تداول النفط الخام

تعريف النفط الخام 

هو خليط معقد من الهيدروكربونات يوجد في الحالة السائلة أو الصلبة أو الغازية تبعاً لدرجات الحرارة والضغط، والواقع أن جميع أنواع النفط الخام المستخرجة من باطن الارض تكون في الحالة السائلة أو الغازية. 

أما من حيث المظهر الخارجي فانه سائل زيتي لونه بين الاصفر والبني وفي بعض الاحيان يكون لونه اسود غامق وهو أخف من الماء وتتراوح درجة معهد البترول الامريكي (API) له بين (50-6) واللزوجة بين (75000-5) سنتي بويز في الظروف القياسية. ورائحته مقبولة إذا كان خاليا من الكبريت والنتروجين وهو نقيض ذلك في حالة احتوائه على أحد هذين العنصرين او كلاهما. 

اما من حيث المحتوى فالنفط الخام عبارة عن خليط معقد من السلاسل الهيدروكربونية التي تحتوي في تركيبها الكيميائي على عنصري الكاربون والهيدروجين فقط. ويحتوي النفط الخام ايضا نسبة قليلة من الاملاح اللاعضوية. 

استخدامات النفط 

في حياتنا اليومية: 

النفط من الدعائم المهمّة للاقتصاد العالميّ والكليّ وأصبح المادة الخام الأولى في العالم للاستخدام في جميع المجالات منذ القرن العشرين، والنفط الخام مادة سائلة تشكلت في باطن الأرض من خليط من اللكنات، وهذا الخليط يقطر لينتج أنواع وقود مختلفة قابلة للاشتعال ومواد للتشحيم ومواد البتروكيماويات، كالبنزين والزيوت للتشحيم وزيت الوقود وبعض أنواع الكحول، أعلى البلدان إنتاجاً للنفط هي المملكة العربية السعودية، ثم روسيا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، ويقع 80% من الاحتياط العالميّ للنفط في منطقة الشرق الأوسط، ويوفّر مجال النفط العمل لملايين من الناس حول العالم، يستخدم النفط في حياتنا اليومية في عدد هائل من الصناعات والأمور اليومية كالبلاستيك المصنوع من مشتقّات النفط وفي السيارات والمنازل. لا يستخدم النفط بشكل مباشر في الصناعات بعد استخراجه من الأرض، ويجب تحويله لأشكال أخرى لاستعماله في الأغراض المتعددة، فيجري بالبداية استخراج الغازات، مثل: الإيثانول، والبوتان، والبريون، ثمّ يتمّ استخراج المشتقات الأثقل، مثل: الديزل، والكاز، والبنزين، والأسفلت الفحميّ، والفحم، ووقود الطائرات، وتستخدم هذه الغازات في التدفئة، ووقود الطائرات، وتعبيد الشوارع. 

في الطاقة: 

يستخدم النفط في الطاقة المستخدمة بشكل يوميّ سواء بشكل شخصي في المنازل أو في المباني الكبيرة والضخمة والمصانع المختلفة، فيستخدم النفط ومشتقاته المختلفة في إنارة المنازل، والمصانع، والمنشآت الصناعية، والاقتصادية، ويستخدم في تشغيل المركبات وتوليد الطاقة الكهربائية، ويستخدم في النقل البحري، والبري، والجوي، سواء في القطارات، والسفن، والطائرات، والبواخر، وفي الآلات الحربية كالدبابات، والقوارب، والبوارج البحرية، والمدرعات، وفي الطائرات سواء كانت حربية أو نفاثة، ويستخدم في صناعات الحديد، والمواد الأولية، ومواد البناء المختلفة بنسب متفاوتة. 

في المجالات الصناعية: 

يستخدم النفط في صناعة اكثر من 350 ألف منتج صناعي بشكل كامل أو بشكل جزئي ترفد تلك المواد الأسواق في شتّى بقاع الأرض وفي العصر الحديث لا يمكن الاستغناء عن تلك المواد وحتى البدائل لتلك المواد صعبة الاستخدام وباهظة الثمن وكثير من الأحيان تكون غير مجدية للمدى البعيد، ومن أبرز الصناعات النايلون، ومبيدات الحشرات، والأسمدة، والصحون، ومراهم التجميل، وأغطية الطاولات، وطلاء الأظافر، والملابس الداخلية، وفراشي الأسنان، والأحواض، وحبر الطوابع، والكحل، وأدوات التجميل، والأزهار الصناعية، والشمع، والإسفنج الصناعي، بالإضافة للصناعات البتروكيماوية مثل: الميلامين، والستارين، والبولي إيثلين، والبولي بروبلين، والبولي بول، والياف بولي أميد، وأستر المشبع، وغير المشبع، وراتنجات بولي فلات فينل والبارا زلين وكلّ هذه الغازات مهمّة وضروريّة للاستخدام في الحياة اليوميّة. 

