تحليل العملات المشفرة : لا تمتلك العملات الرقمية سمات مادية وهي متاحة فقط في أشكال رقمية. تتم المعاملات التي تنطوي على العملات الرقمية باستخدام أجهزة الكمبيوتر أو المحافظ الإلكترونية المتصلة بالإنترنت أو الشبكات المخصصة.
تتمتع العملات الرقمية بفائدة مماثلة للعملات المادية. ويمكن استخدامها لشراء السلع ودفع ثمن الخدمات. ويمكنهم أيضًا العثور على استخدام مقيد بين مجتمعات معينة عبر الإنترنت، مثل مواقع الألعاب أو الشبكات الاجتماعية.
كما تتيح العملات الرقمية أيضًا المعاملات الفورية التي يمكن تنفيذها بسلاسة. على سبيل المثال، من الممكن لشخص مقيم في الولايات المتحدة أن يقوم بسداد دفعات بالعملة الرقمية إلى طرف مقابل مقيم في الصين، بشرط أن يكونا متصلين بنفس الشبكة.
ملخص المقال
- العملات الرقمية هي عملات لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة لأنها موجودة فقط في شكل إلكتروني.
- لا تتطلب العملات الرقمية بمختلف أنواعها وسطاء وغالبًا ما تكون أرخص طريقة لتداول العملات.
- ضرورة فهم التحليل الأساسي والتحليل الفني للعملات الرقمية وتوضيح أساسيات كل منهما وكيفية استخدامهما.
- تتمثل بعض مزايا العملات الرقمية في أنها تتيح النقل السلس للقيمة ويمكن أن تجعل تكاليف المعاملات أرخص. ومن بعض عيوب العملات الرقمية في أنها يمكن أن تكون متقلبة عند التداول وتكون عرضة للاختراق.
أنواع العملات الرقمية
العملة الرقمية هي مصطلح مستخدم لوصف أنواع مختلفة من العملات الموجودة في المجال الإلكتروني. بشكل عام، هناك ثلاثة أنواع مختلفة من العملات:
العملات الرقمية
تحليل العملات المشفرة : ان العملات المشفرة هي عملات رقمية تستخدم التشفير لتأمين المعاملات والتحقق منها في الشبكة. يُستخدم التشفير أيضًا لإدارة ومراقبة إنشاء مثل هذه العملات. تعد Bitcoin و Ethereum أمثلة على العملات المشفرة. اعتمادًا على الولاية القضائية، قد يتم أو لا يتم تنظيم العملات المشفرة.
العملات الافتراضية
العملات الافتراضية هي عملات مشفرة غير منظمة يتحكم فيها المطورون أو مؤسسة مكونة من عدة مشاركين في العملية. يمكن أيضًا التحكم في العملات الافتراضية خوارزميًا من خلال بروتوكول شبكة محدد. مثال على العملة الافتراضية هو رمز شبكة الألعاب الذي يتم تحديد اقتصادياته والتحكم فيه بواسطة المطورين.
العملات الرقمية للبنك المركزي
العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs) هي عملات رقمية منظمة يصدرها البنك المركزي لبلد ما. يمكن أن تكون العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) مكملاً أو بديلاً للعملة الورقية التقليدية . على عكس العملة الورقية، الموجودة في كل من الشكل المادي والرقمي، فإن العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) موجودة في شكل رقمي بحت.
مميزات العملات الرقمية
وتتمثل مزايا العملات الرقمية فيما يلي:
سرعة التحويل وأوقات المعاملات
ونظرًا لوجود العملات الرقمية عمومًا داخل نفس الشبكة وتتم عمليات النقل دون وسطاء، فإن مقدار الوقت المطلوب لعمليات النقل التي تتضمن العملات الرقمية يكون سريعًا جداً.
وبما أن المدفوعات بالعملات الرقمية تتم مباشرة بين الأطراف المتعاملة دون الحاجة إلى أي وسطاء، فإن المعاملات عادة ما تكون فورية ومنخفضة التكلفة. وهذا أفضل مقارنة بطرق الدفع التقليدية التي تشمل البنوك. توفر المعاملات الإلكترونية القائمة على العملات الرقمية أيضًا حفظ السجلات اللازمة والشفافية في التعاملات.
لا تتطلب التصنيع المادي
العديد من المتطلبات للعملات المادية، مثل إنشاء مرافق التصنيع المادية، غائبة عن العملات الرقمية. كما أن هذه العملات محمية من العيوب المادية أو التلوث الموجود في العملات المادية.
