تحليل تقني لسهم تسلا : استراتيجيات التداول

لا شك أن كل محب ومتابع للتكنولوجيا الجديدة تساءل ما إن كان الأمر يستحق تداول أسهم شركة تسلا (Tesla)! حيث يتم تداول أسهم واحدة من أكثر الشركات ابتكاراً في سوق الأسهم الأمريكية. في الحقيقة، يمكنك التعامل مع شركة تسلا على أنها نموذج مبهر يحتذى بهِ
في النجاح والنمو، إذ تأسست الشركة في عام 2003 من قبل Marc Tarpenning وMartin Eberhard.

إلا أن الفكرة سرعان ما جذبت انتباه إيلون ماسك مؤسس شركة PayPal، والذي استثمر ملايين الدولارات ليصبح الرئيس التنفيذي للشركة.

شركة تسلا في الأساس هي عبارة عن شركة تهدف إلى نقل العالم إلى التنقل الكهربائي عن طريق صناعة
السيارات الكهربائية، كما أن الشركة تختص ببيع الألواح الشمسية من أجل توليد الطاقة، والبطاريات من أجل
التخزين الثابت للعقارات الكهربائية والسكنية. كما أن شركة Tesla تمتلك مجموعة متنوعة من المركبات الكهربائية والتي تشمل
سيارات الدفع الرباعي وسيارات السيدان الفاخرة إلى جانب السيارات متوسطة الحجم.

 

تاريخ شركة Tesla

أطلقت شركة تسلا الطرح الأولي العام لها في تاريخ 29 يونيو من
عام 2010 وذلك خلال التداول في بورصة ناسداك (NASDAQ)، حيث عرضت شركة تسلا حينها 13.3 مليون سهم بسعر 17 دولار أمريكي
للسهم الواحد، وجمعت في وقتها أكثر من 226 مليون دولار أمريكي. ولعدة سنوات بقي سعر سهم تسلا ثابتاً بشكل أساسي
لعدد من السنوات بعد الاكتتاب العام عام 2010.

كما أن شركة (Tesla) هي الشركة الرائدة بين شركات السيارات الكهربائية في السوق الأمريكي
بأكملهُ، وحاز سهم تسلا على تصنيف (RS 95) متفوقاً بذلك على 95% من أسهم الشركات المدرجة ضمن قاعدة
بيانات IBD. إلى جانب ذلك، تمكن السهم بالاحتفاظ بمكانهُ فوق المستويات الفنية الأساسية على الرغم من التراجع السلبي الذي تعرض لهُ السهم خلال شهر يوليو.

في الوقت الحالي، تتولى شركة تسلا تصنيع 4 فئات من السيارات الكهربائية، وقد تمكنت الشركة من خفض أسعار
سياراتها، الأمر الذي كان لهُ أثراً إيجابياً بالغاً على حجم مبيعاتها، وكانت واحدة من أهم الأسهم الرائجة بعد أن ارتفعت
مبيعاتها بنسبة 40%. كما أن حجم الإنتاج السنوي الخاص بها ارتفع بنسبة 47%، الأمر الذي يرجح غالباً أن معدلات
تسليم السيارات تلك سوف ترتفع بنسبة 50% تقريبًا سنويًا.

من الجدير بالذكر، أن أسهم تسلا تعتبر من أشهر الأسهم العالمية وأكثرها شيوعاً على الإطلاق على الرغم من تقلب
أسعارها في بعض الأحيان. مع ذلك، وقبل شراء أسهم تسلا، من الحكمة إجراء تحليل تقني ومراجعة البيانات التاريخية
والمالية للشركة، بالإضافة إلى التعرف على أدائها خلال الفترات الماضية وتوقعاتها للفترات القادمة.

فوائد التحليل التقني في تداول الأسهم

إن التحليل التقني يساعدنا على التنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية اعتماداً على تقلبات الأسعار في الماضي، وكما
يعلم أي متداول، فإن توقيت الدخول والخروج من التداول يُعتبر الأمر الأكثر أهمية أثناء التداول. ومن هنا تأتي أهمية
التحليل التقني الذي يوفر مجموعة من التقنيات والأدوات الفنية التي تساعد المتداولين على تحليل حركة سعر سهم
معين، مما يساعد في النهاية على اتخاذ قرارات التداول. إليك أهم فوائد التحليل التقني في تداول الأسهم كما يلي:

