كيفية تحليل العملات الرقمية
تحليل العملات الرقمية
يحتاج المتداول إلى مهارات تحليل العملات الرقمية بالإضافة إلى العديد من المهارات التي تساعده في تحقيق الأرباح، سواءً في تداول هذا النوع من الأصول أو غيرها من الأصول المتقلّبة، ويعد من بينها اختيار الاستراتيجيّة وفهم إطار التداول وإتقان كلاً من التحليل الفني للعملات الرقمية والتحليل الأساسي. في حال المتداولين في سوق الفوركس؛ فإنه يمكنهم الاستفادة من خبرتهم في تحليل العملات الرقمية فنيّاً؛ حيث إنه يتم استخدام ذات المؤشرات الفنية، كما يوجد العديد من أدوات التحليل المشتركة بين النوعين من التداول. أما بالنسبة للتحليل الأساسي للعملة الرقمية؛ فإنه وعلى الرغم من أنها تعتمد على طريقة تتشابه فيها مع تحليل العملات التقليديّة؛ إلّا إنّه لا يمكن استخدام ذات الأدوات في النوعين.
تحليل العملة الرقمية – الصورة الأساسية للتحليل
يمكن القول بأن التحليل الأساسي هو أحد الطُرق التي يعتمد عليها المستثمرون لتحديد قيمة أحد الأصول أو الأعمال، وذلك اعتماداً على مجموعة من العوامل الداخلية والخارجيّة، ويكون هدف المتداول تحديد ما إذا كان يتم تقدير الأصل بأقل من قيمته الحقيقية، أو إذا كان مبالغاً في قيمته السعرية، ويتم الاستفادة من هذه المعلومة للبيع أو الشراء.
بمقارنة هذه الطريقة بالتحليل الفني فإن الناتج عن تحليل العملات الرقمية فنيّاً يكون عبارةً عن مجموعة من بيانات التداول ذات القيمة؛ إلّا إنها تؤدي للحصول على أفكار مختلفة؛ حيث يعتقد المُحلّلون الذين يتبنّون هذه الطريقة أن بإمكانهم التنبؤ بالأسعار المستقبلية اعتماداً على أداء الأصل في الفترة السابقة، وذلك من خلال تحديد نمط مخطط حركة الأسعار ودراسة المؤشرات الأساسيّة.
يجب التنويه إلى أنه لا يمكن تقييم العملات الرقمية بذات الطريقة المُتبعة في تحليل الأصول الأُخرى بالأسواق المالية؛ حيث تزداد فيها العروض اللامركزيّة؛ مثل البتكوين؛ إذ يعد تحليله أقرب إلى تحليل السلع منه إلى العملات، إلّا إنه حتى مع العملات الرقمية الأكثر مركزية أي التي تمّ إصدارها من خلال مؤسسات؛ فإنه لا يمكن تحليل العملة الرقمية بالاعتماد على مؤشرات التحليل الأساسي؛ إلّا من خلال مجموعة طرق وأسس مختلفة، ومن أهم هذه الطرق:
- المقاييس على السلسلة: تُعرف بأنها المقاييس التي يمكن ملاحظتها عند النظر إلى البيانات التي توفرها سلسلة البلوكشين، ويمكن فعل ذلك من خلال تشغيل عقدة للشبكة ثم تصدير البيانات؛ إلّا إنّ ذلك يحتاج إلى وقت ومبلغ كبير.
- مقاييس المشروعات: عندما تتعلق المقاييس على السلسلة بالبيانات القابلة للملاحظة والموضّحة على سلسلة البلوكشين؛ فإن مقاييس المشروعات تتضمن العديد من العوامل؛ مثل أداء الفريق وخارطة الطريق المستقبلية والدليل الفني.
- المقاييس المالية: يمكن الاستفادة من هذه المقاييس في التحليل المالي، وذلك من خلال المعلومات التي ترتبط بطريقة تداول الأصول في الوقت الحالي والتداول سابقاً، إلى جانب السيولة، إلّا إنه يوجد العديد من المقاييس الأُخرى التي تندرج ضمن هذه الفئة؛ مثل المقاييس المرتبطة باقتصاد بروتوكول العملة الرقمية.
التحليل الفني للعملات الرقمية
يعتمد التحليل الفني للعملات الرقمية كما ذكرنا على أسعار العملات الرقمية؛ وذلك للتنبؤ بالتغيّرات السعريّة المتوقّع لها أن تحصل خلال المستقبل القريب أو البعيد، وهو يرتبط بشكل أساسي بقراءة السوق والأسعار. يكون هذا التحليل قادراً على تحديد ما إذا كان السعر مُتجهاً صعودياً أو هبوطًا؛ ذلك من خلال المعطيات والبيانات المتاحة أمامه، وبناءً على ذلك فإنه يمكن للمتداول معرفة متى يُمكنه شراء العملة بسعر منخفض، ومن ثم بيعها بسعر أعلى بالتوافق مع حركة السوق.
