كيفية تحليل الذهب

تداول الذهب

قبل التعرّف على تحليل الذهب والطرق التي يعتمدها؛ فإن لا بد من التنويه إلى أن تداول الذهب يعد من أهم قطاعات الاستثمار في الأسواق المالية؛ حيث يُقبل عليه عددٌ كبيرٌ من المستثمرين، وخاصةً لأنه يعد الملاذ الآمن في وقت الأزمات. وقد أثبت الذهب خلال السنوات الماضية أن اتجاه المستثمرين إليه كان مناسباً؛ ذلك لتأثره بالظروف التي تحصل عالميّاً؛ مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي أدّى إلى توفير فرص ربحية كبيرة.

سبب الاهتمام بـ تحليل أسعار الذهب

يؤدي تحليل أسعار الذهب إلى إمكانية توقع أسعار الذهب، ويعد ذلك من الأمور التي يهتم بها العديد من المستثمرين بالأسواق المالية العالمية؛ حيث إنهم ومن خلال تحليل الذهب يمكنهم توقع اتجاه سعر الذهب مستقبلاً، وتقلباته اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية، كما يراقب التجار توقعات أسعار الذهب وذلك بسبب تأثيره المباشر على المحفظة الاستثمارية. كما أن تحليل الذهب عالمياً يعد دليلاً على اتجاهات المؤشر الاقتصادي العالمي. يتجه المستثمرون إلى اللجوء إلى الذهب؛ لكونه أحد الأصول المالية التي توفر لهم ملاذاً آمناً عندما تكون الأدوات المالية الأُخرى تشهد حالة من عدم الاستقرار.

أدوات تحليل سعر الذهب

يعتمد تحليل الذهب على مجموعة من الأدوات التي يمكن من خلالها تحديد مدى قوة الاتجاه، ويوجد مؤشرين مختلفين من جهة، ومرتبطين من جهة أخرى يتم الاعتماد عليهما معاً في تحليل سعر الذهب، وذلك لتحديد وتأكيد اتجاهات الأسعار؛ حيث يساعد النظر إلى صناديق الاستثمار المتداولة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتداول أسهم شركات التنقيب وصناديق الاستثمار الخاصة بالذهب.

يوجد العديد من الأمور التي يعتمد عليها تحليل الذهب عالمياً؛ من أهمها ارتفاع سعر الذهب الذي ينتمي إلى السوق الصاعدة والاطلاع على سعر أسهم شركات التنقيب عن الذهب؛ حيث يظهر ذلك بالاعتماد على كل من مؤشر صناديق المؤشرات المتداولة – ETF ومؤشر تداول الذهب – GDX، وتنطبق هذه الإشارات على الاتجاهات الهبوطية في تحليل الذهب، باستثناء أنه يتم عكس التوقعات؛ حيث إنه في سوق الذهب الضعيف ينخفض سعر الذهب، أما عندما يرتبط الأمر بمؤشر صناديق المؤشرات المتداولة فإن مخزونات الذهب والأسهم تميل إلى التحرك معاً، وينبغي التنويه إلى أن الأسهم تتخذ الخطوة الأولى في الارتفاع.

التحليل الفني للذهب

عند إجراء تحليل شارت فإنه في البداية يجب تأكيد الاتجاهات، ويكون ذلك على النحو التالي:

الوثوق في الاتجاه

يعد من الأمور الأساسية والأولى عند تحليل الذهب، وفي هذه الحالة فإنه يجب ارتفاع مخزون الذهب، ويوجد طريقتين للتحقق مما إذا كانت مرتفعة أم لا، وللقيام بذلك فإن على المتداول سحب مخطط مؤشر مخزون الذهب والتحقق من تحركه للأعلى، أو يمكن أن يقوم بإنشاء نسبة على الرسم البياني لمقارنة مؤشر مخزون الذهب بسعر الذهب؛ حيث تعد النسبة هي الطريقة الأكثر دقة لتحديد ما إذا كان المخزون يزيد عن سعر الذهب، وهو الأمر الذي يعتمد عليه المستثمرين عند التحليل الفني للذهب لتأكيد الاتجاه الصعودي.

تأكيد الاتجاهات عند تحليل الذهب

عند الاعتماد على تحليل شارت فإنه يتم إنشاء النسبة من خلال قسمة سعر GDX على GLD لتأكيد الاتجاه، وعندما ترتفع النسبة فإن مؤشر المخزون يرتفع بشكل أكبر من سعر الذهب، ويساعد ذلك على تأكيد الاتجاه الصعودي لأسهم المخزون والذهب، وعندما تبدأ النسبة في الانخفاض فإن ذلك يدل على أن الذهب يتفوق على الأسهم، ولا يعد ذلك سلوكاً نموذجيّاً في ارتفاع قوي، وبالتالي فإنه عندما تبدأ النسبة في الانخفاض ينخفض سعر الذهب بعد ذلك بفترة قصيرة.

