لماذا تحليل الداو جونز us30 مهم قبل الاستثمار ؟

بالإضافة إلى مؤشرات مثل S&P 500 و NASDAQ. أنت بحاجة لتحليل الداو جونز us30 لقياس أداء السوق الأمريكي، وبكل تأكيد، لا يكفي الاعتماد على أحد تلك المؤشرات وحسب لبناء قرار استثماري صائب، بل من الضروري الاعتداد بتحليلها جميعاً.

لنركز على تحليل الداو جونز us30، وسنقدم جميع تفاصيل التحليل الفني حتى اللحظة.

ما هو مؤشر داو جونز الصناعي ؟

مؤشر داو جونز الصناعي (Dow Jones Industrial Average)، المعروف اختصاراً بـ (DJIA) أو (US30)، هو أحد أقدم وأشهر المؤشرات البورصة في العالم. يتتبع هذا المؤشر أداء 30 شركة أمريكية كبرى مدرجة في بورصة نيويورك. هذهِ الشركات تمثل قطاعات مختلفة من الاقتصاد الأمريكي، مثل التكنولوجيا، والطاقة، والصناعة والخدمات المالية.

لماذا تحليل الداو جونز us30 مهم ؟

كما ذكرنا، يشكل تحليل الداو جونز us30 أهمية بالغة للمُستثمرين والمتداولين لأسباب عديدة، أهمها:

• مؤشر داو جونز هو مقياس لأداء السوق: يُعتبر مؤشر داو جونز بمثابة مقياس عام لأداء سوق الأسهم الأمريكية. عندما يرتفع المؤشر، فهذا يعني بشكلٍ عام أن أسعار أسهم هذه الشركات الـ 30 قد ارتفعت، والعكس صحيح.
• مؤشر داو جونز هو مؤشر للثقة المستثمرين: يتأثر مؤشر داو جونز بشكل كبير بمشاعر المستثمرين. عندما تكون الثقة عالية، يميل المؤشر إلى الارتفاع، وعندما تكون الثقة منخفضة، يميل إلى الانخفاض.
• مؤشر داو جونز هو أداة تحليل فنية: يستخدم المحللون الفنيون مؤشر داو جونز لتحليل الاتجاهات المستقبلية للسوق وتحديد نقاط الدخول والخروج.

تحليل الداو جونز us30

نبدأ تحليل الداو جونز us30 مع جدول يرصد أهم التغيرات التي أبداها مؤشر داو جونز في شهرين:

فترة	=+/-%	التقلب	السيولة
يوم واحد	-1.63%	0.52%	0
5 أيام	-1.07%	1.82%	0
22 يوما	-6.06%	4.89%	0
66 يوما	-0.98%	9.53%	0

تحليل شامل لمؤشر داو جونز الصناعي على المدى المتوسط

يشير التحليل الفني لمؤشر داو جونز إلى أن المؤشر يمر بفترة من عدم اليقين. على الرغم من وجود بعض العلامات الإيجابية، مثل احتمال حدوث رد فعل صعودي، إلا أن الصورة العامة تشير إلى أن هناك خطرًا محتملًا لانخفاض الأسعار. 

النتائج الرئيسية للتحليل:

• اختراق القناة الصاعدة: يشير اختراق مؤشر داو جونز لقناة الاتجاه الصاعد إلى تراجع قوة الدفع الصعودية التي كان يتمتع بها المؤشر سابقًا. هذا يعني أن هناك احتمالًا لحدوث انخفاض في الأسعار أو على الأقل تباطؤ في الارتفاع.
• الدعم والمقاومة: يواجه المؤشر حاليًا دعمًا عند مستوى 40,000 نقطة ومقاومة عند مستوى 45,000 نقطة. هذه المستويات تعتبر مهمة لأنها تمثل مستويات سعرية تاريخية حيث توقف السعر عن الانخفاض من قبل أو حيث واجه صعوبة في الارتفاع.
• مؤشر القوة النسبية (RSI): يشير مؤشر القوة النسبية إلى أن زخم المؤشر سلبي بقوة في الأمد القريب. قراءة المؤشر أقل من 30 تعتبر منطقة ذروة البيع، مما يشير إلى أن السعر قد انخفض بشكل كبير في فترة زمنية قصيرة.
• التشاؤم: يشير انخفاض السعر المستمر وبيع المستثمرين إلى زيادة التشاؤم حيال أداء السوق.
• فرصة لرد فعل صعودي: على الرغم من التشاؤم السائد، فإن انخفاض مؤشر القوة النسبية إلى منطقة ذروة البيع قد يشير إلى أن السهم مبالغ في البيع، مما يزيد من احتمالية حدوث ارتفاع في السعر في المستقبل القريب.

