تحليل أساسي لأداء أسهم تسلا: الإيرادات والأرباح

تُعد شركة تسلا (TSLA) واحدة من الشركات الرائدة والأكثر شهرة في العالم. يُعزى السبب الرئيسي وراء
شعبيتها إلى وجود المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المثير للجدل، إيلون ماسك.

لقد أسس ماسك الشركة بهدف تسريع اعتماد النقل المُستدام من خلال إطلاق السيارات الكهربائية الجذّابة
في السوق بأسرع وقت ممكن. وقد نجحت تسلا في تحقيق هذا الهدف، حيث أنتجت ما يقرب من 1.4 مليون سيارة
كهربائية في عام 2022، وزادت الإنتاج في عام 2023 وتعمل على زيادة الإنناج هذا العام.

بالإضافة إلى إنتاج السيارات الكهربائية، تقوم تسلا بتطوير وتصنيع وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية وأنظمة
تخزين البطاريات وبنية تحتية لشحن المركبات الكهربائية. كما تسعى الشركة إلى زيادة إنتاجها إلى 20 مليون
سيارة كهربائية سنوياً بحلول عام 2030، وتخطّط لبناء المزيد من المصانع العملاقة لتصنيع منتجاتها المُستدامة.

تهدف هذهِ الاستثمارات المُستمرة إلى زيادة إيرادات وأرباح الشركة، مما يجعل سهم تسلا جاذباً للمستثمرين.

تحليل أداء سعر تسلا 

تحليل أداء سعر تسلا في سوق الأسهم يوضح: 

• سعر الافتتاح: 179.99 دولاراً
• نطاق التداول لليوم: بين 173.70 و 181.58 دولاراً
• نطاق التداول على مدى 52 أسبوع: بين 152.37 و 299.29 دولاراً
• القيمة السوقية: 575.62 مليار دولار
• الأسهم المعلقة: 3.18 مليون سهم
• نسبة السعر إلى الربحية: 41.03
• ربحية السهم: 4.30 دولار
• التعويم العام: 2.77 مليار سهم
• بيتا: 1.55 

كيفية شراء سهم تسلا

لشراء أسهم تسلا، يجب عليك أولاً فتح حساب وساطة. بمجرد فتح الحساب، ستقوم بتقديم الطلب لشراء الأسهم من خلال ملء المعلومات المطلوبة، مثل عدد الأسهم التي ترغب في شرائها أو المبلغ الذي تريد استثمارهُ، وتحديد رمز المؤشر الخاص بتسلا (TSLA).

يُمكنك اختيار بين وضع أمر محدد، حيث تحدد سعر الشراء المحدد الذي تريدهُ، أو أمر سوق، الذي يتم بهِ شراء الأسهم فوراً بأفضل سعر للسوق الحالي. لكن ننصح بشدة باستخدام أمر السوق لضمان الحصول على الأسهم بسعر السوق الفوري.

بعد استكمال طلب الشراء، قم بالنقر على زر “تقديم الطلب” وسيتم شراء الأسهم وتصبح جزءًا من مساهمي تسلا.

بالإضافة إلى شراء الأسهم مباشرة، يمكنك أيضاً الاستثمار في تسلا من خلال الاستثمار في صندوق يحتفظ بأسهمها. تعتبر تسلا واحدة من أكبر الشركات المتداولة علناً من حيث القيمة السوقية، وتشمل الصناديق المؤشرات وصناديق التداول التي تتبادل العديد من أسهم تسلا في محافظها.

أرباح سهم تسلا

نمو الأرباح يعد أحد المُحركات الأساسية لسعر أسهم الشركة على المدى الطويل. بعد سنوات من الخسائر، نجحت شركة تسلا في تحقيق الربحية في عام 2020.

خلال العامين الماضيين، ارتفعت أرباح الشركة بشكلٍ مَلحوظ، حيث تضاعفت لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 12.6 مليار دولار.

ومع ذلك، شهدت الشركة انخفاضاً في أرباحها خلال عام 2023، حيث انخفضت بنسبة 44٪ في الربع الثالث إلى ما يقرب من 1.9 مليار دولار، بسبب انخفاض هوامش الربح وارتفاع النفقات التشغيلية.

مع ذلك، فإنّ الشركة ما زالت في وضع قوي لزيادة أرباحها، حيث تستثمر بشكل كبير في بناء القدرة الإنتاجية، وتقليل تكاليف الإنتاج.

كما تمتلك تسلا Tesla أيضاً تدفق نقدي حر إيجابي، حيث أنتجت 2.3 مليار دولار من التدفق النقدي الحر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مما ساعد على زيادة رصيدها النقدي والاستثماري.

من المتوقع أن تساهم أرباح تسلا المُتزايدة بسرعة في تعزيز قيمة أسهمها على المدى الطويل. ومع ذلك، قد تنهار قيمة الأسهم إذا حققت الشركة ارتفاعاً في سرعة نمو الأرباح.

بالنسبة لتوزيع الأرباح، فمن المتوقع أن لا تبدأ تسلا في دفع أرباح الأسهم في أي وقت قريب، نظراً للاستثمارات الضخمة التي تقوم بها في توسيع القدرات الإنتاجية وبناء المصانع العملاقة الإضافية.

لذلك، ليست تسلا سهماً مثالياً لأولئك الذين يسعون إلى الحصول على دخل سلبي لأغراض محددة.