تنفيذ السياسة النقدية والمالية
في ظل نظام العملة الحالي، يعمل بنك الاحتياطي الفيدرالي من خلال سلسلة من الوسطاء – البنوك والمؤسسات المالية – لتدوير الأموال في الاقتصاد. يمكن أن تساعد العملات الرقمية للبنوك المركزية في التحايل على هذه الآلية وتمكين وكالة حكومية من صرف المدفوعات مباشرة للمواطنين. كما أنها تعمل على تسهيل طرق الإنتاج والتوزيع من خلال تجنب الحاجة للتصنيع المادي ونقل الأوراق النقدية من مكان إلى آخر.
تكاليف المعاملات الرخيصة
تتيح العملات الرقمية التفاعلات المباشرة داخل الشبكة. على سبيل المثال، يمكن للعميل أن يدفع مباشرة لصاحب متجر طالما أنه موجود في نفس الشبكة. حتى التكاليف التي تنطوي على معاملات العملة الرقمية بين الشبكات المختلفة تكون أرخص نسبيًا مقارنة بتلك التي تستخدم العملات المادية أو الورقية. ومن خلال استبعاد الوسطاء الذين يسعون للحصول على ربح اقتصادي من معالجة المعاملة، يمكن للعملات الرقمية أن تجعل التكلفة الإجمالية للمعاملة أرخص.
اللامركزية
قد تكون العملات الرقمية لا مركزية. وهذا يعني أنها لا تخضع لسيطرة أي حكومة. العملات الرقمية اللامركزية تجعلها أكثر مقاومة للتدخل الحكومي والرقابة والتلاعب. تعني اللامركزية أن السيطرة الحقيقية على العملة المشفرة تنتشر على نطاق أوسع من المالكين.
الخصوصية
نظرًا لأن المعاملات بالعملات الرقمية غير مرتبطة بالبيانات الشخصية، يتم منح المستخدمين مستوى عالٍ من الخصوصية وعدم الكشف عن هويتهم. ولذلك فهي مفيدة لأولئك الذين يريدون أن تبقى تعاملاتهم المالية سرية.
يمكن الوصول إليها في جميع أنحاء العالم
يمكن لأي شخص حول العالم لديه اتصال بالإنترنت استخدام العملات الرقمية.
عيوب العملات الرقمية
أما عيوب العملات الرقمية فهي كما يلي:
قضايا التخزين والبنية التحتية
على الرغم من أنها لا تتطلب محافظ فعلية، إلا أن العملات الرقمية لديها مجموعة متطلبات خاصة بها للتخزين والمعالجة. على سبيل المثال، يعد الاتصال بالإنترنت ضروريًا وكذلك الهواتف الذكية والخدمات المتعلقة بتوفيرها. كما تعد المحافظ عبر الإنترنت ذات الأمان القوي ضرورية لتخزين العملات الرقمية.
إمكانات القرصنة
إن مصدرها الرقمي يجعل العملات الرقمية عرضة للقرصنة. حيث يمكن للقراصنة سرقة العملات الرقمية من المحافظ عبر الإنترنت أو تغيير بروتوكول العملات الرقمية، مما يجعلها غير قابلة للاستخدام.
القيمة المتقلبة
العملات الرقمية المستخدمة في التداول قد تتعرض لتقلبات كبيرة في الأسعار. على سبيل المثال، أدت الطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة إلى وفرة من العملات الرقمية ذات الرسملة الضعيفة والتي تكون أسعارها عرضة للتغيرات المفاجئة بناءً على أهواء المستثمرين.
القبول المحدود
لا تزال العملات الرقمية غير شائعة الاستخدام كوسيلة للدفع من قبل تجار التجزئة والمؤسسات الأخرى. ولهذا السبب، قد يكون استخدامها في المعاملات الروتينية أمرًا صعبًا. على الرغم من أن العملات الرقمية اكتسبت شعبية كبيرة، إلا أنه لا تزال هناك وظائف محدودة في المعاملات اليومية في العديد من الأماكن.
اللارجعة
على شبكة العملة الرقمية، المعاملات لا رجعة فيها. وهذا يعني أنه بمجرد اتمام المعاملة، لا يمكن التراجع عنها.
التحليل الأساسي للعملات الرقمية
كمتداول يساعدك التحليل الأساسي للعملات الرقمية على فهم مشروع العملة الرقمية وتقييمه لاتخاذ القرار الصائب عند التداول واستخدام استراتيجية التداول المناسبة. لكن عند استخدامك للتحليل الأساسي للعملات الرقمية عليك مراعاة عدة عوامل، منها:
- بيانات مشروع العملة الرقمية بما في ذلك خريطة طريق العملة وحلول تقنية البلوكتشين وحالات استخدام العملات المشفرة ومعرفة مدى نجاح فريق العملة ومدى نجاحهم وتجنبهم لأي عملية تداول مشبوهة. كما يتوجب عليك الاطلاع على خطة عمل المنافسين ومراقبة اقتصاديات العرض والطلب لتحديد قيمة العملة الرقمية.
