرة، ويتم استخدام هذه الاستراتيجيّة عند التداول بمستوى الانهيار، ويتم التداول وفقاً لما يلي:
- في حالة كسر السعر مستوى المقاومة من الأسفل باتجاه الأعلى، ولم يكن مؤشر الاستوكاستك في منطقة ذروة الشراء؛ فإنه يتم فتح صفقة شراء.
- و في حالة اختراق السعر لمستوى الدعم من الأعلى نحو الأسفل، وكان مؤشر الاستوكاستك فوق المستوى 20؛ فإنه يتم فتح صفقة بيع.
ونظراً لكون التداول يعتمد على خلفية الانهيار؛ فإنه من المتوقع أن يحصل اتجاه قوي بعد فتح الصفقة؛ لذا فإنه من الأفضل استعمال نقطة وقف متحركة للحفاظ على الأرباح، أو تحريك وقف الخسارة بشكل يدوي؛ حيث إن ذلك يساعد في الحصول على الأرباح الثابتة، ويمكن أيضاً أن يتجاوز مستوى المخاطرة.
الاستفادة الدعم والمقاومة في العملات الرقمية
للاستفادة من الدعم والمقاومة فإنه يجب مراعاة عدم مخالفة الاتجاه؛ حيث إنه إذا كان الاتجاه تصاعديّاً فإنه يجب أن يتم شراء العملات، والعكس في حالة الاتجاه الهابط؛ حيث يتم ذلك على النحو التالي:
- في الاتجاه الصاعد: يتم الشراء عند الدعوم، كما يكون أيضاً بعد كسر المقاومة.
- و في الاتجاه الهابط: تتم صفقة البيع عند المقاومة وأيضاً عند كسر الدعم.
- في الاتجاه العرضي: يتم اتباع الاتجاه السابق للحركة العرضية؛ حيث إنه إذا كان صاعداً يتم الشراء عند الدعن، وعند كسر المقاومة في الاتجاه العرضي، ويحصل العكس في حالة كان الاتجاه هابطاً.
مزايا وعيوب التداول حسب الدعم والمقاومة
تعد مستويات الدعم والمقاومة من أكثر الأدوات التحليلية موضوعية، وهي تعكس الحالة المزاجية للمتداولين، كما أنها توفر للمتداول المعلومات الأكثر موضوعية، وعند التداول بالاعتماد على الدعم والمقاومة؛ فإنه يمكن للمتداول أن يكون واثقاً بأن الاستراتيجيّة التي يعتمدها لن تخسر أهميتها خلال عدة أشهر.
ومن جهة أخرى فإن عيوب التداول بالاعتماد على الدعم والمقاومة أنه يكون على المتداول اتخاذ قرار بشأن الوضع؛ حيث يجب أن يقرر ما إذا كان المستوى موثوقاً للتنقل عبره، وعلى أيّ مسافة يجب أن يضع الأمر المعلّق، كما ينبغي التنويه إلى أن المبتدئ لن يكون قاداً على التعامل دائماً مع هذه المهمة.
