تحليل تقني لأبرز العملات الرقمية: النماذج الرسومية والمؤشرات الفنية

يتشابه سوق العملات الرقمية مع أسواق الأسهم والعملات الأجنبية والسندات في تقلباته وتدفقاته اليومية. وهذا قد يجذب بعض المتداولين إلى الانجراف وراء التحركات اللحظية بناءً على الضجيج المرافق لها، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة إذا كان يتعارض مع اتجاه قوي.

من جهة أخرى، يقدم التحليل التقني لأبرز العملات الرقمية حلاً بديلاً، حيث يُمكنه مساعدة المتداولين على تحديد اتجاهات السوق الحالية ومعرفة متى يكون الوقت مناسبًا للشراء أو البيع. فما هو التحليل التقني؟

ما هو التحليل التقني لأبرز العملات الرقمية؟

يعتمد التحليل التقني على فكرة أن الأسواق تتحرك في اتجاهات قابلة للتكرار. وبالتالي فإنه يهدف إلى اكتشاف هذه الأنماط المتكررة ليتيح لك التنبؤ باتجاهات السوق المستقبلية، مما يسمح باتخاذ قرارات شراء وبيع ذكية.

وذلك يقودنا إلى حقيقة أن التحليل التقني للعملات الرقمية هو بوابة لفهم تقلبات السوق الحالية وتحديد نقاط التحول. ويتضمن فهم خصائص مخططات التشفير وبيانات العملات الرقمية واتجاهات السوق.

ببساطة، يسعى المستثمرون إلى الشراء عندما يكون السوق في أدنى مستوياته والبيع عند بلوغه ذروته. وبالتالي، وكما هو الحال في التداول التقليدي، فإن التوقيت هو مفتاح النجاح في تداول العملات المشفرة.

ولذلك يقدم إجراء تحليل تقني شامل للعملات الرقمية إجابة على أسئلة مثل “هل لا تزال العملة مرتفعة جدًا؟ أو هل ستنخفض قريبًا؟”

التحليل التقني للبيتكوين

عند كتابة هذا المقال، نرصد لكم التحليل التقني للبيتكوين كما يلي:

• السعر الحالي: 70,704.01 دولار أمريكي.
• التغير: +262 (+0.38%)

ملخص المؤشرات:

• المذبذبات: حيادي.
• المتوسطات المتحركة: شراء.
• الاتجاه: حيادي.

تحليل مفصل:

المذبذبات:

• يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) و مؤشر ستوكاستيك إلى شراء معتدل.
• مؤشر السلع الأساسية (CCI) في منطقة البيع.
• مؤشر الزخم في منطقة البيع.
• مؤشر MACD إيجابي ومستواه متزايد.

المتوسطات المتحركة:

• جميع المتوسطات المتحركة قصيرة المدى ومتوسطة المدى في اتجاه صعودي.
• جميع المتوسطات المتحركة طويلة المدى في اتجاه صعودي.

المؤشرات الإضافية:

• خط إيشيموكو الأساسي محايد.
• المتوسط المتحرك المرجح لحجم التداول (20) في اتجاه صعودي.
• مؤشر هال في منطقة البيع.

التقييم العام:

يقدم التحليل الفني صورة مختلطة لعملة البيتكوين. تشير المؤشرات والمتوسطات المتحركة إلى اتجاه صعودي قصير المدى ومتوسط المدى. ومع ذلك، تشير بعض المذبذبات إلى شروط ذروة بيع محتملة.

التحليل التقني للايثيريوم

يمكن القول أن التحليل التقني للايثيريوم يتلخص في النقاط التالية:

• السعر الحالي: 3769.3766 دولار أمريكي.
• التغير: -21.3 (-0.65%)
• المؤشرات: حيادية إلى بيعية قصيرة المدى، شرائية على المدى الطويل.

المؤشرات الفنية الرئيسية:

• المذبذبات: تشير معظم المذبذبات إلى بيع قصير المدى، مع حيادية على المدى الطويل.
• المتوسطات المتحركة: تشير المتوسطات المتحركة إلى اتجاه شرائي قصير المدى وطويل المدى.
• الحجم: متوسط الحجم 20 يومًا هو 3293.0، وهو يشير إلى اتجاه شرائي قصير المدى.

نقاط هامة:

• اختراق الدعم: كسر سعر ETH مؤخرًا مستوى الدعم الرئيسي عند 3600 دولار أمريكي. قد يشير هذا إلى استمرار الاتجاه الهبوطي على المدى القصير.
• المتوسط المتحرك 200: لا يزال السعر فوق المتوسط المتحرك 200، وهو مؤشر فني هام على المدى الطويل.
• محاور فيبوناتشي: يقع السعر الحالي أعلى من مستوى الدعم الرئيسي فيبوناتشي 3194.8 دولارًا أمريكيًا.

التقييم العام:

يقدم التحليل على المدى القصير احتمالية استمرار ETH في الاتجاه الهبوطي، مع احتمال اختبار مستويات الدعم التالية عند 3500 و 3300 دولار أمريكي.

أما على المدى الطويل، لا تزال النظرة المستقبلية لـ ETH إيجابية، مع احتمال ارتفاع السعر إلى 4000 دولار أمريكي أو أعلى

التحليل التقني لعملة BNB

فيما يلي نقدم ملخصًا للتخليل الفني لعملة BNB حتى وقت كتابة هذا المقال:

• السعر الحالي: 619.90 دولار أمريكي.
• التغير: +8.50 ( +1.39% ).
• المؤشرات: شراء قوي.