ما هي آلية عمل سوق النفط 

لحسن الحظ، لا تحتاج إلى التعامل مع كميات كبيرة من النفط الخام من أجل التداول في أسواق النفط. وذلك لأن معظم تداولات النفط والغاز تتم عبر العقود الآجلة. 

ما هي العقود الآجلة للنفط؟ 

العقود الآجلة للنفط عبارة عن عقود توافق من خلالها على تبادل كمية محددة من النفط بسعر محدد في تاريخ محدد. يتم تداول هذه العقود في بورصات العقود الآجلة، وهي الطريقة الأكثر استخداما لشراء وبيع النفط. 

في حين أن مستوردي ومصدري النفط يستخدمون العقود الآجلة كنوع من الضمان أمام التأثيرات العكسية لتقلبات أسعار النفط، فإنه يمكن للمتداولين استخدام هذه العقود للمضاربة على النفط دون الحاجة إلى شراء أو بيع السلعة بحد ذاتها. وذلك لأن أسعار العقود الآجلة للنفط ستتحرك مع ارتفاع أو انخفاض قيمة النفط. 

لذلك، وبدلاً من شراء النفط، وتخزينه، والانتظار إلى أن ترتفع أسعاره ومن ثم بيعه وترتيب كيفية تسليمه، يمكنك شراء عقد آجل ومن ثم بيعه قبل أن تنتهي صلاحيته. ستحظى عبر القيام بذلك بالاستفادة من ذات الزيادة في السعر، دون بذل نفس الجهد اللوجيستي. 

عقود خيارات النفط 

تتشابه عقود خيارات النفط مع العقود الآجلة، إلا أن هناك اختلافًا واحدًا رئيسيًا. فمع عقود خيارات النفط، يكون لك الحق في شراء كمية محددة من النفط قبل الموعد المحدد من خلال سعر محدد – إلا أنك لست مرغمًا على التداول عند عدم رغبتك في ذلك. توفر عقود الخيارات أيضًا طريقة للتداول على تحركات أسعار النفط دون الحاجة إلى تسليم السلعة ذاتها. 

يتم تداول العقود الآجلة للنفط في البورصات، حالها حال الأسهم. إلا أنها تختلف عنها باعتبار أنها تُتداول في شكل أنواع قياسية للنفط. لا يتم استخراج النفط من الأرض على ذات الهيئة في جميع أنحاء العالم، وتتيح الأنواع القياسية للنفط للمتداولين التعرف بسرعة على جودة النفط الذي يقومون ببيعه وشرائه وموقع استخراجه. 

وأشهر هذه الأنواع اثنان، نفط خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، ويتم تداولهما في بورصة التبادل انتركونتيننتال وبورصة نيويورك التجارية.  يمكنك تداول كلا النوعين مع IG، بجانب أنواع أخرى من النفط والغاز بما في ذلك: زيت التدفئة، وزيت الغاز لندن، والغاز الطبيعي والبنزين الخالي من الرصاص. 

ما هي الأسعار الفورية للنفط؟ 

توضح الأسعار الفورية للنفط تكلفة شراء أو بيع النفط الخام والتسليم الفوري – أو على نحو فوري – بدلاً من موعد محدد في المستقبل. وفي حين أن أسعار العقود الآجلة تعكس مدى الاعتقاد السائد في السوق بما ستكون عليه قيمة النفط عندما تنهي مدة العقد الآجل، إلا أن الأسعار الفورية توضح القيمة الحالية. 

الأسعار أعلاه خاضعة لأحكام وشروط موقعنا. الأسعار إرشادية فقط. 

ثلاث طرق لتداول النفط 

هناك ثلاث طرق رئيسية للمضاربة على تحركات أسعار النفط: العقود الآجلة والخيارات، والعقود مقابل الفروقات، أو الاستثمار في الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة. 

شراء العقود الآجلة وعقود الخيارات 

لتداول العقود الآجلة والخيارات، سوف تكون في حاجة إلى استخدام البورصة الصحيحة للأنواع القياسية للنفط التي تريد تداولها. تتسم أغلب البورصات بوضعها معايير للأشخاص المسموح لهم بالتداول فيها، ولذلك، فإن أغلب المضاربات على العقود الآجلة يضطلع بها الخبراء بدلاً من الأفراد. إذا كنت ترغب في تداول الخيارات، ستكون في حاجة إلى وسيط خيارات. 