• المساعدة في تحديد الاتجاه: عن طريق تحليل الرسوم البيانية لسعر سهم معين، سوف يتمكن المتداول من تحديد الاتجاه الحالي للسهم سواء كان صعودياً أم هبوطياً. بالتالي، يجب على المتداول أن يحاول تداول السهم مع هذا الاتجاه.
• المساعدة في تحديد العرض والطلب: إن التحليل التقني يساعد في تحديد مستويات الأسعار، إذ يوجد حد أقصى للطلب على السهم وحد أقصى للعرض على السهم. حيث عندما تنخفض أسعار السهم، يقوم المشترون بإنشاء الطلب على هذا السهم بسعر أقل، عند هذا المستوى سوف تتوقف الأسعار عن الانخفاض وتبدأ الأسعار في التحرك باتجاه صعودي إذ يمكن للمتداولين حينها الدخول في مركز شراء.
• أسعار الأسهم تعكس أخبار السوق: إنّ أسعار الأسهم تعكس في الواقع الأخبار السائدة في تلك الشركة، حيث إن الأخبار الأساسية تمتلك تأثيراً كبيراً على قرارات التداول التي نتخذها. ونظراً لكون الأسعار تعكس تأثير الأخبار فعلاً، بالتالي، يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات التداول بسهولة.
• معرفة الوقت المناسب للدخول والخروج: نظراً لكون التحليل التقني يوفر الكثير من الأدوات والتقنيات الفنية، يمكن للمتداول استخدام تلك التقنيات بكل سهولة من أجل تحديد نقاط الدخول والخروج من السهم.
• المساعدة في تحديد الأنماط: إنّ أنماط الأسعار على الرسوم البيانية تميل إلى تكرار نفسها، لهذا من المهم أن نحلل أنماط الأسعار هذه، مما يساعدنا على التحقق إن كانت حركة السعر قد انخفضت أم ارتفعت بعد تكوينها، الأمر الذي يساعد مستقبلاً في تعزيز مهارات التداول الخاصة بك.

ما هي أساسيات التحليل التقني لسهم TSLA ؟

إن التحليل الفني ببساطة هو دراسة بيانات السوق السابقة، وفي بداية القرن الحالي، أصبحت نظرية داو هي الأساس
لمبادئ التحليل التقني الحديث، مع أن هذه النظرية لم تقدم على أنها اندماج كامل، ولكن تم تجميعها من كتابات
“تشارلز داو” خلال مجموعة من السنوات. ومن بين الكثير من النظريات التي طرحها داو، برزت ثلاث نظريات أساسية للتحليل التقني وهي كما يلي:

• السعر يختزل كل شيء: إن التحليل التقني يستخدم المعلومات التي تم التقاطها بواسطة السعر من أجل تفسير ما يقوله السوق وذلك بهدف تكوين رؤية واضحة للمستقبل.
• تحركات الأسعار ليست عشوائية: يفترض التحليل التقني أن الأسعار تتحرك في اتجاهات، ومن الممكن حليل هذه الاتجاهات والاستفادة منها.
• التاريخ يميل إلى تكرار ذاته: غالباً ما يعتمد المحللون على البيانات التاريخية من أجل التنبؤ بالتوقعات المستقبلية.

إذاً كما نلاحظ، أن الأساس في التحليل التقني لسهم (TSLA) هو القدرة على التنبؤ بحركة سعر السهم في المستقبل وتحقيق الأرباح من تلك التوقعات. وتكمن أهمية التحليل التقني هنا أنه واضح ومباشر، وليس هناك حاجة إلى إنشاء تقارير وقياسات معقدة حتى تتمكن من التحليل، إلى جانب ذلك فإن نتيجة التحليل الفني فورية وغالباً ما تكون دقيقة. كما أن التحليل التقني لسهم تسلا يساعد المتداول في اتخاذ القرار عن طريق توفير كافة المعلومات اللازمة لمعرفة حركة السهم في الماضي والبيانات التاريخية له من أجل التنبؤ باحتمالية حركة السهم في المستقبل. 

من الممكن القيام بالتحليل التقني من خلال تحديد الاتجاه ونمط سعر السهم، وعن طريق معرفة تلك المعلومات بشكل دقيق، سيكون من الأسهل اتخاذ القرار بشراء أو بيع الأسهم أو حتى الاحتفاظ بها. إذ إن تحديد الاتجاه يعتبر أمراً هاماً جداً عند اتخاذ قرار حول تداول الأسهم، ويمكن للمتداول من خلال هذه التقنية اتخاذ قرارات مثل إيقاف قرار الشراء عندما يكون اتجاه السهم صعودياً، أو إيقاف قرار البيع عندما يكون اتجاه السعر هبوطياً.

