ما هو تحليل العملات

تحليل العملات

يعتمد المتداولون بشكل كبير على تحليل العملات في سوق التداول، وبشكل عام فإن تحليل الأسواق المالية هي الطريقة التي يتم من خلالها تحليل أسعار الأصول المالية؛ ذلك من خلال دراسة الأسعار لفترة معينة على المخططات، ودمجها مع مجموعة من المؤشرات الفنية وعدد من البرامج الخاصة التي تربط ما بين السعر والفترة الزمنية، وبالتالي فإنها تساعد على التنبؤ بالسعر المستقبلي للأصول المالية، ويعتمد المستثمرين في كافة دول العالم على هذه الطرق لدورها الفعّال في تحليل حركة السوق.

من جهة أُخرى فإن التحليل الفني للعملات الرقمية والتقليدية يعتمد على أسعارها السابقة، التي يتم الاعتماد عليها للتنبؤ بالتغيير الذي قد يحصل على أسعار العملات في المستقبل، ويرتبط تحليل العملات بمصطلح قراءة السوق والأسعار؛ حيث يعتمد على مجموعة من المعطيات والبيانات التي تساعد على تحديد ما إذا كان السعر في الفترة القادمة صعودي أو هبوطي، وتعد هذه المعلومة هامة للمتداول حيث يعتمد عليها لمعرفة الحركة الأنسب سواءً البيع أو الشراء.

أنواع تحليل سوق العملات

يعتمد تحليل سوق العملات اليوم على نوعين من العملات التي يمكن الاعتماد عليهما معاً لتحقيق الأرباح من التداول بالعملات خاصةً الورقية، وهما: 

التحليل الأساسي – Fundamental analysis

يعد التحليل الأساسي أو ما يُعرف بالتحليل الاقتصادي هو الوسيلة التي يتم من خلالها متابعة ومراقبة السوق بالاعتماد على الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تؤثر في العرض والطلب، ويمكن تفسير ذلك بأن الدولة ذات الاقتصاد الجيّد تكون عملتها قوية مقابل العملات الأُخرى، وكُلّما كان الاقتصاد أفضل فإن ثقة المتداولين بهذه العملة ترتفع.

يعتمد التحليل الأساسي على:

• البيانات الخاصة بالأسواق المالية والاقتصادية؛ مثل: سعر الفائدة، الناتج المحلي، تقارير الوظائف وتقارير البيع بالتجزئة.
• الأخبار العالمية سواءً الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسيّة.
• مستويات التضخّم.

التحليل الفني – Technical Analysis

يُقصد بعملية التحليل الفني دراسة حركة الأسعار والتي تتم على الرسوم البيانية، وهي تعتمد على دراسة حركة الأسعار خلال فترة معيّنة، وبالاعتماد على سعر العملة فإنه يتم تحديد المستوى الذي سترتفع لديه سعر العملة، وبناءً على هذه الرسوم البيانية فإنه يمكن التعرّف على الاتجاهات والأنماط التي تساعد المتداول بمعرفة القرار الأفضل، وعند الاعتماد على هذه الطريقة فإن على المتداول معرفة الاتجاه؛ حيث إنها تساعد بشكل كبير في توقع حركة الأسعار في مرحلة مبكرة، وبالتالي توفر للمتداول فرصاً تجاريةً مربحة.

يعتمد التحليل الفني على:

• حركة الأسعار على الرسوم البيانية.
• الاتجاهات.
• نماذج الشموع اليابانية وتشكيلها.
• مستوى الدعم والمقاومة لكلٍّ من القمم والقيعان.
• المؤشرات الفنية.

مبادئ التحليل الفني العملات

يعتمد تحليل العملات بصورة فنيّة على ثلاث نظريّات ومفاهيم أساسيّة تساعد على تفسير بيانات السوق، وهي:

حركة السعر الشاملة

يستند هذا المفهوم على نظرية داو في التحليل الفني للأسواق المالية، التي تعتمد على كون السعر يعكس كافة المعلومات المرتبطة به بشكل دقيق، وينتج عن ذلك أن أيّ عامل يؤثر على عرض وطلب العملات يظهر على الرسم البياني الخاص بالسعر، أما الأحداث الأُخرى غير حركة السعر على المخطط فإنها عديمة الفائدة؛ لأنها غير قابلة للتحقّق، كما أنها توفر بيانات غير موثوقة.

حركة الأسعار في اتجاهات عامة

يتجه مُحلّلو العملات إلى تفضيل السوق الذي يمتلك اتجاهاً عاماً، وهي إحدى أفكار نظرية داو؛ حيث يمكن للأسواق أن تتحرك في اتجاه تصاعدي ممّا يوجد بشكل دائم قمم وقيعان مرتفعة، كما أنه يهبط للأسفل ممّا يُشكّل اتجاهات هبوطية تتمثّل بقمم وقيعان منخفضة. 

