يتضمن تداول العملات الرقمية المضاربة على تحركات الأسعار من خلال حساب تداول العقود مقابل الفروقات، أو شراء وبيع العملات الرقمية الأساسية عبر البورصة. ستجد هُنا المزيد من المعلومات حول تداول العملات الرقمية باستخدام كل من التحليل الأساسي والتحليل الفني وكيفية عملها وما هي العوامل المؤثرة في هذا السوق الرقمي.
ملخص المقال
- التحليل الفني للعملات الرقمية وأهم المفاهيم الأساسية المتعلقة به
- توضيح طرق استخدام التحليل الفني للعملات الرقمية
- التحليل الأساسي للعملات الرقمية وأهم مؤشراته
- العوامل الاقتصادية والتطورات التكنولوجية المؤثرة على قيمة العملات الرقمية
التحليل الفني للعملات الرقمية
يعد التحليل الفني أداة تحليلية تستخدم لتقييم الاستثمارات وتحديد فرص التداول من خلال تحليل الاتجاهات الإحصائية المأخوذة من نشاط التداول، مثل الحركة السعرية والحجم. عند تطبيقه على العملات الرقمية، يمكنك كمستثمر استخدام التحليل الفني لتحديد أفضل الأوقات للدخول أو الخروج من السوق.
ولكن ما هي أساسيات التحليل الفني؟ للتحليل الفني عدة مفاهيم أساسية لا بد من معرفتك بها قبل دخولك في عالم التداول، وهي:
- الاتجاهات (Trends): يعد الاتجاه الصاعد أو الهابط أو الجانبي مؤشرًا أساسياً على حركة السوق المستقبلية.
- مستويات الدعم والمقاومة (Support & Resistance): يتم استخدام هذه المستويات لتحديد النقاط التي يمكن أن ينعكس فيها الاتجاه أو يستمر.
- النماذج السعرية (Price Patterns): تعظ الأشكال مثل الرؤوس والكتفين أو الأعلام مؤشرات على استمرار الاتجاه أو انعكاسه.
- المؤشرات الفنية (Technical Indicators): يتم استخدام أدوات مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI) لتحليل السوق.
بعد معرفتك بأساسيات التحليل الفني للعملات الرقمية سنوضح لك طرائق استخدام التحليل الفني:
- تحديد الاتجاه: إن تحديد الاتجاه العام للسوق خطوة أولى حاسمة في التحليل الفني.
- استخدام مستويات الدعم والمقاومة: يمكنك كمتداول استخدام مستويات الدعم والمقاومة لتحديد نقاط الدخول والخروج.
- تفسير النماذج السعرية: يُمكنك كمتداول التنبؤ بحركات السوق المستقبلية من خلال تحليل النماذج السعرية.
- تطبيق المؤشرات الفنية: عليك استخدام المؤشرات لتوفير إشارات تداول وتحديد قوة الاتجاه.
باختصار، يعد التحليل الفني أداة قيمة لك كمتداول ومستثمر في سوق العملات المشفرة. ومن خلال فهم وتطبيق المبادئ الأساسية للتحليل الفني، يمكنك كمتداول تحسين قراراتك وزيادة فرصك في تحقيق النجاح في التداول.
التحليل الأساسي للعملات الرقمية
على الرغم من أن التحليل الفني للعملات الرقمية يساعدك جداً في عملية التداول إلا أن هناك العديد من الأمور التي لا يمكن للمحللون الفنيون تطبيقها، مما يدفعهم للجوء لاستخدام التحليل الأساسي للعملات الرقمية. فالتحليل الأساسي هو طريقة يمكنك استخدامها كمتداول لتحديد القيمة الجوهرية للعملات الرقمية وغيرها من الأصول المالية. ولتقييم ذلك بدقة عالية، عليك أن تدرس كل من العوامل الداخلية والخارجية لتحديد ما إذا كانت العملة الرقمية أو الأصل مقدرة بأقل من قيمتها أم مبالغاً في قيمتها الحقيقية. فقد تساعد استنتاجاتك في وضع استراتيجية ستؤدي بدورها إلى تحصيل عائدات مرتفعة.
مثال تجريبي
على سبيل المثال، إذا أبديت اهتماماً بشركة محددة، يتوجب عليك أولاً دراسة بعض الأمور التي تشمل الأرباح، والميزانية العامة، القوائم المالية، بالإضافة إلى التدفقات النقدية من أجل معرفة الوضع المالي للشركة. وربما قد تلقى نظرة على السوق أو المجال التي تعمل به هذه الشركة. من هم المنافسون؟ ما هي الفئات السكانية التي تستهدفها هذه الشركة؟ هل تعمل الشركة على التوسع في نطاق عملها؟ يمكنك أن تجمع معلومات حول الاعتبارات الاقتصادية مثل معدلات الفائدة والتضخم، لتحديد بعض العوامل.
ويكمن الهدف الرئيسي من هذا النوع من التحليلات في الوصول إلى سعر متوقع للعملة الرقمية وكذلك مقارنتها مع السعر الحالي. إذا كان السعر أعلى من السعر الحالي، قد تستنتج انخفاض قيمة العملة الرقمية عن قيمتها الحقيقية. وإذا كان أقل من سعر السوق، فقد يشير ذلك إلى ارتفاع سعر العملة الرقمية حالياً عن قيمتها الحقيقية. حيث يتيح لك التوصل إلى بيانات من تحليلاتك الخاصة إمكانية اتخاذ قرارات صائبة سواء كانت بشراء أو بيع العملات الرقمية التي تتداولها.