أما عندما تنخفض النسبة ويتحرك الذهب للأعلى؛ فإن ذلك لا يعد دليلاً على أي إشارة مرتبطة بـ تحليل الذهب عالميّاً، كما أنه يجعل من التداول أمراً أكثر صعوبة؛ ذلك لأن الحركة الصعودية في الذهب تمنع المتداولين من الشراء، وبالتالي فإنه من المُرجّح فشل حركة الذهب، وعلى الرغم من ذلك فإنه في حال بدأ المخزون في الارتفاع؛ فإن سعر الذهب سيكون متزامناً معه؛ حيث يؤدي ذلك إلى ارتفاع أكبر في كلّ من أسهم المخزون وأسعار الذهب.

افضل موقع توصيات التداول للذهب

يوجد مجموعة من المواقع التي يمكن تصنيفها بأنها افضل موقع توصيات التداول الخاصة بالذهب، ومن أهمها:

موقع Money Metals Exchange

يعد من أفضل المواقع التي يمكن الاعتماد عليها للتعرف على تحليل سوق الذهب، ويتبع هذا الموقع لشركة تحمل نفس الاسم تأسست عام 2010، واعتمدت هذه الشركة على التركيز على خدمة العميل والمستثمر، وهي تقدم خدمة الأسعار التنافسية العالمية، وعملت على إنشاء الموقع الذي يقدم خدمات التوصيات للذهب، وهو يتيح لعملائه إمكانية الحصول على أفضل الأسعار، ومعرفة الخزائن التي يمكن وضع الذهب فيها، كما أنه يقدم نشرة أسعار يومية.

ويعمل هذا الموقع على توفير إمكانية التواصل ما بين كل من العميل والتاجر، سواءً واقعيّاً أو إلكترونيّاً، كما أنه يوفر سهولة وراحة في التنقل ما بين صفحات الأسعار اعتماداً على الفئة والوزن، ويعد من أهم ما يميز هذا الموقع أنه يتيح للمستثمر إمكانية الشحن عندما تزيد قيمة الشراء عن 500 دولار.

موقع APMEX

يعد أحد المواقع المميزة في تقديم توصيات وتحليل سوق الذهب، وهو يمتاز بإمكانية التنقل ما بين صفحات الأسعار بسهولة، كما يمكن التنقل بشكل سلس ما بين الأنواع والمعلومات. ويعمل الموقع على تحديث الخوادم الخاصة به كل دقيقة، ونظراً لوجود عدد كبير من الموظفين العاملين في الموقع؛ فإنه يحرص بشكل أساسي على تقديم الخدمات المميزة للعملاء، وهو ينبع لشركة AMPEX التي تأسست عام 2000، وتعمل هذه الشركة من خلال موقعها على تقديم كافة أنواع المعادن، وتقديم التوصيات الكاملة والشروح عنها، بالإضافة إلى ذلك فإنه يوفر خدمة الشحن المجاني عند الشراء من خلاله للمنتجات التي تبلغ قيمتها 200 دولار أو أكثر، وفي حال كانت القيمة أقل من ذلك فإنه يأخذ من 5 – 10 دولارات.

كيفية اختيار أفضل منصة تداول الذهب

يوجد عدة طرق لتداول الذهب عبر الإنترنت، وهي تختلف وفقاً لما تقدمه منصة تداول الذهب، ويتم إدراج الذهب ضمن تداول السلع والسلع الثمينة في منصات التداول. وبشكل عام فإن المعادن الثمينة وخاصةً الذهب فإنها من بين الأدوات المالية الأكثر جذباً للمستثمرين، ويعد السر في ذلك لتوفر العديد من المقومات التي تجعلها أكثر استقراراً مقارنةً بغيرها من الأدوات المالية، وبناءً على ذلك فإن السلع الثمينة توفر فرصاً كبيرة لتحقيق الأرباح، وهي الأقل من بين الأدوات المالية في احتمالية التعرض للخسائر في حال تم تداولها بشكل صحيح.

يرتبط نجاح صفقات تداول الذهب بإمكانية إيجاد أفضل منصة تداول ذهب، ويمكن اختيارها اعتماداً على مجموعة من المعايير، ومن أهمها:

• اختيار المنصة التي تمتلك خبرة طويلة في سوق التداول.
• التعرّف على التراخيص وشهادات الجودة التي تمتلكها الشركة.
• التعرّف على أنواع حسابات التداول المتاحة والحد الأدنى للإيداع.
• التحقّق من مستوى جودة خدمات دعم العملاء التي تقدمها الشركة.
• التحقّق من أن منصة تداول الذهب توفر تنبيهات مجانية للمتداول، يمكنهم من خلالها التعرّف على أحدث المستجدات وحركة الأسعار.
• التحقّق من وجود أدوات التحليل المتقدمة؛ حيث إنها تساعد المتداول في بناء استراتيجية التداول الخاصة به، كما أنها تمكّنه من اتخاذ قرارات مدروسة.