تحليل تقني لمؤشر S&P 500: استراتيجيات ونماذج فعالة

مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500 ) هو مؤشر مرجّح لرأس المال السوقي يمثل المستوى العام لقوة الاقتصاد الأمريكي ويُستخدم كمؤشر رئيسي لدورات الأعمال. يُعرف أيضًا باسم SPX أو S&P فقط. ستتناول هذهِ المقالة الاستراتيجيات والنصائح حول كيفية تداول مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500.

ملخص المقال

• توضيح أهمية مؤشر ستاندرد آند بورز في التداول.
• كيفية استخدام التحليل الأساسي والتحليل الفني لمؤشر ستاندرد آند بورز.
• شرح أفضل النصائح عند تداول مؤشر ستاندرد آند بورز.
• توضيح المؤشرات الفنية الشائعة المستخدمة في التحليل الفني لمؤشر ستاندرد آند بورز.

أهمية تداول مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500

سواءً كنت متداولًا قصير الأجل أو طويل الأجل، فإن تداول مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 يمنحك تعرضًا متنوعًا للسوق الأمريكية.

تشمل الأسباب الأخرى لتداول مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 ما يلي:

• أنماط الرسم البياني الفنية الواضحة التي توفر لك إشارات دخول وخروج مميزة.
• تقدم الفروقات الضيقة بشكلٍ عام تكاليف غير مكلفة للدخول والخروج من التداول.
• يتم تغطية مؤشر ستاندرد آند بورز S&P على نطاق واسع من قبل المحللين الذين يقومون بإجراء تحليل المؤشرات وتحليل فني وأساسي شامل.
• يتم تداول مؤشر ستاندرد آند بورز SPX على مدار 24 ساعة تقريبًا طوال أيام الأسبوع، مما يتيح لك المزيد من المرونة.

أهمية استراتيجية تداول مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500

تُعد الإستراتيجية ذات أهمية قصوى عندما يتعلق الأمر بتداول مؤشر ستاندرد آند بورز SPX. يتبع المتداولون المحترفون مجموعة من الإرشادات والمبادئ التي يتبعونها لتحقيق النجاح.

أهمية استراتيجية التداول:

• تُساعد استراتيجية التداول الفعالة على تقليل ضوضاء السوق، مما يتيح للمتداولين التركيز على إشارات الدخول والخروج.
• توفّر الإستراتيجية للمتداولين مستويات محددة مسبقًا للدخول والخروج وحجم التداول. يعرف المتداولون المحترفون ما يخاطرون بهِ وما قد يكسبونه قبل الدخول في صفقة.
• تساعد الاستراتيجيات على ترويض مشاعرك. فهي تسمح لك بتنظيم تداولاتك بشكل أكبر فيما يتعلق بالرافعة المالية وإدارة المخاطر ونقاط الدخول والخروج الواقعية.

ساعات تداول مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500

يتم تداول مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 على مدار اليوم تقريبًا. ويفضل المتداولون المحترفون تداول مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 خلال ساعات السوق الرئيسية لأنهُ أكثر سيولة، ويمكنهم الحصول على فروق أسعار أضيق. ويفتح السوق الرئيسي بين الساعة 9:30 صباحًا و 4:00 مساءً بالتوقيت الشرقي.

قد تكون الخطوة التالية المُحتملة لتداول مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 هي صياغة استراتيجية تعتمد على التحليل الأساسي، أو التحليل الفني، أو مزيج من الأثنين.

استخدام التحليل الأساسي والفني لتداول مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500

يستخدم المتداولون عادةً إما الأساسيات مثل البيانات الاقتصادية (التي يمكنك العثور عليها في التقويم الاقتصادي) أو المؤشرات الفنية.

أساسيات مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500

يمكن للبيانات الاقتصادية العامة أن تحرك مؤشر ستاندرد آند بورز، كما يمكن أن تفعل بيانات التوظيف ومؤشر أسعار المستهلك وأسعار الفائدة والناتج المحلي الإجمالي. ويمكن لهذهِ البيانات أن تشير إلى ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يزيد أسعار الفائدة لمكافحة التضخم بسبب ارتفاع حدة الاقتصاد. وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة هذه إلى ارتفاع العائدات على السندات الحكومية، مما يدفع المستثمرين إلى الانتقال من الأسهم إلى السندات للحصول على عائد أعلى وتقليل المخاطر على رأس مالهم.

قد يؤدي التحول من الأسهم إلى السندات إلى انخفاض سعر مؤشر ستاندرد آند بورز بسبب زيادة ضغوط البيع. من المهم مراعاة هذه الأساسيات عند صياغة استراتيجيتك لأن الاتجاه الأساسي يعتمد على الرفاهية العامة للاقتصاد الأمريكي. 

