تحليل فني أسعار الذهب: الرسوم البيانية والمؤشرات

 

تحليل أسعار الذهب

 تتطلب عملية التنبؤ بـ أسعار الذهب المستقبلية تحليلًا متعدد الأوجه. ستستكشف هذه المقالة ثلاث طرق رئيسية عن تحليل أسعار الذهب

يستخدمها المحللون والمستثمرون: التحليل الأساسي وتحليل أسعار الذهب وتحليل معنويات السوق.
بالإضافة إلى ذلك، سنغوص في الاتجاهات التاريخية الأخيرة والعوامل التي تؤثر على ارتفاع سعر الذهب الحالي.

 الطرق الرئيسية للتنبؤ بأسعار الذهب

لا يمكن لعامل واحد أن يدلك على تحركات أسعار الذهب، فهذا المعدن مرتبط أصلًا بالعديد من العوامل التي تؤثر على تسعيره.
ولكي لا تفشل في التنبؤ بأسعار الذهب في المرة القادمة، حاول تحليل سعره من الجوانب الثلاث التالية:

• التحليل الأساسي لأسعار الذهب.
• التحليل الفني لأسعار الذهب.
• تحليل معنويات السوق.

التحليل الأساسي لأسعار الذهب: كشف محركات الاقتصاد الكلي

يركز هذا التحليل على العوامل الخارجية التي تؤثر على أسعار الذهب، وأهمها التغيرات في النظام المالي العالمي
وإجراءات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. تشمل المؤشرات الرئيسية التي يجب مراعاتها ما يلي:

• تعديلات أسعار الفائدة الفيدرالية.
• توقعات التضخم.
• تقلبات العملات وعرض النقود.
• الميزان التجاري (الواردات مقابل الصادرات).

وتلعب حالة الدول الرئيسية المستوردة للذهب مثل الصين والهند، والتي تمثل أكثر من نصف الطلب العالمي، دورًا حاسمًا أيضًا.
حيث يمكن أن تؤثر التوترات الجيوسياسية بشكل كبير على أسعار الذهب، كما هو الحال في التصعيد الأخير بين الصين والولايات المتحدة.

كما يمكن أن تؤثر التغييرات المحتملة في العقوبات والحروب التجارية وعدم الاستقرار السياسي على أسعار الذهب.
أخيرًا، تستحق الدول العملاقة في الإنتاج مثل الصين وأستراليا وروسيا وكندا، التي توفر ثلث الذهب العالمي الاهتمام أيضًا.
تذكر بعد كل ذلك أن التحليل الأساسي هو الأنسب للتنبؤ بالاتجاهات طويلة المدى.

التحليل الفني لأسعار الذهب: فك رموز الرسوم البيانية والمؤشرات

على عكس التحليل الأساسي، لا يهتم التحليل الفني لأسعار الذهب بالعوامل الخارجية بل يتضمن دراسة تحركات أسعار الذهب التاريخية (XAUUSD) على الرسوم البيانية باستخدام المؤشرات والأدوات الأخرى. يساعد هذا التحليل في تحديد مستويات الدعم والمقاومة وخطوط الاتجاه واحتمالات اختراق الأسعار وانعكاساتها لكل من التداول طويل المدى وقصير المدى.

ونظرًا لحركة الذهب الاتجاهية على المدى الطويل، يعتمد المحللون الفنيون بشكل أساسي على مؤشرات الاتجاه مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومتوسط التقارب والانحراف (MACD) و Bollinger Bands.

تحليل معنويات السوق: قياس مزاج المستثمر

يتفحص هذا الأسلوب الحالة المزاجية السائدة للمشترين والبائعين، لتحديد من يهيمن على السوق في أي وقت. تشمل الأدوات
المستخدمة في تحليل معنويات السوق بالنسبة لأسعار الذهب الاستطلاعات ومراقبة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي
والمنصات المتخصصة عبر الإنترنت.

من المهم أن تتذكر أن معنويات السوق يمكن أن تكون متقلبة للغاية. تشمل العوامل التي تؤثر عليها توقعات أسعار المحللين
وتصريحات الشخصيات الرئيسية مثل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وتؤثر كثيرا على تحليل أسعار الذهب.

