أحدث التطورات في تحليل الغاز الطبيعي
عاد الوقود البديل البيئي لصالح المُستثمرين، حيث يمكنك البدء الآن في تداول الغاز الطبيعي! لذا لا بد من أن
تعير اهتمامك ل تحليل الغاز الطبيعي المتنامي وتتعرّف على المزيد حول أشهر الطرق للاستثمار في هذهِ السلعة.
يتميز الغاز الطبيعي بخصائصه للطاقة وميزاته البيئية “الخضراء” ناهيك عن الأنواع الأخرى من الوقود، لذا
يعتبر مصدرًا وسيطًا للطاقة بين “الوقود الغير نظيف”، الذي يترك بصمة كربونية.
شهد عامي 2022 و 2023 إحدى أعظم الأسواق الصاعدة في مجال الغاز الطبيعي لأن الحرب الروسية الأوكرانية
غيرت “سلسلة إمداد الطاقة” الأوروبية. وفي نهاية المطاف، لم يكن الشتاء سيئًا ونجت أوروبا من أزمة الغاز، بمستويات تخزين عالية.
لكن الشتاء قادم مجدداً ولا يزال الغاز الطبيعي في طبيعته الدورية. قد يشير الوضع الراهن، بعد انخفاض أسعار الغاز في عام 2023، إلى أن سوق الغاز سيكون أكثر ديناميكية وإثارة لاهتمامك كمتداول. فقد أظهرت أزمة الطاقة إمكانية وجود سلع طاقة مهمة وحاسمة اقتصاديًا كالغاز الطبيعي.
في هذا المقال، سنلقي نظرة على أساسيات تداول الغاز الطبيعي وستتعرف على طرق الاستثمار في الغاز الطبيعي وشركات هذا القطاع المتطور.
كيف تشتري الغاز الطبيعي ؟
أمامك خيارين، الاستثمار في الغاز الطبيعي أو التداول في الغاز الطبيعي. ويوجد اختلافات بين هذين الخيارين. علماً أنه بإمكانك استخدام كليهما في الوقت نفسه.
استثمار الغاز الطبيعي
يمكنك الاستثمار في الغاز الطبيعي من خلال شراء صناديق الاستثمار المتداولة أو أسهم شركات قطاع الغاز أو من خلال أدوات مالية أخرى. حيث تشتهر أسهم الغاز الطبيعي مثل Exxon Mobil (XOM.US) أو Kinder Morgan (KMI.US) أو Royal Dutch Shell (RDSA.UK) بدفع أرباحها بشكل منتظم. كما أن أسهمًا محددة مثل Cheniere (LNG.US) أو EQT (EQT.US) قد تكون فرصًا استثمارية جيدة.
تداول الغاز الطبيعي
يعتبر تداول الغاز الطبيعي مضاربة ولا يتعلق إلا بتحركات سعر الغاز الطبيعي فقط. وعقود الفروقات على الغاز هي من أنواع الاستثمار في الغاز الطبيعي، وهو عقد مالي تتداوله لتكسب فرق السعر بين مراكزك المفتوحة والمغلقة، دون تسليم الغاز الطبيعي مادياً. إنه خيار جيد للمستثمرين محبي المغامرات عالية المخاطر والتداول الديناميكي أيضاً.
بإمكانك تداول الغاز الطبيعي من خلال فتح مراكز على العقود مقابل الفروقات على الغاز الطبيعي واستخدام الرافعة المالية. يستلزم التداول على الغاز الطبيعي نسبة معينة من المركز بالكامل بفضل الرافعة المالية. مثال على ذلك، استخدام رافعة مالية نسبتها 1:10 يمنحك الفرصة لفتح عقد بقيمة 10000 دولار أمريكي باستخدام هامش 1000 دولار أمريكي. وتداول العقود مقابل الفروقات يتيح لك كمتداول يومي كسب المال حتى عندما ينخفض سعر الغاز الطبيعي عن طريق فتح صفقات قصيرة المدى. كما يمكن أن يكون هذا النوع من المضاربة خطيرًا خصوصًا مع حركة سعر الغاز الطبيعي.. فتداول عقود الفروقات على الغاز الطبيعي يوفر لك كمتداول الفرصة لمضاعفة أرباحك بشكل أسرع حتى عندما لا تكون حركة السعر كبيرة، ولكن يمكن أيضًا أن تكون الخسارة أكبر بسبب استخدام الرافعة المالية.
