تراجعت أسعار النفط الخام بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة عن زيادة المخزون
بمقدار 2.7 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 12 أبريل. هذا بالمقارنة مع زيادة كبيرة
قدرها 5.8 مليون برميل في الأسبوع السابق وزيادة تقدر بـ 4 ملايين برميل للأسبوع
المنتهي في 12 أبريل كما أفاد معهد البترول الأمريكي.
وفي الوقت نفسهُ، أفادت إدارة معلومات الطاقة عن انخفاضات في أسعار البنزين ونواتج التقطير
المتوسطة، والتي لم تغير اتجاه أسعار النفط حتى وقت كتابة هذا التقرير. وفي البنزين، قدرت
الهيئة سحب المخزون بمقدار 1.2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 12 أبريل، مقارنة بزيادة
متواضعة قدرها 700 ألف برميل في الأسبوع السابق.
وبلغ متوسط إنتاج البنزين خلال الفترة المشمولة بالتقرير 9.4 مليون برميل يوميا. ويمثل هذا انخفاضًا طفيفًا عن الأسبوع السابق.
وفي نواتج التقطير المتوسطة، قدرت الهيئة انخفاض المخزون بمقدار 2.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 أبريل، مقارنة بزيادة قدرها 1.7 مليون برميل في الأسبوع السابق. وبلغ متوسط إنتاج نواتج التقطير المتوسطة لهذه الفترة 4.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 أبريل، وهو ما لم يتغير تقريبًا عن الأسبوع السابق.
دليل التحليل الفني لسوق النفط الخام
وجد سعر النفط دعم قوي عند مستوى 81.5 دولار، ليبدأ بتقديم تداولات إيجابية تشير إلى توجّه السعر لاختبار المُقاومة المحورية 83.90 دولار خلال الجلسات القادمة، تدعمه إيجابية مؤشر القوة النسبية، مع الإشارة إلى أن مواصلة الارتفاع واختراق هذا المستوى سيقود السعر لمحاولة استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، بينما يمثّل كسر 81.50 دولار مفتاح امتداد الموجة التصحيحية الهابطة لتصل إلى 79.60 دولار كهدف سلبي تالي.
يُجري سعر النفط محاولات لكسر مستوى 81.50 دولار الآن، بانتظار تأكيد الكسر للانطلاق نحو مستوى 79.6 دولار الذي يمثّل الهدف التصحيحي التالي.
وبالتالي، نحن نرجح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بالاعتبار أن الفشل بتأكيد الكسر سيقود السعر للتعافي ومحاولة اختبار مناطق 83.90 دولار قبل تحديد مصير الاتجاه التالي بشكل أكثر دقة.
تحليل سعر النفط الخام
السيناريو المتوقع لسعر النفط الخام
- واصل سعر النفط الانخفاض ليصل بفارق نقاط قليلة عن الهدف الأول المنتظر عند 81.50 دولار، والذي يمثّل مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% لكامل الارتفاع الذي تم قياسه من 71.35 دولار إلى 87.80 دولار، مما يعني بأن كسره سيدفع السعر لزيارة المستوى التصحيحي التالي الذي يصل إلى 79.60 دولار.
- المتوسط المتحرك 50 يشكّل ضغط سلبي يدعم استمرار سيطرة الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 83.90 دولار سيوقف الموجة الهابطة المقترحة ويقود السعر لمحاولة استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
تحليلات سوق النفط الخام
باعتبارك متداولًا في عقود الفروقات على نفط غرب تكساس الوسيط، فإن إجراء التحليلات الأساسية والفنية القوية يعد جوانب أساسية لزيادة فرص نجاحك.
لتداول عقود الفروقات على خام غرب تكساس الوسيط بشكل فعال، تحتاج إلى فهم ديناميكيات السوق الأساسية والعوامل التي تؤثر على تحركات الأسعار. في هذه المقالة، سنستكشف الخطوات الأساسية لإجراء تحليل أساسي قوي مدعوم بالتحليلات الفنية الأكثر استخدامًا عند تداول خام غرب تكساس الوسيط الخفيف.