التداول عبر العقود مقابل الفروقات 

يتيح لك تداول العقود مقابل الفروقات إمكانية تداول تغير الأسعار الذي يطرأ على العقود الآجلة والخيارات، ولكن بدون إجراء عملية شراء أو بيع للعقود ذاتها. وبدلاً من التداول في بورصات للسلع، فإنك تقوم بإنشاء حساب مع مزود للرافعة المالية. ويعود ذلك على متداولي النفط بالعديد من الفوائد. 

• حيث يمكنك التداول على الأسعار الفورية للأنواع القياسية للنفط، فضلاً عن العقود الآجلة والخيارات. 
• ويمكنك الشراء والبيع في مجموعة كبيرة من أسواق النفط، في منصة واحدة. 
  لست مطالبا بأن تكون متداولاً متمرسًا حتى تتمكن من الشروع في التداول 

يمكنك الحصول على تعرض فيما النفط، عبر أسهم شركات النفط وصناديق النفط المتداولة في البورصة، وذلك عوض التداول في الأسواق الفردية. وتتأثر أسعار شركات النفط على نحو كبير بأسعار النفط، ويمكنها في بعض الأحيان تقديم قيمة جيدة مقارنة بتداول النفط في حد ذاته. يمكنك استخدام صناديق النفط المتداولة للاستثمار في أنواع النفط القياسية، أو في سلة من أسهم النفط. 

لمحة عن سوق النفط 

تداول النفط الخام ومشتقاته عبر الانترنت في أسواق الفوركس وبشكل مباشر أصبح من أهم أنواع التجارة الالكترونية في زمننا المعاصر. 

فهي تعتبر تجارة مربحه ولها عوائد مالية كبيره تعود بالنفع الكبير على المتداول، وتكمن الاهمية في تداول أسواق النفط هو أن سعر النفط يعتبر المؤشر الأبرز للحالة الاقتصادية والوضع الاقتصادي العالمي. 

وباعتبار هذا النوع من التجارة عصب التجارة الحديثة وأساسها لذلك تعد ذات اهمية واعتبار كبير، وذلك بحكم تأثيره القوي على اقتصاد الدول التي تتوفر فيها مصادر نفطية بسبب ارتفاع وانخفاض سعره، وكذلك يؤثر على اقتصاد الدول المتداولة له في عمليات البيع والشراء. 

ومما لا شك فيه أن الدول التي تستورد النفط لتغطية حاجاتها منه تتأثر سلبا أو إيجابا بسعر النفط بانتعاش اقتصادها أو انهياره بسبب الانخفاض أو الارتفاع في أسعار النفط. 

وهنا نجد بأن النفط أصبح مهم جدا في التجارة لما له من تأثير كبير على الاقتصاد على الصعيد المحلي والعالمي. 

تعتبر آفات ريد إحدى أهم شركات الوساطة التي تقدم خدمات واسعة للمتداولين لديها وخاصة في أسواق النفط المباشرة، ولذلك تعتبر من الشركات الرائدة في هذا المجال لما لها من انجازات كبيرة وسرعة في الأداء وفعّالية في تنفيذ الصفقات. 

ان تجارة النفط الالكترونية لها نفس خصائص تجارة العملات الاجنبية من حيث البيع والشراء وتنفيذ الصفقات، وذلك لأن الأسعار تكون معروضة بسعر البرميل مقابل الدولار الأمريكي وبذلك تعتبر كأنها زوج عملات يتأثر بالموجات الصاعدة والهابطة ويمكن للمستثمر ان يتاجر بالهبوط والصعود على حد سواء. 

كما ويتأثر النفط بعمليات العرض والطلب عليه، لذا يلزم المتداول التحليل الجيد لحركة النفط المقترنة بشكل مباشر مع الدولار الأمريكي مما يسهل عمليات التداول. 

اما الاختلاف الوحيد بين هذا النوع من التجارة وتجارة العملات الأخرى أنها مقرونة بفترة معينه لتنفيذ الصفقة وانتهائها من اجل تنفيذ صفقات جديدة وهنا تكمن أهمية اختيار آفات ريد كوسيط تجاري لتنفيذ الصفقات لما تقدمة من تسهيلات كبيرة للتداول. 

 العوامل المؤثرة على اسعار النفط 

أزمات سياسية ونشوب حروب اقليمية وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط 

ارتباط اسعار النفط بالدولار الأمريكي علاقة عكسية بينهم 

أوبك منظمة الدول المنتجة للنفط تؤثر على السعر برفع أو خفض الإنتاج في الدول المنتجة للنفط 

العوامل الموسمية كالحالات الجوية والكوارث الطبيعية التي تؤثر على عمليات الإنتاج 

استخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية يقلل من الطلب على النفط ويؤثر سلبا على سعره 

اكتشاف مصادر بديلة أخرى للطاقة كالنفط الصخري