تداول الغاز الطبيعي عبر الإنترنت
لا توجد طريقة سهلة لشراء العرض المادي للغاز الطبيعي. خاصة التسويق المادي لهذه السلعة، فهو أمر معقد جداً، ولا يشبه المعادن الثمينة كالذهب و الفضة. كما يعد تخزين الغاز الطبيعي أيضًا تحديًا كبيرًا للمشترين.
لذلك، من أجل كسب الأموال من حركة سوق الغاز الطبيعي، فإن الحل الأمثل هو تداول الغاز عبر الإنترنت.
فأسهل الطرق للاستثمار تكون عبر الإنترنت أيضاً، وتتميز برسوم مناسبة، وتسمح لك بتخصيص إستراتيجية الاستثمار الخاصة بك من خلال اختيار العقود مقابل الفروقات على الغاز الطبيعي أو أسهم الغاز الطبيعي أو صناديق الاستثمار المتداولة.
كما يمنحك تداول الغاز الطبيعي عبر الإنترنت دخول سوق متقلب ذو شعبية كبيرة دون مغادرة منزلك. كل ما تحتاجه فقط فتح حساب داخل إحدى شركات الوساطة. مع إمكانية الوصول إلى منصة التداول.
طريقة تداول الغاز الطبيعي باستخدام العقود مقابل الفروقات
تداول العقود مقابل الفروقات على الغاز الطبيعي يمنحك كمتداول الفرصة لتتمكن من فتح صفقات قصيرة وطويلة. تتيح المراكز القصيرة لك كمشتري الفرصة لجني الأرباح حتى عندما تهبط أسعار الغاز الطبيعي.
من خلال تداول الغاز الطبيعي يمكنك استخدام تقلبات السوق وفتح المراكز أثناء تحركات أسعار الغاز الطبيعي السريعة. وتجدر الإشارة أن الرافعة المالية هي أداة محفوفة بالمخاطر ولكنها قد تضاعف ربحك كمتداول يومي.
عندما يقوم المستثمرون بتداول عقود الفروقات، فإن الرسوم الوحيدة التي سيدفعونها في هذه الحالة هو السبريد (الفرق بين سعر الشراء ASK وسعر البيع BID) ونقاط المبادلة. علماً أن تكلفة السبريد صغيرة جدًا وتكلفك بضع سنتات اعتمادًا على حجم المركز، ونقاط المبادلة هي التكاليف التي يدفعها الوسيط في تمويل المراكز المدعومة بالرافعة المالية؛ حيث يتم استحقاق نقاط المبادلة بشكل يومي وفقًا لعائد مركز الغاز الطبيعي المفتوح.
أسهم الغاز الطبيعي وصناديق الاستثمار المتداولة للغاز
الأسهم
يوجد العديد من الطرق لتنويع مخاطر محفظة أصول الغاز لديك، إحداهن أن تقوم بشراء أسهم الشركات الأوروبية والأمريكية الكبيرة التي تدير سوق الغاز الطبيعي. حيث تعتبر أسعار أسهم الغاز الطبيعي على المدى الطويل أقل تقلبًا بشكل عام من الأسعار الفورية للغاز الطبيعي. في الحال الطبيعي، فإن أسهم الغاز الطبيعي الصغيرة أكثر تقلباً وخطورة ولكنها تتمتع بإمكانيات أكبر للربح بسبب رأسمال السوق الأصغر نسبياً، هذا في حال كانت الشركات تدار بشكل جيد. لهذا السبب نوصي جميع المتداولين المهتمين بسوق الغاز الطبيعي بإجراء تحليل لكل شركة قبل دخول أي استثمارات.
