تحليل النفط الخام برنت استراتيجيات لتوقع التغيرات السعرية

تحليل النفط الخام برنت: استراتيجيات لتوقع التغيرات السعرية تقريبًا يشترك جميع المتداولين في البورصة
في التعاملات النفطية، حيث يُعتبر النفط الخام واحدًا من أكثر العقود تداولًا. لذلك، تُغطّى أسعار النفط في
الأخبار يوميًا، وهذا ما يجعل النفط الخام من بين الأدوات المالية الأكثر شعبية.

النفط يُعتبر واحدًا من أهم ثلاث سلع سيولة في العالم، إلى جانب الذهب والدولار الأمريكي، وهذا يجعله محل اهتمام كبير للمتداولين.
للتداول في النفط بسهولة، هناك العديد من الطرق المختلفة، من بينها العقود الآجلة والخيارات وعقود الفروقات.

على الرغم من شيوع العقود الآجلة والخيارات، إلا أن عقود الفروقات تُعتبر أكثر ملاءمة وبساطة.
فهي متاحة لأي مستثمر، بينما قد تكون العقود الآجلة والخيارات أكثر تعقيدًا وتكلفة. وعقود الفروقات
متاحة للتداول في البورصات بدون حاجة إلى رسوم إضافية، ولذلك فهي الخيار المفضل للمتداولين بمختلف المستويات.

ما هي العوامل التي تتحكم في أسعار النفط الخام؟

هناك عوامل عدة تتحكم في أسعار النفط الخام، وتنقسم هذه العوامل إلى دائمة ومؤقتة.

العوامل الدائمة:

• العرض والطلب: تتوقف أسعار النفط الخام على حجم العرض والطلب، وعلى الرغم من ثبات قيمهما نسبيًا، يمكن لأحداث غير متوقعة مثل الظروف الجيوسياسية أو حالات الطوارئ أن تؤثر عليهما.
• العامل الموسمي: تشهد أوقات معينة من العام زيادة في النشاط التجاري لتداول النفط، مثل الربع الأول حيث يتم إبرام العقود الجديدة.

العوامل المؤقتة:

• التغيير في الإنتاج: يؤثر أي تغيير في إنتاج النفط من الدول المصدرة على الأسعار، حيث يمكن أن يؤدي زيادة الإنتاج إلى انخفاض الأسعار والعكس صحيح.
• التغيير في احتياطيات التخزين: تقارير احتياطيات النفط في مرافق التخزين يمكن أن تؤثر على الأسعار بشكل كبير، حيث يمكن أن يتسبب أي تغيير حاد في هذه البيانات في تقلبات كبيرة في الأسعار.
• حالات القوة القاهرة: تشمل الأحداث الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية العالمية، حيث يمكن أن تؤدي إلى تقلبات هائلة في أسعار النفط.
• معنويات السوق: تتأثر أسعار النفط أيضًا بمعنويات المتداولين وتوجهات السوق، حيث يمكن أن تدفع الرغبة في الربح المستثمرين لدفع الأسعار للأعلى رغم وجود كميات كافية من النفط متاحة في السوق.

كيف يمكن تداول النفط؟

يمكن تداول النفط عبر عدة طرق مختلفة وفي عدة أسواق مالية. إليك بعض الطرق الشائعة:

عقود فروقات النفط (CFDs):

تُعتبر CFDs واحدة من الأساليب الشهيرة لتداول النفط، حيث يُمكن للمتداولين الربح من تغييرات سعر النفط دون
الحاجة إلى امتلاك النفط الفعلي. هذا يتيح لك كمتداول الفرصة لتحقيق الأرباح من تقلبات السوق.

العقود الآجلة للنفط:

تُعد العقود الآجلة وسيلة شائعة لتداول النفط، حيث يتم التوقع وتحديد سعر النفط وتاريخ التسليم في المستقبل. يُستخدم هذا النوع من الصفقات عادةً من قبل المستثمرين الذين يسعون لحماية أنفسهم من تقلبات أسعار النفط.

خيارات النفط:

تُعد خيارات النفط عبارة عن عقود يتيح للمتداولين الحق (وليس الالتزام) في شراء أو بيع كمية معينة من النفط في تاريخ معين بسعر محدد. هذه الخيارات تعطي المرونة للمتداولين للتعامل مع تقلبات السوق.

صناديق المؤشرات المتداولة للنفط:

يُمكن للمستثمرين شراء حصص في صناديق استثمارية مشتركة تستثمر في شركات النفط والطاقة. تعكس أسعار هذه الصناديق تغيرات في أسعار النفط وأداء الشركات ذات الصلة.

أسهم شركات النفط:

يُمكن شراء أسهم الشركات النفطية المدرجة في البورصة، حيث يتأثر سعر هذه الأسهم بأسعار النفط وأداء الشركات.

سواءً اخترت CFDs، أو العقود الآجلة، أو خيارات النفط، أو صناديق المؤشرات، أو حتى أسهم شركات النفط، يُمكنك كمستثمر الاستفادة من تقلبات أسعار النفط وتحقيق الأرباح من السوق. تذكر دائمًا أنه من الضروري فهم السوق وتحليلها جيدًا قبل الشروع في التداول.

