كيفية تحليل سوق العملات

تحليل سوق العملات

عند الحديث عن تحليل العملات فإنه يجب التركيز على أن هذا السوق يعتمد على نوعين من القوة؛ هما العرض والطلب، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على الأحداث السياسية والاقتصادية، ويوجد العديد من الاستراتيجيّات والتقنيات والأساليب التي يمكن استخدامها في التحليل اليومي للعملات وغيرها من أدوات سوق المال. من الأمور التي يجب معرفتها أن التحليل الجيّد للعرض والطلب في السوق هو الأساس لنجاح التداول، وهو الذي يمكّن المستثمر من الشراء بسعر أقل، والبيع بسعر أعلى مقارنةً بالمتداولين غير المتمكّنين من تحليل سوق العملات.

طرق تحليل السوق

لتعلّم تحليل العملات بشكل صحيح فإن هناك مجموعةً من الطرق والمبادئ الأساسيّة التي يعتمد عليها هذا السوق، وهي:

التحليل الفني

يرتبط التحليل الفني للعملات بالرسوم البيانيّة؛ حيث إنه وبمجرد النظر إلى هذه الرسوم فإنه يتم إجراء تحليل فني فوري لها، ويعتمد ذلك على نظرية داو التي تتحدث عن العرض والطلب، التي تركّز على أن التأثيرات التي تتم على العرض والطلب تؤثر بشكل مباشر على الأسعار، ويظهر ذلك مباشرةً على الرسوم البيانيّة.

التحليل الأساسي

تعد هذه الطريقة من طرق تحليل العملات هي الأهم في سوق الفوركس؛ حيث يتم استخدام البيانات البيانية، التي تتضمّن معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وهو يعتمد على فرضية أن الأسعار في السوق المالي لا تكون دقيقةً على المدى القصير؛ إلّا إنّ السعر يعود بعد فترة إلى السعر الحقيقي للعملة، وتكون فترة التداول هي الفترة التي يتم فيها تصحيح مسار الأسعار. 

وبشكل عام يمكن القول بأن التحليل الأساسي لا يوفر نقاط بيعٍ وشراء دقيقة؛ إلّا للمتداولين القادرين على التنبؤ بحركة السوق على المدى الطويل، كما أنه يعتمد على عدة عوامل في دولة العملة نفسها، سواءً كانت سياسية، أو إجراء التطورات التكنولوجيّة، أو المؤشرات النقدية الوطنية، أو الأحداث الدولية، أو الكوارث الطبيعية؛ إذ يوضّح أن هذه العوامل مجتمعةً تؤثر في تحديد سعر العملات.

حركة السعر

تعد هذه الطريقة إحدى الطُرق الفرعية التي تندرج من التحليل الفني للعملات، وهي توضّح أن حركة السعر تتوافق مع البيانات الأساسية المعتمدة في نظرية داو؛ إلّا إنّها تعتقد أن الأدوات الفنيّة للمتداولين لا تمنح المتداول أيّة مزايا عن غيره من المتداولين في سوق العملات ممّن يقومون بالعمل على تحليل العملات بطريقتهم، ويعد ذلك من أسباب رواج هذه الطريقة.

يستند متداولو حركة السعر على سعر العملة وتحركاتها، وهم يعتمدون على الرسوم البيانيّة الخالية من أيّ مؤشر للحصول على بياناتهم، ويعتبرون أن المؤشرات هي وسائل دعم فقط، كما يعتمد التداول المستند على حركة السعر على التصوّر القائل بأن السوق يعود في الغالب إلى مستوى السعر الذي انعكس منه، وذلك بسبب حركة العرض والطلب عند هذا المستوى،

العرض والطلب

تعتمد هذه الطريقة أيضاً على الرسم البياني، الذي يمكن تفسيره بأنه التمثيل البياني لتسلسل حركة السعر الناتجة عن العرض والطلب، ويقوم هذا الرسم بتسجيل تاريخ السوق؛ حيث يتم تمثيل السعر على المحور 0Y؛ أمّا الوقت فإنه يتمثّل على المحور 0X. ومهما كانت الاستراتيجية التي يعتمد عليها المتداول، سواءً كانت صفقته قصيرة أو طويلة المدى؛ فإن الانطلاق يكون من الرسم البياني، وتعد من الطرق القديمة المُستخدمة في تحليل سوق العملات؛ حيث يتم الاعتماد عليها في سوق وول ستريت منذ أكثر من 100 عام.