التوسع العالمي لأسهم تسلا

تتوقع شركة تسلا تباطؤاً كبيراً في مبيعاتها هذا العام، مما يجعلها أحدث شركة في صناعة السيارات. قالت الشركة، التي أسسها إيلون ماسك وتعمل في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، إنّ النمو سيكون “أقل بشكلٍ ملحوظ” مقارنة بعام 2023، حيث ارتفعت عمليات التسليم بنسبة 38٪. وقد هبطت أسهم الشركة بنسبة تقارب 6٪ في تداولات ممتدة في نيويورك بعد الإعلان.

وأشار ماسك إلى أنّ المُنافسين الصينيين “سيضعون نصب أعينهم تدمير معظم شركات السيارات الأخرى في العالم” إلا إذا تم وضع حواجز تجارية. وخفضت تسلا الأسعار بشكلٍ مُتكرر العام الماضي في محاولة للحفاظ على ارتفاع الطلب.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الإيرادات نمت بوتيرة أقل من ذلك، وتباطأت بشكلٍ كبير في نهاية العام. وفي تحديثها الربع سنوي للمُستثمرين، أشارت تسلا إلى أنّها لا تتوقع موجة كبيرة أخرى من التوسع إلا بعد إطلاق نموذج جديد.

يأتي تحذير تباطؤ المبيعات في وقت تشهد فيهِ سوق السيارات الكهربائية تراجعاً، حيث ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة ولكنها فشلت في تحقيق تقدم ضد السيارات التقليدية في المملكة المتحدة وأوروبا.

على الرغم من هذهِ التحديات، فإن تسلا تظل واحدة من الشركات الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، ويبقى السوق مترقب لمعرفة المزيد من التطورات في المستقبل القريب.

إيرادات أسهم تسلا

يوضح الجدول التالي إيرادات أسهم تسلا من أبريل 2023 حتى الوقت الحالي:

تاريخ الإصدار		الحالي	التقدير
17 ابريل 2024 (03/2024)	ربحية السهم (الإيرادات)	_ _	0.6715 25.49B
24 يناير 2024 (12/2023)	ربحية السهم (الإيرادات)	0.71 25.17B	0.73 25.61B
18 اكتوبر 2023 (09/2023)	ربحية السهم (الإيرادات)	0.66 23.4B	0.73 24.32B
19 يوليو 2023 (06/2023)	ربحية السهم (الإيرادات)	0.91 24.93B	0.79 24.29B
19 ابريل 2023 (03/2023)	ربحية السهم (الإيرادات)	0.85 23.3B	0.86 23.78B

العوامل المؤثرة في سعر أسهم تسلا

تَعتمد قيمة السهم بشكلٍ أساسي على آراء المُستثمرين والعوامل التي تؤثر على أداء الشركة. يشمل ذلك توقعات الأرباح والخسائر والأصول التي تمتلكها الشركة، مثل البراءات والعقارات والاتفاقيات التجارية الحصرية. كما يلعب الابتكار دوراً هاماً في نجاح الشركة.

بالإضافة إلى ذلك، تتأثر أسعار الأسهم وتوقعاتها بالفائدة الحالية والمتوقعة، حيث يميل المستثمرون إلى تحمل المزيد من المخاطر في ظل أسعار الفائدة المنخفضة لتحقيق عوائد أعلى.

تلعب القطاعات التي تعمل فيها الشركة أيضاً دوراً في تقلب أسعار الأسهم، حيث يمكن أن يتأثر سعر السهم إيجاباً أو سلباً بصورة قطاعها في السوق.

وتأثر سعر السهم أيضاً بالتطورات الاقتصادية والسياسية الكبرى، وقد ينعكس ذلك على السوق بأسرها بصورة صعودية أو هبوطية.

بشكلٍ عام، يجب على المُستثمرين أن يدرسوا جيداً كل هذهِ العوامل ويحللوها بعناية قبل اتخاذ قرارات استثمارية.

الأسئلة الشائعة حول أسهم تسلا

ما هو سعر سهم تيسلا المتوقع لعام 2030 ؟

يَعتقد المُستثمر والملياردير رون بارون أن قيمة (القيمة السوقية) لشركة تيسلا ستصل إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2030.

ما هو سعر سهم تيسلا المتوقع لعام 2025 ؟

وفقاً لموقع Wallet Investor، من المتوقع أن يبدأ سعر سهم تسلا عام 2025 بمبلغ 2086.72 دولاراً، ويتجاوز 2258.91 دولاراً في الأشهر الستة الأولى من العام، ثم يصل إلى 2506.74 دولاراً بنهاية العام.

كم سيكون سعر سهم تيسلا خلال 10 سنوات ؟

خلال العقد القادم، من المتوقع أن يشهد سعر سهم تيسلا ارتفاعاً قد يصل إلى أكثر من 4,600 دولار بحلول نهاية عام 2031. ومن المتوقع أن يبدأ سعر السهم عام 2031 عند مستوى يبلغ 4,429 دولاراً، ويتجاوز ال 4,536 دولار خلال النصف الأول من العام، ويصل إلى 4,648 دولاراً بنهاية عام 2030.

هل تعتبر أسهم تيسلا مجرد فقاعة ؟

رغم الارتفاع الكبير في أسعار أسهم تيسلا والتقلبات الكبيرة فيها، فإن هذا لا يعني بالضرورة أنها مجرد فقاعة. على الرغم من أن حركة السهم تظهر عناصر فقاعة، إلا أنّهُ يجب مراعاة أن أسهم TSLA كانت مرتفعة بشكل كبير بالفعل في عام 2022.

تابع تحليل الذهب من موقع توصيات