مراجعة التحليلات الأساسية التي يجب أن تكون موجودة:
الخطوة 1: ابق على اطلاع بأخبار سوق النفط
يتطور سوق النفط باستمرار، ويعد البقاء على اطلاع بآخر الأخبار والتطورات أمرًا بالغ الأهمية. اشترك في مصادر الأخبار التي تغطي صناعة النفط، مثل بلومبرج، ورويترز، وفايننشال تايمز. وتابع الإعلانات التي تصدر عن منتجي النفط الكبار ومنظمة أوبك والوكالات الحكومية التي تؤثر على العرض والطلب.
الخطوة الثانية: فهم العرض والطلب
تعتمد أسعار النفط الخام الأمريكي الخفيف في المقام الأول على التوازن بين العرض والطلب العالميين على النفط. عندما يتخطى الطلب العرض، ترتفع الأسعار، وعندما يتخطى العرض الطلب، تنخفض الأسعار.
ولذلك، عليك أن تكون على دراية بالعوامل التي تؤثر على العرض والطلب، مثل الأحداث الجيوسياسية، وأنماط الطقس، والتغيرات في النشاط الاقتصادي.
الخطوة 3: تحليل مؤشرات الاقتصاد الكلي
يمكن أن يكون لمؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم وأسعار الفائدة، تأثير كبير على أسعار خام غرب تكساس الوسيط. عندما يكون النمو الاقتصادي قويا، عادة ما يزداد الطلب على النفط، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وعلى العكس من ذلك، عندما يكون الاقتصاد في حالة ركود، ينخفض الطلب على النفط، وقد تنخفض الأسعار. لذلك تأكد من مراقبة المؤشرات الاقتصادية من الدول الكبرى المستهلكة للنفط، مثل الولايات المتحدة والصين والهند.
الخطوة 4: مراقبة مستويات المخزون
أسعار النفط الخام تتأثر أيضًا بمستويات المخزون، والتي يتم الإعلان عنها كل أسبوع من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA). يمكن أن تدل مستويات المخزون المرتفعة على زيادة العرض، مما قد يسبب ضغط هبوطي على الأسعار.
وعلى العكس من ذلك، يمكن أن تشير مستويات المخزون المنخفضة إلى وجود سوق ضيقة وتدفع الأسعار إلى الارتفاع. لذلك عليك أن تتأكد من مراقبة مستويات المخزون ومراقبة أي اتجاهات مع مرور الوقت.
الخطوة 5: اتبع المؤشرات الفنية
بالإضافة إلى التحليل الأساسي، يمكن أن يكون التحليل الفني مفيدًا أيضًا لتداول خام غرب تكساس الوسيط. يشمل التحليل الفني دراسة الرسوم البيانية واستخدام مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة وخطوط الاتجاه ومؤشرات التذبذب لتحديد الأنماط وتحركات الأسعار المحتملة. كما يمكن أن يساعدك التحليل الفني في تحديد نقاط الدخول والخروج لصفقاتك وتحديد الاتجاه العام للسوق.
فيما يلي نظرة عامة على أفضل المؤشرات لتداول خام غرب تكساس الوسيط على المدى القصير، بالإضافة إلى تقنيات إدارة المخاطر للمساعدة في تقليل الخسائر:
مؤشرات تداول النفط الخام
- المتوسطات المتحركة: المتوسطات المتحركة هي واحدة من المؤشرات الأكثر شعبية المستخدمة في التداول. يستطيع المتداولين استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج المتوقعة. فيما يخص تداول خام غرب تكساس الوسيط على المدى القصير، يمكن للمتداولين استخدام مزيج من المتوسطات المتحركة لمدة 10 و20 و50 فترة لتحديد تحركات الأسعار.
- مؤشر القوة النسبية (RSI): مؤشر القوة النسبية هو مؤشر الزخم الذي يقيس قوة اتجاه السعر. يستطيع المتداولين استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع المتوقعة، والتي قد تشير إلى انعكاس في اتجاه السعر.