يعتمد تحليل العملات الرقمية على مبدأ أن تقلبات الأسعار ليست عشوائيّة؛ وإنما تتبع نمطاً أو تكراراً مبنيّاً على العرض والطلب على العملات، وبناءً على ذلك فإن مراقبة أسعار العملات لمدة طويلة وتحليلها يساعد في التعرّف على النمط مبكراً والاستفادة من ذلك في ربح المبالغ المالية. يجب الأخذ بعين الاعتبار أن العوامل النفسية وعلى رأسها الخوف والطمع تساهم بجانب التحليل الفني في التحليل الفني.
تعلم تحليل العملات الرقمية
يوجد بعض القواعد النظرية الأساسيّة التي يجب على المتداول الراغب في تعلم تحليل العملات الرقمية معرفتها، ومن أهمها:
السوق يعكس كل شيء
تعتمد هذه القاعدة على نظرية دو في التحليل الفني، التي تعتمد على أن كل شيء يؤثر على أسعار الأصول التي يتم تداولها؛ حيث إنه من الممكن أن ترتفع أسعار شركة إذا كان من المتوقع لها أن تقدّم أداءً اقتصاديّاً جيداً، أو تنشئ مشروعاً جديداً، حتى قبل أن يكون لذلك نتائج على أرض الواقع، لذا فإنه يجب تحديد العوامل التي يتم تضمينها في تحليل العملات الرقمية التي من الممكن أن تؤثر على أسعارها.
اتجاهات السوق Trends
يوجد ثلاثة أنواع من الاتجاهات في السوق المالي، وهي:
- الاتجاهات الأولية Primary Trends: هي التغيرات والتحركات التي تدوم لفترات طويلة، شهور أو سنوات، ومن الممكن أن تكون منعشة للسوق المالي أو محبطة له.
- و الاتجاهات الثانوية Secondary Trends: هي الاتجاهات المضادة والتي تقوم بمعاكسة كافة الاتجاهات الأولية، وتستمر لفترات أقصر، تتراوح ما بين الأسابيع والشهور، فعلى سبيل المثال إذا كان الاتجاه الأولي يمثّل انخفاضاً في السعر فإن الاتجاه الثانوي هو عبارة عن ارتفاع في السعر والعكس صحيح، وتهدف هذه الاتجاهات لخلق التوازن في السوق.
- الاتجاهات الثالثية Tertiary Trends: تعد الأقصر مدةً؛ حيث إنها تستمر لأيام معدودة، وتكون عبارة عن خلخلة في نمط السوق، ولا يتم الاهتمام بها على المدى البعيد.
حجم التداول
يعد حجم التداول Trading Volume أحد أهم الأساسيات في تحليل العملات الرقمية؛ حيث إنه يقوم بتحديد اتجاه السوق Market Trend. تَذكر نظريات التحليل أن حجم التداول بأحد الأصول هو أحد المؤشرات القوية التي تدل على حركة السعر الخاصة بها، ويمكن القيام بالربط ما بين الاتجاهات الأولية والثانوية مع حجم التداول لتحديد اتجاه السوق.
تحليل العملات الرقمية اليوم
توفر العديد من المواقع الإلكترونية سواءً الخاصة بشركات التداول، أو المواقع الإخبارية الخاصة بالأسواق المالية، خدمة تحليل العملات الرقمية اليوم، التي يمكن من خلالها الحصول على تحليل كل عملة رقمية على حِدة، الأمر الذي يساعد المتداولين وخاصةً من المبتدئين متابعة هذه التحليلات بشكل أسهل؛ حيث توفر لهم هذه المواقع شرحاً للتحليلات؛ ممّا يمكّنهم من فهم السوق بصورة أوضح، وبالتالي أخذ القرار الأفضل في التداول.
أفضل موقع تحليل العملات الرقمية
اعتماداً على ما سبق فإن العديد من المتداولين يتجهون للبحث عن أفضل موقع تحليل العملات الرقمية، والذي يمكنهم من خلاله فهم طبيعة هذا السوق، ومن أهم هذه المواقع:
موقع CoinMarketCap
يعد هذا الموقع من أهم المواقع التي تعمل على تتبع أسعار العملات الرقمية عالميّاً، وهو يعد أحد المصادر الأكثر ثقة من قبل المتداولين ووسائل الإعلام، ومن خلاله يتم مقارنة الآلاف من العمرات الرقمية، كما يحصل على المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب لأيٍّ من هذه العملات، وبالتالي فإن عدداً كبيراً من المتداولين يعتمدون عليه في الحصول على التحليل الفني للعملات الرقمية.
موقع tradingview
يعمل هذا الموقع على تقديم تحليل العملات الرقمية من قبل أشخاص مستقلّين، وبالتالي فإنه يمكّن للزوّار متابعة هذه التحاليل بشكل يومي، كما يمكن للعملاء الحصول على التحليلات المدفوعة التي يمكن الاستفادة؛ وذلك في حال رغب المستخدم بالحصول على توصيات خاصة بالبيع والشراء، كما يمكن من خلاله تتبع حركة السوق من خلال الرسومات والأدوات التي يوفرها.
اقرأ أيضاً:
ضرائب العملات الرقمية جعلت الإدارة الأمريكية تبحث فرض المزيد من الالتزامات الضريبية.