 نظرة على تاريخ أسعار الذهب الحديث

منذ أواخر عام 2022، ارتفع سعر الذهب بأكثر من 33٪، ليصل إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 2165.50 دولارًا في مارس 2024.
ويتوقع العديد من المحللين والتجار والمستثمرين أن يستمر هذا الارتفاع طوال السنة المالية 2024.
وفيما يلي بعض العوامل الأساسية الرئيسية التي تدفع هذا الارتفاع في اهتمام المستثمرين:

• اتجاه إلغاء الدولرة في الدول النامية: تتخلى الدول الناشئة بشكل متزايد عن الدولار الأمريكي لصالح الأصول البديلة مثل الذهب. ينبع هذا التحول من سابقة تجميد الاحتياطيات الأجنبية والذهب لروسيا بعد الصراع في أوكرانيا.
• جاذبية الملاذ الآمن وسط التوترات الجيوسياسية: تساهم الأعمال العدائية الجارية في أوروبا الشرقية (أوكرانيا وروسيا) والشرق الأوسط (القضية الفلسطينية) بشكل مباشر في ارتفاع أسعار الذهب.
• تراكم احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية: دفعت المخاوف الجيوسياسية البنوك المركزية، خاصة في الجنوب العالمي وآسيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، إلى تعزيز احتياطياتها من الذهب بشكل كبير. تشير التقارير إلى أن هذه البنوك المركزية اشترت حوالي 800 طن من الذهب بين يناير وسبتمبر 2023، أي بزيادة 14٪ عن عام 2022. ومن المتوقع أن يكون هذا الاتجاه أحد المحركات الرئيسية لأسعار الذهب في عام 2024.
• مخاطر الركود في الدول المتقدمة: يخيم شبح الركود على أوروبا والولايات المتحدة، كما يتضح من الارتفاع الكبير في حالات الإفلاس في كلتا المنطقتين.

لتعلم تحليل أسعار الذهب تواصل مع خبراء موقع توصيات

تحليل فني لأسعار الذهب: استمرار سيطرة الاتجاه الصعودي

بعد استعراضنا لأهم العوامل التي تؤدي لارتفاع أو انخفاض أسعار الذهب بالإضافة إلى تحليل أسعار الذهب.

نستعرض لكم أهم المعلومات حول أسعار الذهب والتحليل الفني لها، يُقدم هذا التحليل نظرة على الحالة
الحالية لسوق الذهب، مستكشفًا المؤشرات الفنية وأنماط الرسوم البيانية:

• السعر الحالي للذهب (XAUUSD) 2264.11 دولار (في 1 أبريل 2024).
• معنويات السوق: صعودية (70.8٪).
• التوقعات طويلة المدى (الإطار الزمني الشهري): 
  • نمط العلم الصعودي: توجد إشارة صعودية قوية على الرسم البياني الشهري، مع اختراق من نمط العلم الصعودي الكبير. يشير ذلك إلى استمرار الاتجاه الصعودي.
  • أنماط الشموع: تؤكد أنماط الشموع الداعمة مثل Morning Star وHammer على إمكانية حدوث مزيد من النمو.
  • المؤشرات الفنية: يشير ارتفاع مؤشر OBV (حجم التوازن) ومؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية) إلى ضغط شراء قوي وإمكانية حدوث المزيد من ارتفاعات الأسعار. كما يشير مؤشر MACD (متوسط التقارب والانحراف) إلى اتجاه صعودي.
  • سلوك السعر: يظل السعر أعلى من VWAP (متوسط السعر المرجح بالحجم) و SMA20 (متوسط متحرك بسيط 20)، مما يعزز الهيمنة الصعودية.
• التوقعات قصيرة المدى (الإطارات الزمنية الأسبوعية واليومية):
  • أسبوعي: هناك تصحيح هبوطي جارٍ حاليًا، يستهدف مستويات الدعم عند حوالي 2134 – 2125 دولارًا. يمثل هذا التصحيح فرص شراء محتملة. إذا صمد الدعم، فمن الممكن حدوث انتعاش نحو 2247 دولارًا.
  • يومي: على الرغم من الوصول إلى أعلى مستوى تاريخي جديد، إلا أن الرسم البياني اليومي يُظهر علامات على وجود ظروف ذروة الشراء (مؤشر RSI فوق 80). من المرجح حدوث تصحيح في السعر نحو 2087.96 دولارًا في الأشهر الثلاثة القادمة، يليه انقلاب محتمل داخل نمط صاعد.
  • تحليل الذهب من موقع توصيات

النقاط الرئيسية:

•  تظل التوقعات طويلة المدى للذهب صعودية، مدعومة بالمؤشرات الفنية وأنماط الرسوم البيانية, بناءً على تحليل أسعار الذهب
• من المتوقع حدوث تصحيح قصير المدى في الأسابيع القليلة القادمة، مما يوفر فرصًا شراء محتملة بالقرب من مناطق الدعم.
• بشكل عام، يشير التحليل الفني إلى استمرار قوة أسعار الذهب في عام 2024، مع ارتفاعات تدريجية في الأسعار على مدار العام.

والخلاصة: من خلال دمج التحليل الأساسي والفني وتحليل معنويات السوق، يمكن للمستثمرين تشكيل صورة كاملة حول تحركات أسعار الذهب المحتملة. وبينما توفر الاتجاهات التاريخية الأخيرة والأحداث الجارية الإطار الأساسي، ستحدد التفاعلات المعقدة للعوامل الاقتصادية والمالية العالمية في النهاية أسعار الذهب المستقبلية.

يمكنك الاطلاع على اخر اخبار التداول في موقع توصيات