كيفية استخدام تحليل مؤشر الدولار في تداول الفوركس
لا شك أن مؤشر الدولار يلعب دوراً أساسياً في تداول الفوركس والأسواق المالية، حيث يسيطر على 88% من التعاملات في سوق الفوركس وجميع السلع مثل النفط والذهب والمعادن الصناعية المسعرة من خلال الدولار الأمريكي، وقد أثرت التغيرات اليومية للدولار على العديد من فئات الأصول الأخرى مثل السلع والمعادن الثمينة والسندات وأسواق الأسهم.
ملخص المقال
- تعريف مؤشر الدولار وكيفية نشأته وكيفية حسابه.
- شرح العوامل الرئيسية التي تؤثر في مؤشر الدولار.
- توضيح طرق متعددة لاستخدام مؤشر الدولارDXY في التداول.
- شرح كيفية تداول مؤشر الدولار.
ما هو مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ؟
يوفر مؤشر الدولار الأمريكي (الرمز: DXY) مؤشرًا عامًا للقيمة الدولية للدولار الأمريكي وهو مقياس لقيمة الدولار بالنسبة لأهم شركائه التجاريين.
تم إنشاء USDX من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عام 1973 بعد حل معاهدة بريتون وودز. وتتم إدارته الآن بواسطة ICE Data Indices، وهي شركة تابعة لبورصة InterContinental Exchange) (ICE.
يتم حساب مؤشر الدولار عن طريق أخذ المتوسط الهندسي المرجح لقيمة الدولار مقابل سلة من ست عملات عالمية رئيسية والتي تشمل اليورو (EUR)، والين الياباني (JPY)، والدولار الكندي (CAD)، والجنيه الاسترليني (GBP)، والكرونا السويدية (SEK)، والفرنك السويسري.
ويعد اليورو، أكبر مكون في المؤشر، حيث يشكل 57.6% من السلة. أما أوزان بقية العملات في المؤشر فهي الين الياباني (13.6%)، الجنيه الإسترليني (11.9%)، الدولار الكندي (9.1%)، الكرونة السويدية (4.2%)، والفرنك السويسري (3.6%).
ويتم حسابه عن طريق أخذ حاصل ضرب كل سعر فوري للعملة مرفوعًا إلى الوزن المقابل وفقًا للمعادلة التالية:
USDXY = 50.14348112 x EURO-0.576 × CAD-0.091 × SEK-0.042 × YEN-0.136 × CHF-0.036 × GBP-0.119
مؤشر بلومبرج للدولار الفوري
يتتبع مؤشر بلومبرج للدولار الفوري (BBDXY) أداء سلة من 10 عملات عالمية مقابل الدولار الأمريكي. يتم تحديث تكوينها سنويًا وتمثل مجموعة متنوعة من العملات المهمة من منظور التجارة والسيولة العالمية.
شرح وتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ؟
تشير قيمة المؤشر البالغة 120 إلى أن الدولار الأمريكي قد ارتفع بنسبة 20% مقابل سلة العملات خلال الفترة الزمنية المعنية. وهذا يعني أن ارتفاع سعر USDX، سيكسب الدولار الأمريكي قيمة بالمقارنة مع العملات الأخرى. وعلى نحو مماثل، إذا كان المؤشر يبلغ حالياً 80 نقطة، أي منخفضاً بمقدار 20 نقطة عن قيمته الأولية، فإن هذا يعني ضمناً أنه انخفض بنسبة 20%.
وفيما يخص العوامل الأساسية الرئيسية التي تؤثر على مؤشر الدولار فهي:
- العجز التجاري الأمريكي.
- أسعار الفائدة وعائدات السندات الأمريكية واليابانية والكندية والأوروبية.
- التضخم في مؤشر أسعار المستهلك.
- الناتج القومي الإجمالي الربع سنوي.
- معدل الدخل.