تداول مؤشر ستاندرد آند بورز باستخدام المؤشرات الفنية

يمكن أن تستخدم استراتيجية تداول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مزيجًا من حركة الأسعار والمذبذبات ومستويات الدعم والمقاومة وقنوات الاتجاه وإيشيموكو والمتوسطات المتحركة وأنماط أسعار المثلث على سبيل المثال لا الحصر. وهذه ليست سوى عدداً قليلاً من المؤشرات العديدة التي يمكنك استخدامها في استراتيجيتك.

يزيد المتداولون من احتمالات نجاح صفقاتهم من خلال البحث عن إشارات شراء تتوافق مع اتجاه السوق الحالي. على سبيل المثال، إذا كان مؤشر S&P يتجه نحو الارتفاع، فسوف يبحث المتداولون عن الشراء عند مستويات الدعم، وعلى نحو مماثل، إذا كان السوق يتجه نحو الانخفاض، فسوف يبحثون عن البيع عند مستويات المقاومة.

كما يقوم المتداولون بضبط نقاط الدخول باستخدام أدوات فنية شائعة مثل مؤشر القوة النسبية. عندما ينخفض ​​مؤشر القوة النسبية إلى ما دون مستوى 30، فهذا يشير إلى أن السوق قد تكون في ذروة البيع. يمكن للمتداولين استخدام هذه المعلومات كإشارة شراء محتملة إذا قرروا أن الاتجاه الأكبر سيكون صعوديًا. كمايمكن للمتداولين أيضًا استخدام مؤشر القوة النسبية كإشارة بيع عندما يخترق مؤشر القوة النسبية مستوى 70 في اتجاه هبوطي أكبر.

تشمل المؤشرات الفنية الشائعة المستخدمة في التحليل الفني ما يلي:

المذبذبات

• مؤشر القوة النسبية (RSI )
• تقارب وتباعد المتوسط ​​المتحرك (MACD )
• المذبذب العشوائي (Stoch)

أنماط

• الرأس والكتفين
• أعلام الثور/الدب
• مثلثات

من المهم للمتداولين أن يفهموا كلًا من المؤشرات الفنية والأساسيات عند تداول مؤشر ستاندرد آند بورز SPX. عندما يفهم المتداولون كليهما، يمكنهم تحديد ما سيستخدمونه في استراتيجيتهم.

تختلف فترات الاحتفاظ بالصفقات لدى المتداولين المختلفين. ومن المهم تحديد أسلوب التداول الذي يناسب شخصيتك.

• التداول اليومي/المضاربة السريعة: يحاول المتداولون الاستفادة من تحركات الأسعار الصغيرة للغاية في أطر زمنية قصيرة للغاية باستخدام حركة الأسعار. ينجذب المتداولون اليوميون إلى مؤشر ستاندرد آند بورز بسبب السيولة العالية والفروقات الضيقة وساعات التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
• التداول اليومي: يبحث المتداولون عن الصفقات قصيرة الأجل التي لا تستمر لأكثر من يومين باستخدام التحليل الفني بشكل أساسي، ولكن من الممكن أيضًا استخدام التحليل الأساسي أو أحداث الأخبار التجارية. ينجذب المتداولون اليومي إلى مؤشر SP500 بسبب أنماطه الفنية الواضحة أو تحركات الزخم اليومية التي يُعرف عن السوق أنها تخلقها.
• التداول المتأرجح: يبحث المتداولون عن تحركات متوسطة الأجل، أيام إلى أسابيع وربما حتى أشهر. يتداول المتداولون المتأرجحون بناءً على التحليل الفني والتحليل الأساسي. ويفضل المتداولون المتأرجحون عددًا أقل من الصفقات ولكنهم يختارون عمومًا الصفقات ذات نسبة المخاطرة إلى المكافأة الأعلى.

تداول مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500: أفضل النصائح

• حدد مستويات وقف الخسارة وكسب الأرباح قبل أن تدخل في صفقة. استخدم نسبة إيجابية للمخاطرة إلى المكافأة في صفقاتك.
• قم بإدارة المخاطر والحد من تعرضك للمخاطر. نقترح الحد من التعرض إلى أقل من 5% من جميع الصفقات المفتوحة.
• استخدم دائمًا وقف الخسارة!
• لا تنتقم من التجارة أو تقبل الصفقات لأنك تشعر بالملل.
• يمكن للبيانات الاقتصادية أن تؤدي إلى تقلبات في السوق، لذا كن على دراية بموعد إصدار البيانات الاقتصادية ذات التأثير الكبير.
• سجل صفقاتك في دفتر يوميات التداول. قم بتسجيل جميع الصفقات التي تقوم بها في دفتر يوميات التداول مع ذكر السبب الذي دفعك إلى القيام بهذه الصفقة، ومقياس المخاطرة والمكافأة، ومدى ثقتك بنفسك قبل القيام بهذه الصفقة.
• راجع مجلة التداول الخاصة بك كل أسبوع لتقييم الصفقات الناجحة أو الفاشلة والسبب وراء ذلك. بمجرد أن تعرف سبب صوابك أو خطأك، يمكنك تطوير استراتيجيتك وفقًا لذلك.

• يمكنك الاطلاع على اخر اخبار التداول في موقع توصيات