تعلم التحليل الفني للعملات

يوجد مجموعة من القواعد التي تساعدك على تعلّم تحليل العملات الفني، ومن أهمها:

فهم نظريات داو

يوجد ثلاث نظريّات لـ داو حول الاستثمار، تشكّل في مجموعها أساسيّات التحليل الفني، ويمكن وصفها كما يلي:

• عكس تقلبات السوق المعلومات المتاحة: يوضّح المُحلّلون الفنيون أن التغيّرات التي تحدث في سعر العملة وجودتها تعكس المعلومات المتاحة عنها؛ لذا يُنظر للسعر بأنه قيمة عادلة، والتغيّر الذي يتم حول تداولها يتبعه الأخبار الرئيسية حولها.
• إمكانية تخطيط حركة السعر والتنبؤ بها: يقرُّ المُحلّلون الفنيون بأن هناك فترة يتحرك فيها السعر عشوائيّاً، ولكن هناك فترات تتحرك فيها باتجاه معيّن، وما أن يتم تحديد الاتجاه فإنه من الممكن جني الأرباح من تداول العملات؛ ذلك من خلال الشراء بسعر مرتفع عند الاتجاه التصاعدي والشراء بسعر منخفض عند الاتجاه الهبوطي، ومن المُمكن تحديد الاتجاهات طويلة وقصيرة الأجل.
• التاريخ يعيد نفسه: لا يغيّر المتداولون أهدافهم فجأة، وبالتالي فإنه من المتوقع أن يقوموا بالتفاعل في الظروف الحالية بذات الطريقة التي تمّ التفاعل فيها بالظروف السابقة المتشابهة؛ وبالتالي فإنه يمكن للمحللين استخدام معرفتهم بطريقة تفاعل المتداولين لتحقيق الربح في كل مرة تحصل فيها ذات الظروف.

ابحث عن نتائج سريعة

على عكس التحليل الأساسي، الذي يعتمد على الميزانيّات والبيانات المالية التي تتكوّن خلال فترات زمنيّة طويلة، فإن التحليل الفني يُركّز على فترات قصيرة لا تتجاوز بضع دقائق ولا تتجاوز الشهر الواحد، ويعد هذا النوع من التحليل هو الأنسب للأشخاص الراغبين بكسب مبالغ مالية من تداول العملات وبيعها وشرائها بشكل دائم ومتكرر.

اقرأ الرسوم البيانية لتحديد اتجاهات الأسعار

ينظر المُحلّلون إلى الرسوم البيانية بهدف تحديد اتجاه الأسعار مُتجاهلين التقلّبات الفردية، ويتم تصنيف هذه الاتجاهات وفقاً للنوع والمدة بالشكل التالي:

• الاتجاه الصعودي: يمتاز بارتفاعات وانخفاضات ترتفع بشكل تدريجي في قيعان أقل.
• و الاتجاه الهبوطي: يظهر عندما تنخفض الارتفاعات بشكل تدريجي وتكون القمم أقل.
• الاتجاهات الأفقية: تفشل في هذه الاتجاهات الارتفاعات والانخفاضات المتتالية بالتغير عمّا يسبقها من ارتفاعات وانخفاضات.

يتم تصنيف الاتجاهات بأنها اتجاهات رسميّة؛ ذلك عندما تثبت على حالها لفترة تزيد عن عام، وهي تنشأ من مجموعة من الاتجاهات قصيرة ومتوسطة المدى، لكن من المُمكن ألّا تسير في ذات الاتجاه. بينما يتم تصنيف الاتجاهات على أنها اتجاهات وسيطة عندما تستمر لمدة لا تقل عن شهر لكنها أقل من عام أيضاً، وهي تتكوّن من اتجاهات قصيرة المدى، أمّا في حالة استمرّت أقل من شهر فإنه يتم تصنيفها باتجاهات قريبة المدى.

التعرف على مفاهيم الدعم والمقاومة

يشير مفهوم الدعم هُنا إلى أدنى سعر تصله العملة قبل ارتفاع عدد المتداولين وارتفاع السعر من جديد، أما المقاومة فإنها تدل على أعلى سعر وصلت له العملة قبل بدء عملية بيعها من قبل المتداولين وانخفاض سعرها مرةً أُخرى، وهذه المستويات متقلّبة وتظهر على شكل خطوط في الرسم البياني؛ يُمثّل الخط السفلي خط الدعم، أمّا الخط العلوي فهو يمثّل المقاومة، وتستخدم مستويات الدعم والمقاومة لتأكيد وجود اتجاه السعر وتحديد فترة انعكاس هذا الاتجاه، ويكون ذلك وفقاً لما يلي:

• عند ارتفاع أسعار العملات فوق مستوى المقاومة أو انخفاضها لما دون مستوى الدعم، وفي هذه الحالة يصبح مستوى المقاومة هو مستوى دعم لمستوى مقاومة جديد أعلى من السابق، أو يصبح مستوى الدعم مستوى مقاومة لمستوى دعم أقل وأحدث من السابق، لكن حتى يحصل ذلك يجب أن يحصل فرق كبير وقوي في السعر ولفترة طويلة.
• عند تداول العملات على مقربة من مستوى الدعم؛ فإن المُحلّلين يتجنّبون الشراء بسبب تقلّب الأسعار.

أفضل مواقع التحليل الفني للعملات

يوجد العديد من المواقع التي تقدّم لزوّارها خدمة تحليل العملات، ويمكن للمبتدئين التعامل معها إلى حين التمكّن من القيام بذلك بشكل شخصي، ومن أهم هذه المواقع:

• موقع Forex.
• وموقع BabyPips.
• موقع EasyMarkets.
• موقع Forexlive.