كيفية التداول باستخدام مؤشر الدولار DXY؟
كما هو موضح أعلاه، فإن الدولار الأمريكي هو العملة العالمية الأكثر أهمية، لذلك يجب تحليل مؤشر الدولار الأمريكي قبل اتخاذ أي قرار بشأن التداول في سوق الفوركس أو السلع أو الأسهم أو السندات. إذا ضعف الدولار سنرى الكثير من القوة في العملات الأخرى مثل اليورو والجنيه وسنرى قوة في أسواق السلع حيث سترتفع معظم السلع مقابل الدولار بسبب انخفاض قيمته، وسترتفع الأسهم الأمريكية حيث أن جميع المتداولين خارج الولايات المتحدة سيحصلون على ميزة انخفاض قيمة الدولار لشراء المزيد من الأسهم.
وهناك طرق متعددة لاستخدام مؤشر الدولارDXY في التداول. وهنا بعض منهم.
مؤشر الاتجاه
يمكن أن يوفر مؤشر الدولار DXY الكثير من المعلومات المفيدة لمتداولي الفوركس الذين يتداولون الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى.
إن معرفة ما إذا كان الدولار الأمريكي يشهد اتجاهًا صعوديًا أو اتجاهًا هبوطيًا في القيمة يمكن أن يساعدك في التخطيط لتداولات الفوركس الخاصة بك وفقًا لذلك. إذا كان مؤشر الدولار DXY يشير إلى اتجاه صعودي في القيمة، فمن الأفضل شراء الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى. وإذا كان الدولار الأمريكي يمر باتجاه هبوطي، فقد حان الوقت لبيع الدولار الأمريكي مقابل عملة أخرى أقوى.
تداول أزواج العملات المرتبطة
هناك طريقة أخرى لاستخدام مؤشر DXY في تداول الفوركس وهي استخدامه كمصدر لإشارات تداول إضافية. يتمتع مؤشر الدولار الأمريكي بقدر كبير من التأثير على أسواق العملات حيث يستخدم العديد من المتداولين مستويات الدعم والمقاومة وأنماط الأسعار للتخطيط لتداولاتهم في الفوركس.
أزواج العملات المرتبطة هي الأزواج التي تتحرك في نفس اتجاه مؤشر DXY (USDJPY، USDCAD، USDGBP، وما إلى ذلك). من أجل تداولها، تحتاج إلى العثور على نمط تحليل فني مؤكد على مخطط DXY والبحث عن زوج عملات مرتبط له نفس الصورة على مخطط الأسعار الخاص به. بمجرد القيام بذلك، افتح مركزًا لزوج العملات المرتبط في اتجاه اتجاه DXY.
تداول أزواج العملات ذات الارتباط العكسي
على عكس الأزواج المرتبطة، تتحرك أزواج العملات ذات الارتباط العكسي في الاتجاه المعاكس لمؤشر الدولار DXY. وهذا يشمل اليورو مقابل الدولار الأميركي، الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي، NZDUSD وأزواج أخرى. للاستفادة من مؤشر الدولار DXY، ابحث عن نمط التحليل الفني المؤكد على الرسم البياني الخاص به، ثم ابحث عن نمط مماثل على الرسم البياني لأحد أزواج العملات. بمجرد العثور عليه، يجب عليك فتح مركز لهذا الزوج في الاتجاه المعاكس للاتجاه على مخطط DXY.
العقد الآجل لمؤشر الدولار الأمريكي
العقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي هي شكل من أشكال DXY التي يمكن تداولها في الأسواق المالية. لتداول عقد مؤشر DXY الآجل، تحتاج إلى فتح حساب تداول آجل. بعد القيام بذلك، يمكنك تداول DXY كأصل عادي، وشرائه وبيعه لتحقيق الربح من تقلبات أسعاره. يمكنك أيضًا استخدامه للتحوط ضد الخسائر الناجمة عن تداول الدولار الأمريكي في سوق الفوركس.
كيف يتم تداول مؤشر الدولار ؟
عقد الفروقات (CFDs)
يسمح لك عقد الفروقات على مؤشر الدولار بتداول المؤشر دون امتلاكه فعليًا. حيث تقوم بتوقيع عقد مع الوسيط الذي يمكّنك من شراء أكبر عدد تريده من وحدات مؤشر الدولار وبيعها في وقت لاحق. والمبلغ المدفوع هو الفرق بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق لمؤشر الدولار.