مزايا وعيوب تداول النفط

تحليلات النفط الخام 

تحليل النفط يتطلب اهتماماً بالعوامل الأساسية والتقنية:

التحليل الأساسي:

• تغيرات في إنتاج النفط من قبل OPEC وغيرها.
• تغيرات في احتياطيات النفط في منشآت التخزين.
• تغيرات في الطلب على النفط من قبل كبار المستوردين.
• تغيرات في طلب عقود النفط من قبل المستثمرين.
• معنويات السوق وحالات القوة القاهرة.

التحليل الفني:

• يعتمد على أنماط حركة الأسعار ومخطط الأسعار.
• يستخدم أدوات مثل نظرية موجات إليوت وأنماط الشموع اليابانية، مثل شموع الحجم.

في النهاية، يتطلب تداول النفط فهماً جيداً للعوامل الأساسية والتقنية التي تؤثر على أسعاره، مما يمكنك كمتداول من اتخاذ قرارات مستنيرة وتحقيق أرباح محتملة.

استراتيجيات تداول النفط الخام

أفضل استراتيجية لتداول النفط الخام تتنوع وفقًا لأهدافك كمتداول ومدى رغبتك في التحمل، لكن من بين الاستراتيجيات الرائجة:

• استجابة لبيانات النفط الأمريكي: يتضمن وضع أوامر معلقة قبل صدور بيانات معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، مما يتيح لك كمتداول فرصة الشراء أو البيع بغض النظر عن اتجاه السوق.
• استخدام شمعة حجم تداول النفط: تعتمد على استخدام شمعة حجم في الإطار الزمني H4 لتحديد نقاط الدخول والخروج، وتعتبر فعالة بشكل كبير لتداول النفط.
• استغلال فروق السعر بين الخامات: تركز على البحث عن فروق سعر بين خامي UKBrent و USCrude، مما يتيح لك كمتداول فرصة للربح من تلاعب السوق بالفروق الطفيفة في الأسعار.
• التداول النهاري: يعتمد على استخدام أنماط الأسعار مثل “الرأس والكتفين” و “المثلث” و ” الراية” وشمعة الحجم في فترة النهار، مع الانتباه إلى تأثير العوامل العالمية على أسعار النفط.
• الخروج قبل نهاية الجلسة: يستثمر المتداولون في فترة التداول قبل نهاية جلسة بورصة شيكاغو، ويستندون إلى أنماط السعر والتحليل الفني لتحديد نقاط الدخول والخروج.

باختيار الاستراتيجية المناسبة وفقًا للأهداف ومستوى التحمل، يمكن لك كمتداول تحقيق أرباح جيدة وتقليل المخاطر في تداول النفط.

متى يمكن شراء النفط الخام؟

لمعرفة متى يمكن شراء النفط، يجب أولاً فهم طريقة تسعيره والتداول به. حيث يمكن تداول النفط على المدى الطويل والمدى القصير.

للتداول على المدى الطويل، يتعين عليك كمتداول تحديد إطار زمني والنظر في العوامل الرئيسية مثل العرض والطلب العالميين والعوامل الجيوسياسية.

أما بالنسبة للتداول على المدى القصير، فغالباً ما يعتمد المتداولون على استراتيجيات سريعة مثل التداول بناءً على الأخبار. على سبيل المثال، يمكن أن يؤثر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن احتياطيات النفط الأمريكية على أسعار النفط على المدى القصير، حيث يمكن لتوقعات المحللين والنتائج الفعلية أن تؤدي إلى تغييرات حادة في السوق.

كيف يمكن تداول النفط في سوق الأسهم؟

لفهم كيفية تداول النفط في سوق الأسهم، يمكن اختيار طريقة التداول التي تتناسب معك، مثل التداول على المدى المتوسط أو تداول عقود فروقات النفط في الوقت الحقيقي.

ما هي أفضل طريقة لتداول النفط؟

التداول بناءً على الأخبار ما زال الخيار الأفضل، حيث يكون نشر تحديثات معهد البترول الأمريكي (API) وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) حول أسهم شركات النفط في الوقت الحقيقي حدثًا مهمًا. يتم تعيين أوامر بيع وشراء معلقة قبل النشر ببضع دقائق، وعند تفعيل الأوامر، يمكنك البدء في التداول في اتجاه السعر الرئيسي.

كيف يمكن الاستثمار في النفط بقليل من المال؟

إذا كنت تريد الاستثمار بالقليل من المال، يمكنك اختيار استراتيجيات التداول النهاري كتداول “شموع حجم تداول النفط” أو التداول بناءً على الأخبار. في كلتا الحالتين، لا يعتمد الربح كثيرًا على حجم الإيداع، وبالتالي يمكنك تنفيذ عمليات التداول باستخدام الأموال المقترضة برافعة مالية تصل إلى 1:100.

كيف يمكن تداول خيارات النفط؟

لتداول خيارات النفط، يجب فتح حساب تداول مع وسيط أسهم، ومن ثم يتم الوصول إلى منصة التداول لإجراء الصفقات. يمكن اختيار الخيار المناسب بالنسبة لفترة الاستحقاق والسعر المستهدف، مع اختيار خيار CALL للشراء أو PUT للبيع. يجب مراعاة أن قيمة الخيار قد تتأثر بتحركات السوق، وبالتالي فإن فقدان القيمة يمكن أن يحدث إذا تحرك السوق في الاتجاه المعاكس.

يمكنك الاطلاع على اخر اخبار التداول في موقع توصيات