تفسير هذه النتائج على المدى المتوسط:

• يشير اختراق قناة الاتجاه الصاعد إلى أن الاتجاه العام للمؤشر قد تغير من صعودي إلى جانبي أو هبوطي.
• يشير انخفاض مؤشر القوة النسبية إلى وجود ضغط بيعي كبير على المؤشر.
• من المتوقع أن يشهد المؤشر بعض التذبذب في المستقبل القريب، حيث يحاول تحديد اتجاهه الجديد.

كنصيحة استثمارية، يمكن للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص شراء أن ينتظروا لحظة استقرار السعر بالقرب من مستوى الدعم 40,000 نقطة قبل الدخول في صفقات شراء.

تحليل مخطط الشموع اليابانية

نستكمل تحليل الداو جونز us30 عبر تحليل مخطط الشموع اليابانية، وهو أداة تستخدم في التحليل الفني لتمثيل حركة أسعار الأوراق المالية خلال فترة زمنية معينة. كل شمعة تمثل حركة السعر خلال فترة زمنية محددة (مثل يوم واحد).

ماذا تخبرنا شموع يابانية مؤشر داو جونز؟

• المدى القصير (22 يوماً): يشير التحليل الفني إلى أن المؤشر في اتجاه هبوطي ضعيف خلال هذه الفترة. هذا يعني أن هناك ضغطًا على البيع، ولكن هذا الضغط ليس قوياً بما يكفي لدفع المؤشر إلى انخفاض كبير.
• المدى المتوسط: على الرغم من الضغط البيعي على المدى القصير، فإن التحليل الفني يشير إلى أن المؤشر في اتجاه صعودي ضعيف على المدى المتوسط. هذا يعني أن هناك بعض القوة الشرائية تدعم المؤشر، ولكنها ليست قوية بما يكفي لتحقيق ارتفاعات كبيرة.
• المدى الطويل: على المدى الطويل، يشير التحليل الفني إلى أن المؤشر في اتجاه صعودي قوي. هذا يعني أن هناك قوة شرائية كبيرة تدعم المؤشر ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع على المدى الطويل.

تجدر الإشارة إلى أنه عادة ما يكون للاتجاه على المدى الطويل أهمية أكبر من الاتجاه على المدى القصير أو المتوسط، حيث يعكس الاتجاه العام للسوق.

الاتجاه العام

يُشير التحليل الفني الحالي إلى أن مؤشر داو جونز يشهد تحولاً في اتجاهه من الصعود إلى الانخفاض. هذا يعني أن قوة الشراء التي كانت تدفع السهم للأعلى قد بدأت في التراجع، مما قد يؤدي إلى انخفاض في السعر في المستقبل القريب.

السعر حالياً يَتداول ضمن نطاق محدد بين مستوى الدعم ومستوى المقاومة. هذا النطاق يمثل مستوى السعر الذي يجد فيه المؤشر صعوبة في اختراقه.

ونلاحظ زخم سلبي مرتفع، يشير هذا إلى أن قوة البيع تفوق قوة الشراء، مما يدعم الاتجاه الهابط الحالي للسهم. كما يقع مؤشر القوة النسبية في منطقة البيع المفرط، ويشير هذا إلى أنّ السهم قد تم بيعهِ بشكلٍ مفرط، مما قد يشير إلى إمكانية حدوث ارتداد صعودي في المستقبل القريب.

لماذا عليك الاستعانة بخبراء اقتصاديين للتداول في مؤشر داو جونز ؟

إن الاستثمار في أسواق الأسهم، وخاصة في مؤشرات بارزة مثل مؤشر داو جونز، يتطلب فهمًا عميقًا للديناميكيات السوقية والقدرة على تقييم المخاطر والفرص المتاحة.

في هذا السياق، يأتي دور الخبراء والمستشارين الماليين ليقدموا لك الدعم والارشاد اللازمين. فمن خلال الاستعانة بخبرات هؤلاء المحترفين، يمكنك الوصول إلى معلومات حصرية وتحليلات متعمقة حول أداء الأسواق، وتحديد أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة.

بكل فخر، يعد موقع توصيات من بين المنصات الأبرز والتي تتيح للمتداول العربي الوصول إلى خبراء الاستثمار. فهو يجمع نخبة من المحللين والمستشارين الماليين الذين يقدمون تحليلاتهم وتوصياتهم بشكل دوري. من خلال الاشتراك بخدمة التوصيات، يمكنك الاستفادة من:

• وصول إلى مجموعة واسعة من الخبراء: يمكنك الاستفادة من آراء ووجهات نظر مختلفة حول الأسواق والاستثمارات.
• تحليلات متعمقة: تحصل على تحليلات مفصلة حول الشركات والمؤشرات، بما في ذلك مؤشر داو جونز والأسهم الأمريكية والعالمية.
• تحديثات مستمرة: تبقى على اطلاع دائم بأحدث التطورات في الأسواق.

لا تدع قرارات الاستثمار للمصادفة. استعن بتحليل الداو جونز us30 المقدم من خبراء توصيات لتحقيق أقصى استفادة من أموالك!