يُطلق على الأسواق التي تعتمد على الاتجاهات الأفقية فقط سوق النطاقات المحدودة، ولا يعد مكاناً مثاليّاً للتداول؛ ذلك لأنه خلال فترة هذا النطاق لا يوجد أيّ طريقة تساعد في التنبؤ بحركة السعر في الفترة القادمة؛ إذ تكون الحركة صغيرة جداً على المخططات وبالتالي لا توفر فرص تداول جيّدة، ويدل هذا السوق على أن كلاً من البائع والمشتري يتساوون في القوة ولا يمتلك أيّاً منهم القوة للسيطرة على الآخر لفترة تعمل على تشكيل اتجاه معيّن للسوق، وتُشكّل فترات النطاقات المحدودة في الأسواق ما يقارب 60% من وقت التداول، الأمر الذي يزيد من أهمية تحديد الاتجاهات العامة، ويجب القول أن تحليل العملات لا يهتم بأسباب حدوث الاتجاهات.

التاريخ يعيد نفسه

يذكر المُحلّلون أن المستثمرين بشكل عام يعملون في أنماط، وبالتالي فإنهم بالاعتماد على هذه الأنماط قادرون على تحديد النمط ومعرفة الصفقة المحتملة، ويحتاجون لذلك إحصائيّات معيّنة مضروبة في التكرار والرافعة الماليّة، كما يتم استخدام المزيج التحليلي بالإضافة إلى التحليل الأساسي وتحليل نمط السوق، ويساعد ذلك في تحديد اتجاهات السوق بشكل مؤكّد؛ حيث تعمل البيانات الأساسيّة على تنظيم الظروف التي تطوّر الاتجاهات.

أفضل موقع تحليل العملات

يوجد مجموعة من المواقع التي يمكن تصنيفها في قائمة أفضل موقع تحليل العملات، ومن أهمها:

• موقع BabyPips: يعد أحد أهم المواقع التي تقدم المعلومات للأشخاص المبتدئين في عالم التداول؛ حيث يقدم لهم العديد من الخدمات؛ ومن أبرزها شرح المفاهيم الخاصة بتداول العملات، كما يوفر مزايا وعيوب تداول العملات، بالإضافة إلى تقديم تحليل فني يوميّ والرسوم البيانية التي يتم تحديثها بشكل مباشر.
•   و موقع Forex: يعد هذا الموقع مناسباً للمحترفين في سوق العملات أو متوسطي الخبرة؛ ذلك لما يقدّمه من المعلومات والنصائح اليوميّة بالتداول، كما يحتوي على قسم خاص بسوق العملات، وهو يقدّم أيضاً المواضيع الخاصة بتداول العملات العالميّة، ويتيح المجال للمستخدمين بإجراء الحوارات معاً.
• موقع Forexlive: يساعد هذا الموقع المستخدمين في معرفة أفضل محركات جلسة التداول؛ حيث يقوم بتقديم التقارير الإخبارية يوميّاً، وبالتالي فهو يزوّد مستخدميه بكافة الأخبار الحديثة التي تؤثر في تداول العملات، كما أنه يقوم بالتحكّم في لوحة الأوامر الخاصة بأزواج العملات، وهو يوفّر ميّزة خاصة؛ هي جمع النقاط الهامة التي يجب على زوّار الموقع قراءتها.

مميزات التحليل الفني للعملات

يوفّر تحليل العملات بشكل فني مزايا كبيرة لا يوفّرها التحليل الأساسي، ومن أهمها: 

• تحليل اتجاه السوق: يدل تحليل اتجاه السوق ما إذا كانت العملة تتجه تصاعديّاً أو هبوطيّاً أو جانبيّاً، وبناءً على ذلك يوجد بعض العوامل التي يمكن أن يحتاج إلى انتظارها؛ مثل الارتداد والتراجع قبل البدء بالتداول في هذا الاتجاه.
• مصداقية السعر دائمة: تؤكّد الفرضيّة الأساسيّة للتحليل الفني الخاص بالعملات أن حركة السعر توضّح التزام المشاركين في السوق، ويتم عرض ذلك بشكل واضح في الرسوم البيانية، وبالتالي فإن المتداول لا يحتاج للبحث عن أخبار السوق أو انتظار صدور التقارير الاقتصادية لمعرفة اتجاه العملة.
• تقديم توصيات التداول: ينبغي على وسيط تداول العملات تزويد العملاء بتوصيات التداول التي يمكن الاعتماد عليها عند تنفيذ الصفقات؛ حيث إنها تُشير إلى الصفقات الأفضل، ومتى يجب وضع حد أمر وقف الخسارة وجني الأرباح، وبالتالي فإن ذلك يساعد على تقييم عملية التداول الفردية بالاعتماد على نسبة المخاطرة ومعرفة ما إذا كان المبلغ المستهدف يستحق المخاطرة أم لا.
• سرعة الأداء: يعد تحليل العملات فنيّاً سريع الأداء بشكل كبير، وذلك بسبب وجود مجموعة كبيرة من أدوات تداول العملات والمؤشرات الفنية، وبالتالي فإن المتداول يقضي وقتاً قليلاً في تحليل المعلومات ووقتاً أطول في إجراء عملية التداول.