- بولينجر باند: هو مؤشر تقلب يساعد المتداولين على تحديد اختراقات الأسعار المتوقعة. يتكون المؤشر من ثلاثة خطوط، يمثل الخط الأوسط المتوسط المتحرك لمدة 20 فترة ويمثل الخطان العلوي والسفلي الانحراف المعياري للسعر.
مؤشرات بديلة لتجارة النفط الخام
- MACD: مؤشر MACD هو مؤشر زخم شائع يستخدم لتحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة. يتكون MACD من خطين، خط MACD وخط الإشارة. يستطيع المتداولين استخدام مؤشر MACD لتحديد إشارات الشراء أو البيع وفقاً لعمليات الانتقال بين هذين الخطين.
- المذبذب العشوائي: هو مؤشر الزخم الذي يقارن سعر إغلاق الورقة المالية مع النطاق السعري خلال فترة زمنية معينة. يتكون المؤشر من خطين، خط %K وخط %D. يستطيع المتداولين استخدام مؤشر ستوكاستيك لتحديد خيارات ذروة الشراء أو ذروة البيع المتوقعة، والتي تشير إلى انعكاس في اتجاه السعر.
- سحابة إيشيموكو: هي مؤشر تحليل فني يتم استخدامه لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، بالإضافة إلى الاتجاه والزخم. يتكون المؤشر من خمسة خطوط، بما في ذلك خط التحويل، والخط الأساسي، والامتداد الرئيسي A، والامتداد الرئيسي B، والسحابة.
تقنيات إدارة المخاطر لتداول النفط الخام
- تعيين أوامر وقف الخسارة: أحد أهم تقنيات إدارة المخاطر في التداول هو تعيين أوامر وقف الخسارة. يمكن لأوامر وقف الخسارة أن تساعد في الحد من خسائرك عن طريق إغلاق المركز تلقائيًا إذا تحرك السعر ضد المتداول. يستطيع المتداولين تعيين أوامر وقف الخسارة وفقاً لنسبة مئوية من رصيد حساباتهم أو عدد محدد مسبقًا من النقاط.
- استخدم تحديد حجم المركز المناسب: يعد تحديد حجم المركز المناسب أسلوبًا أساسيًا آخر لإدارة المخاطر لتداول نفط خام غرب تكساس الوسيط. يجب على المتداولين تجنب المخاطرة بأكثر من 1-2% من رصيد حساباتهم في أي صفقة تداول واحدة، مما قد يساعد في تقليل الخسائر في حالة خسارة الصفقة.
تخصيص استراتيجية تداول النفط الخام الخاصة بك
إن مفتاح التداول الناجح على المدى القصير للنفط الخام هو تحديد استراتيجية التداول الخاصة بك وفقاً لظروف السوق. يجب أن تدرك كمتداول دائمًا اتجاهات السوق الحالية وأن تقوم بتعديل مؤشراتك وتقنيات إدارة المخاطر وفقًا لها. على سبيل المثال، إذا كان سوق خام غرب تكساس الوسيط متقلبًا للغاية، فقد تحتاج إلى تعديل أوامر وقف الخسارة وأخذ الربح لمراعاة تحركات الأسعار الأكبر. قد تحتاج أيضًا إلى تعديل مؤشراتك لتحديد تحركات الأسعار على المدى القصير.
في الختام، يمكن أن يكون تداول النفط الخام على المدى القصير استراتيجية مربحة للمتداولين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من تحركات الأسعار على المدى القصير. باستخدام المؤشرات الفنية، وتحديد أوامر وقف الخسارة وأخذ الربح ، وتخصيص الإستراتيجية بناءً على ظروف السوق، يمكن للمتداولين زيادة فرصهم في إجراء صفقات مربحة. ومع ذلك، من المهم أن تكون دائمًا على دراية بالمخاطر المحتملة التي تنطوي عليها وأن تستخدم تقنيات فعالة لإدارة المخاطر.