استراتيجيات التداول في سهم TSLA اعتماداً على التحليل التقني

في حال أردت تطوير أسلوبك في التداول، من المهم أن تفكر في استراتيجيات تداول متنوعة من أجل تعزيز نجاحك. إن الكثير من المستثمرين يستخدمون التحليل الفني لمساعدتهم في قياس تحركات الأوراق المالية في المستقبل. إذ إن التحليل الفني هو دراسة تحركات الأسعار السابقة لمساعدتك في تحديد الاتجاه المستقبلي للأصل المالي، حيث هناك مجموعة من الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية والأنماط الفنية المختلفة الموجودة في السوق والتي يستخدم كل منها مجموعة من المعايير التي تساعد في اختيار أفضل الأوقات للبيع أو الشراء.

استراتيجيات تداول تناسب المستثمرين في سهم TSLA

في الواقع، إن استراتيجيات التحليل الفني تدور بشكل أساسي حول دراسة الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية والنماذج السعرية من أجل تحديد الاتجاه السعري للسهم والتمكن من اتخاذ قرار التداول. إليك أهم استراتيجيات التداول في التحليل الفني والتي تناسب المستثمرين في سهم تسلا:

• استخدام النماذج السعرية: إن هذه النماذج تستخدم من أجل تحديد الاتجاهات السعرية وتوقع حركة الأسعار. وتشمل هذه النماذج المثلثات، الرأس والكتفين، والقنوات وغيرها.
• الاعتماد على المؤشرات الفنية: يتم استخدام المؤشرات الفنية من أجل تحديد الاتجاهات السعرية والتنبؤ باتجاه السوق، وتشمل المؤشرات الفنية مؤشر القوة النسبية، والمتوسطات المتحركة وغيرها.
• الاعتماد على نمط الشموع: إن هذه الاستراتيجية تستخدم من أجل تحديد الاتجاهات السعرية، وتوقع حركة السعر، وتعتمد هذه الاستراتيجية على دراسة نمط الشموع على الرسم البياني وتحديد النمط الفني الذي يتناسب مع اتجاه السوق.

الأنماط الفنية ودورها في التنبؤ بحركة السوق

إن الأنماط الفنية هي عبارة عن تمثيل بياني لحركات الأسعار على مخطط الشموع، والذي يتشكل غالباً خلال فترة
تداول الأسهم ويتيح للمتداول إمكانية تحديد حركة السعر المحتملة التالية. كما أن الأنماط تسمح بتتبع معنويات
السوق الحالية والدخول في التداول اعتماداً على معايير محددة. مع ذلك، فإن كافة الأنماط الفنية تتطلب تأكيداً عن طريق مؤشرات أو أنماط أخرى.

بالتالي، فإن التحليل التقني يعتبر من الأدوات الهامة للمستثمرين نظراً لكونه يساعدهم في تحديد نقاط الدخول
والخروج المثالية، ويعطي فهماً أفضل للمشاعر السائدة في السوق. مع ذلك، يجب الانتباه إلى أن التحليل الفني
لا يمكن اعتباره دقيقاً بنسبة 100%، ومن المهم استخدامه بالتزامن مع أدوات تحليلية أخرى، والانتباه إلى كافة الأحداث الجارية التي من الممكن أن تؤثر على السوق.

أهم الأنماط الفنية الشائعة التي ظهرت في سهم TSLA

إليك أهم الأنماط الفنية الشائعة التي ظهرت في سهم تسلا خلال الفترة الماضية:

• مؤشر القوة النسبية (RSI): إن مؤشر RSI لسهم تسلا يظهر أنه تحت مستوى 50 (39.96)، الأمر الذي يشير إلى أن السهم في حالة شراء.
• المتوسطات المتحركة: المتوسط المتحرك لـ 50 يوم لسهم تسلا 184.83، أما المتوسط المتحرك لـ 200 يوم هو 230.83 وهي إشارة أن السهم في حالة بيع.
• مستوى الدعم: يشار إلى وجود دعم عند مستوى 154 دولار أمريكي.

 

يمكنك الاطلاع على اخر اخبار التداول في موقع توصيات

ببحث شامل واستشارة مستشار مالي قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.