ويمكنك الاستثمار في الغاز الطبيعي عن طريق شراء أسهم شركات قطاع طاقة الغاز مثل: شركةExxon Mobil Corporation (XOM.US) وRoyal Dutch Shell (RDSA.UK) وغيرها من الشركات.
صناديق الاستثمار المتداولة على الغاز الطبيعي
يعد استثمار الغاز الطبيعي عن طريق شراء أدوات صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) خيارًا أكثر تنوعًا من اتخاذ مركز في شركة مساهمة فردية للغاز. كما يمنحك الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة للغاز أيضًا تعرضًا أوسع للسوق.
ويعد هذا النوع من التداول أكثر توازناً، كما أنه يتيح الفرصة لكسب أرباح من توزيع صناديق الاستثمار المتداولة مثل iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas (SXEPXE.DE)، أو شراء صناديق الاستثمار المتداولة المتراكمة مثل iShares Oil & Gas Exploration and Production (IOGP.UK).
يمكنك أيضًا اختيار صندوق استثمارات متداولة يتتبع أسعار الغاز الطبيعي. على سبيل المثال، صندوق WisdomTree Natural Gas (NGAS.UK) يتتبع مؤشر Bloomberg الفرعي للغاز الطبيعي.
فوائد واستخدامات الغاز الطبيعي
من استخدامات الغاز الطبيعي إنتاج الوقود على المستوى الصناعي والخاص. كما أنه عنصر ضروري لإنتاج المنظفات والألياف الصناعية والدهانات والبلاستيك والمطاط الصناعي.
كما يعتبر الغاز الطبيعي وقودًا مناسبًا لمعدات الطاقة الثابتة مثل الغلايات والتوربينات والمجففات وأفران التدفئة الصناعية والمواقد المنزلية والمصابيح الكهربائية.
إن الاستخدام الرئيسي للغاز الطبيعي هو تدفئة المنازل، فسهولة التشغيل الآلي وتنظيم عملية الاحتراق تجعل العديد من المنازل تستخدم الأجهزة التي تعمل بالغاز. كما أن الغاز في المنازل ضروري لتسخين المياه وإعداد الطعام.
ويستخدم الغاز الطبيعي في تربية الحيوانات وتجفيف الحبوب والبذور وإنتاج الأعلاف. في الصناعة، يتم استخدامه لتدفئة مساحات الإنتاج والمكاتب وتدفئة القاعات والعمليات التكنولوجية.
نظرًا لسعره المنخفض مقارنة بالنفط، يستخدم الغاز الطبيعي على نطاق واسع كوقود للسيارات والشاحنات.
ساعات تداول الغاز الطبيعي
يتوفر التداول الفوري للغاز الطبيعي خمسة أيام في الأسبوع من الساعة 8:30 بتوقيت وسط أوروبا إلى الساعة 23:00 بتوقيت وسط أوروبا من الاثنين إلى الجمعة. ولا تتوفر الاستثمارات في الغاز الطبيعي خلال عطلات نهاية الأسبوع حيث أن السوق الفوري للغاز الطبيعي ثابت عند إغلاق السوق. أما الأوقات الأخرى، تتقلب أسعار الغاز الطبيعي باستمرار، سواء في حالة البيع أو الشراء.
أفضل وقت لتداول الغاز الطبيعي هو خلال فترات السيولة العالية، عندما تزداد تقلبات السوق. عندما يكون هناك أحجام تداول عالية في السوق، تزداد التقلبات. يمثل هذا فرصة كبيرة لرجال الأعمال والمتداولين اليوميين، الذين يستخدمون الرافعة المالية لكسب أرباح كبيرة حتى في المراكز القصيرة.