الخيارات
يمكن تداول خيارات مؤشر الدولار عن طريق فتح حساب تداول الخيارات. بعد اختيار عدد وحدات مؤشر الدولار التي ترغب في شرائها، فإنك تتنبأ بالسعر المستقبلي للخيار الذي ستشتري به الخيارات في تاريخ محدد مسبقًا. مع تداول خيارات مؤشر الدولار، لست ملزمًا بشراء الورقة المالية، وإذا مر تاريخ انتهاء الصلاحية، يصبح الخيار غير صالح.
العقود الآجلة
العقود الآجلة لمؤشر الدولار هي نوع من العقود التي تتنبأ فيها بسعر الشراء المستقبلي للمؤشر في تاريخ محدد مسبقًا. في هذا العقد، أنت ملزم بتنفيذ أمر الشراء في التاريخ المحدد. وإذا كنت ترغب في الخروج من العقد قبل تاريخ انتهاء الصلاحية، فيمكنك القيام بذلك إما عن طريق بيع العقد لشخص آخر أو فتح عقد متساوي القيمة مقابل العقد الأصلي، بنفس السعر المتوقع وتاريخ انتهاء الصلاحية.
الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)
تتبع صناديق الاستثمار المتداولة لمؤشر الدولار أسعار المؤشر من وقت لآخر، وبالتالي يتقلب سعر صناديق الاستثمار المتداولة طوال الوقت خلال يوم التداول. فهي ذات سيولة عالية بسبب ارتفاع الطلب والعرض على صناديق الاستثمار المتداولة ويمكن إغلاقها في أي وقت. أهم صناديق الاستثمار المتداولة لمؤشر الدولار التي يجب تتبعها هي UUP وUDN، والتي تتكون من عدة عملات إلى جانب الدولار الأمريكي:
- تقوم UUP ETF ببيع أسعار الدولار الأمريكي وبيع العملات الأخرى في سلة مؤشر الدولار من خلال العقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي
- يتتبع UDN ETF جميع التغيرات في قيمة العملات الأجنبية مقارنة بالدولار الأمريكي من خلال عقود مؤشر الدولار الأمريكي
العوامل المؤثرة على مؤشر الدولار الأمريكي
العرض والطلب في السوق
يزداد الطلب على الدولار كلما قامت الولايات المتحدة بتصدير منتجاتها وخدماتها. وذلك لأن التصدير من بلد ما يتطلب من العملاء الدفع بالدولار الأمريكي. حيث يؤدي تحويل العملة المحلية إلى دولار إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي في سوق الفوركس وقيمة مؤشر الدولار الأمريكي. ومع ذلك، عندما تستورد الولايات المتحدة منتجات وخدمات، فإنها تقوم بتحويل عملتها إلى عملة أجنبية، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار. وهذا يؤدي إلى إضعاف مؤشر الدولار الأمريكي.
العوامل الاقتصادية
تؤثر العوامل الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتضخم، وسياسات الأجور، ومعدل العمالة، على مؤشر الدولار الأمريكي أيضًا. عندما يزيد الناتج المحلي الإجمالي للبلد أو يستقر التضخم بمعدل منخفض، فإن الدولار الأمريكي يرتفع في سوق الفوركس مقارنة بالعملات الأخرى، وكذلك الحال بالنسبة لمؤشر الدولار الأمريكي.
معنويات السوق
في الحالات التي يضعف فيها اقتصاد الولايات المتحدة بسبب عوامل مثل انخفاض الاستهلاك أو زيادة البطالة، يضطر الاقتصاد الأمريكي إلى بيع الأموال المجمعة من السندات والأسهم الحكومية لسداد العملات المحلية. وهذا يؤدي إلى انخفاض قيمة مؤشر الدولار الأمريكي. على العكس من ذلك، عندما يقوم المستثمرون الأجانب بإعادة أموالهم إلى الاقتصاد مع ازدهار الاقتصاد، يزداد الاستهلاك وتنخفض البطالة، مما يؤدي إلى تعزيز مؤشر الدولار الأمريكي وزيادة قيمته.
في الختام، يؤثر الدولار الأمريكي على كل متداول في السوق المالية سواء كنت تتداول في سوق الفوركس أو سوق الأوراق المالية أو السلع، لذلك، قبل الالتزام بأي عملية تداول في السوق، يجب عليك كمستثمر أن تعرف أولاً ما الذي يفعله مؤشر الدولار؟