- البيانات المالية للعملة الرقمية التي توضح مدى جودة العملة الرقمية بما في ذلك القيمة السوقية للعملة، السيولة وحجم التداول، وإجمالي عدد الوحدات الموجودة في العرض المتداول.
- بيانات شبكة البلوكتشين والتي توضح معدل التجزئة وعدد العناوين النشطة وعدد المعاملات بالإضافة إلى قيم هذه المعاملات ورسومها.
بالإضافة إلى ما ذُكر أعلاه هناك عوامل أخرى تلعب دوراً أساسياً في التحليل الأساسي للعملات الرقمية، وهي:
- الظروف الاجتماعية والسياسية
- سياسات الحكومات
- سلوك المتداولين
- نشاط مجتمع العملات المشفرة تجده في تعليقات وآراء وتقييمات العملاء
تحليل للعملات المشفرة
باعتبارك من عشاق التداول والاستثمار لا شك أنك بحاجة لفهم التحليل الفني للعملات الرقمية لتتخذ قرارات تداول ناجحة. حيث يوفر التحليل الفني استخدام البيانات التاريخية والمؤشرات الفنية لتحليل الأنماط والاتجاهات مما يساعدك في اتخاذ قرارات استثمارية ذكية.
ولتتمكن من الاستفادة من التحليل الفني للعملات الرقمية لا بد من فهم أساسياته التي تشمل عدة مفتهيم، وهي:
الدعم والمقاومة:
الدعم هو نقطة حيوية حيث يتوقع المتداول ارتداد الأسعار من هذا المستوى حيث يتواجد الطلب، بينما المقاومة هي مفهوم عكسي للدعم، وتعتبر مستوى سعري يصعب على السعر اختراقة.
اتجاه السوق:
يشمل ثلاث اتجاهات:
- الاتجاه الهابط:يتم تحديده على الرسوم البيانية بوجود قمم وقيعان متتالية تتجه نحو الأسفل وتعكس حركة بيع قوي.
- الاتجاه الصاعد: يتم تحديده على الرسوم البيانية بوجود قمم وقيعان متتالية تتجه نحو الأعلى وتعكس حركة شراء قوية.
- الاتجاه الجانبي: يظهر على الرسوم البيانية بتكرار السعر في نطاق محدد بين مستويات الدعم والمقاومة ويعكس التوازن بين العرض والطلب.
المؤشرات الفنية: يمكنك استخدامها لتحليل أسعار العملات الرقمية وحجمها في الأسواق المالية. وتعد متوسطات الحركة السعرية MA ومؤشر القوة النسبية RSI ومؤشر الزخم ومؤشر السعر من أهم مؤشرات التحليل الفني.
الرسوم البيانية: والتي تشمل:
- الشموع البيانية والتي تقدم بيانات حول سعر الافتتاح وسعر الإغلاق والحد الأدنى والأعلى للسعر خلال فترة زمنية محددة.
- النماذج الفنية مثل الرأس والكتفين والقيعان والقمم المزدوجة والتي تعطي إشارات حول التوقعات المستقبلية لتساعدك في اتخاذ القرارات التداولية.
والآن بعد فهم أساسيات التحليل الفني للعملات الرقمية لا بد من اتباع خطوات مهمة لاستخدامه في التداول:
- تحليل الرسوم البيانية بالبحث عن أنماط السعر والترندات ومستويات الدعم والمقاومة.
- استخدام المؤشرات الفنية للتحقق من قوة الاتجاه والمواقع المحتملة للدعم والمقاومة.
- تحديد نماذج السعر بالبحث عن نماذج الشموع والانماط الفنية الأخرى لتحديد إشارات البيع والشراء.
- تحديد الدعم والمقاومة على الرسم البياني ومراقبة تفاعل السعر مع هذه المستويات لاختيار نقاط الدخول والخروج الفعالة.
- استخدام إشارات التداول وتقييم مدى قوتها.
- إدارة المخاطر بتحديد مستويات وقف الخسارة وهدف الربح بناء على تحليل السوق.
متابعة التطورات الاقتصادية التي تؤثر على السوق لتتمكن من ضبط استراتيجيات تداولك بناء على أي تغييرات متوقعة.
بشكلٍ عام، إن فهم التحليل الأساسي والتحليل الفني للعملات الرقمية ومعرفة كيفية استخدام كل منهما يعتبر أداة قوية تساعدك كمتداول مبتدئ أو محترف على دخول سوق العملات الرقمية بأمان. ولا شك أن لهما تأثير إيجابي على اتخاذ قرارك في الاستثمار لتحقيق أكبر فائدة ممكنة.