لكن من باب الأخذ بالعلم، لا يمكنك كمتداول استخدام المؤشرات الفنية عند التحليل الأساسي للعملات الرقمية، فهناك مؤشرات محددة يستخدمها متداولو العملات الرقمية، وهي:
- نسبة قيمة الشبكة إلى المعاملات (NVT)، يمكن حساب هذه النسبة كما يلي: قيمة الشبكة / حجم المعاملات اليومية
- العناوين النشطة: ينظر البعض إلى عدد العناوين النشطة على الشبكة لقياس نسبة استخدامها. وعلى الرغم من أنه لا يمكن الاعتماد عليه فقط كمؤشر (حيث إنه يمكن التلاعب بالمقياس)، إلا إنه قد يوفر لك معلومات حول نشاط الشبكة. يمكنك أن تضعه في الاعتبار عند تقييمك الحقيقي لعملة رقمية معينة.
- نسبة السعر إلى نقطة تعادل التعدين: تعد نسبة السعر إلى نقطة تعادل التعدين مقياس لتقييم عملات إثبات العمل، التي يتم تعدينها عن طريق المشاركين في الشبكة. وتحدد التكاليف المرتبطة بهذه العملية، مثل مصروفات الكهرباء والأجهزة. ويتم حسابها كما يلي: سعر سوق العملة / تكلفة تعدين العملة
- الدليل الفني، والفريق، وخارطة الطريق: تتضمن الطريقة الشائعة لتحديد قيمة العملات الرقمية و الرموز المميزة بعض الأبحاث القديمة الجيدة في المشروع. حيث يمكنك قراءة الدليل الفني من معرفة أهداف المشروع وحالات استخداماته وكذلك التكنولوجيا الذي يعمل بها. كذلك تمنحك سجلات أعضاء الفريق أفكار عن قدرتهم على بناء المنتج وتوسيع نطاقه. وأخيراً، تمكنك خارطة الطريق من معرفة ما إذا كان المشروع على المسار الصحيح.
العوامل الاقتصادية والتطورات التكنولوجية المؤثرة على قيمة العملات الرقمية
بعد أن تعرفنا على كل من التحليل الفني والتحليل الأساسي للعملات الرقمية، لا بد من الإلمام بالعوامل المؤثرة على قيمة العملات الرقمية. حيث يشهد سوق العملات الرقمية، مثل البيتكوين والإيثريوم وغيرها، تقلبات كبيرة في الأسعار. وهناك عوامل عديدة تؤثر على تلك الأسعار، لذلك يعد فهم هذه العوامل أمرًا مهماً لك كمستثمر ومتداول في هذا السوق المتقلب. وفيما يلي إليك أهم العوامل التي تؤثر على أسعار العملات الرقمية:
العرض والطلب
يعد التوازن بين العرض والطلب عاملًا مهماً في تحديد أسعار تداول البيتكوين فإذا زاد الطلب على عملة معينة مقارنة بالعرض المتاح، فمن المحتمل أن ترتفع أسعارها. وبالعكس، إذا زاد العرض مقارنة بالطلب، فمن الممكن أن تنخفض الأسعار.
التطورات التكنولوجية والابتكار
يتأثر سعر العملة الرقمية بقدرتها على تقديم تكنولوجيا مبتكرة وحلول مميزة. عندما يتم إطلاق تحديثات تقنية مهمة أو تطبيقات جديدة تعزز استخدام العملة، قد يزيد الإقبال عليها ويؤدي ذلك إلى ارتفاع في سعرها.
التشريعات الحكومية والتنظيم
تحدد التشريعات والتنظيم الحكومي أسعار العملات الرقمية. حيث تعتمد بعض الحكومات تنظيمات صارمة على العملات الرقمية والتشفير، وقد يؤثر ذلك سلبًا على قدرتها على النمو ويؤدي إلى انخفاض في أسعارها. في ذات الوقت، قد تعزز التنظيمات الإيجابية والتشريعات الداعمة رفع الثقة وتحفيز الاستثمار وبالتالي رفع أسعار العملات الرقمية.
الأحداث الاقتصادية العالمية
يؤثر الاستقرار الاقتصادي والأحداث العالمية على أسعار العملات الرقمية. عندما تحدث أحداث اقتصادية مثل الأزمات المالية أو الحروب التجارية أو التضخم العالي، قد يلجأ المستثمرون إلى العملات الرقمية كملاذ آمن، مما يزيد من الطلب ويؤدي إلى ارتفاع في أسعارها. وبالعكس، قد يؤدي الاستقرار الاقتصادي والتحسن العام في الأوضاع الاقتصادية إلى تقليل الطلب على العملات الرقمية وبالتالي انخفاض أسعارها.
القوانين والتقنيات الأمنية
تحدد القوانين المتعلقة بالأمان والتقنيات الأمنية أسعار العملات الرقمية. قد يؤثر انتشار الاختراقات الأمنية على ثقة المستثمرين في العملات الرقمية ويؤدي إلى انخفاض في أسعارها. ومن جهة أخرى، قد يؤدي التطور المستمر للتقنيات الأمنية وتحسين الأمان إلى زيادة الثقة ورفع الأسعار.
الشائعات والتأثيرات النفسية
تؤثر الشائعات والتأثيرات النفسية أيضًا على أسعار العملات الرقمية. يمكن أن يؤدي انتشار شائعات سلبية أو إيجابية حول عملة معينة إلى تقلبات حادة في أسعارها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر التأثير النفسي للمستثمرين والمتداولين في إتخاذ قراراتهم على أسعار العملات الرقمية.
في النهاية، لابد من ملاحظة أن سوق العملات الرقمية متقلب ومعقد، وتأثير العوامل المذكورة قد يختلف من عملة رقمية لأخرى وتختلف قوتها وتأثيرها مع مرور الوقت. لذا، ينبغي عليك كمستثمر أن تكون حذر وتقوم بإجراء البحوث والتحليلات اللازمة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية في هذا السوق الديناميكي.