الملخص:

• مشاعر المؤشرات الفنية: إيجابية للغاية.
• المتوسطات المتحركة: إيجابية للغاية.
• النقاط المحورية: تشير إلى نطاق تداول محتمل بين 612.07 و 627.44.

المؤشرات الفنية الرئيسة:

• مؤشر القوة النسبية (RSI): 56.092 (يشير إلى شراء قوي).
• ستوكاستيك: 48.039 (حيادي).
• ستوكاستيك RSI: 58.875 (يشير إلى شراء قوي).
• MACD: 2.9 (يشير إلى شراء قوي).
• :ADX 22.909 (يشير إلى اتجاه قوي).
• الارتفاعات/الانخفاضات: 0 (حيادي).
• المذبذب النهائي: 48.674 (يشير إلى بيع).
• Bulls/Bears Power: 0.384 (يشير إلى شراء).

التقييم العام:

يشير التحليل الفني الحالي إلى اتجاه صعودي قوي لعملة BNB. تدعم جميع المؤشرات تقريبًا هذا الاتجاه، بما في ذلك المتوسطات المتحركة ومؤشرات الزخم ومؤشرات التذبذب.

النماذج الرسومية والمؤشرات الفنية في تحليل العملات الرقمية

كما لاحظنا ضمن التحليلات السابقة، توفر المؤشرات الفنية أدوات قيّمة لإجراء التحليل الفعال للسوق. تشمل بعض المؤشرات الأكثر شيوعًا ما يلي:

• المتوسط المتحرك (MA).
• مؤشر القوة النسبية (RSI).
• مؤشر التقارب المتوسط المتحرك (MACD).
• مؤشر بولينجر باند (BB).

المتوسط المتحرك (MA)

هو متوسط سعر إغلاق العملة المشفرة خلال فترة زمنية محددة (مثل 20 يومًا). تكمن أهمية المتوسط المتحرك بأنه يحدد ما يلي:

• تحديد اتجاهات السوق: اتجاه صعودي (إذا كان المتوسط المتحرك يرتفع) أو اتجاه هبوطي (إذا كان المتوسط المتحرك ينخفض).
• تحديد مستويات الدعم والمقاومة: مستويات الدعم والمقاومة تشير إلى نقاط السعر التي واجهت فيها الأسعار صعوبة في الاختراق سابقًا. يمكن أن تكون بمثابة نقاط دخول وخروج رئيسية للمتداولين.

ولعل أبرز مميزات المتوسط المتحرك تكمن في أنه سهل الفهم والاستخدام. كما أنه فعال في تحديد الاتجاهات العامة. ولكن مما يؤخذ عليه تأخره عن تغيرات السوق الفعلية. كما أنه قد لا يكون دقيقًا في الأسواق المتقلبة.

مؤشر القوة النسبية (RSI)

هو مقياس الزخم الذي يقيم سرعة تغير سعر العملة المشفرة. ووظيفته تترجم إلى تحديد ظروف ذروة الشراء (Overbought) وذروة البيع (Oversold) وفق ما يلي:

• ذروة الشراء (RSI > 70): قد يشير إلى انعكاس محتمل للاتجاه.
• ذروة البيع (RSI < 30): قد يشير إلى فرصة شراء.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية يساهم في تقييم قوة الاتجاه، فكلما ارتفع مؤشر RSI، زادت قوة الاتجاه الصعودي.

ومما يؤخذ عليه أنه قد يُقدم إشارات خاطئة في الأسواق ذات الاتجاه القوي. كما أنه قد لا يكون دقيقًا في الأسواق ذات التقلبات المنخفضة.

مؤشر التقارب المتوسط المتحرك (MACD)

هو مزيج من مؤشرات المتوسط المتحرك يُستخدم لتحديد الزخم واختلافات الأسعار. ووظيفته الأساسية هي تحديد تغيرات الزخم كما يلي:

• اتجاه صعودي (عندما يتقاطع MACD خط الإشارة من الأسفل إلى الأعلى).
• اتجاه هبوطي (عندما يتقاطع MACD خط الإشارة من الأعلى إلى الأسفل).

بالإضافة إلى الوظيفة السابقة، يعمل مؤشر التقارب المتوسط المتحرك على تحديد نقاط الدخول والخروج. ناهيك عن اكتشاف التباعدات كما يلي:

• انحراف صعودي (عندما يتزايد MACD بينما ينخفض السعر): قد يشير إلى انعكاس محتمل للاتجاه.
• انحراف هبوطي (عندما ينخفض MACD بينما يرتفع السعر): قد يشير إلى انعكاس محتمل للاتجاه.

كما نرى، مميزات مؤشر التقارب المتوسط المتحرك تتلخص في أنه يُقدم إشارات متعددة للزخم واختلافات الأسعار. ويُساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج.

إلى ذلك، قد يتأخر مؤشر التقارب المتوسط المتحرك عن تغيرات السوق الفعلية. كما أنه قد يكون معقدًا للمبتدئين.

مؤشر بولينجر باند (BB)

هو مؤشر تقلب يُظهر نطاقًا يحيط بسعر العملة المشفرة. وهو يُحدد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية. كما أنه ُيفيد في تحديد فرص التداول خلال الأسواق ذات التقلبات العالية والمنخفضة. والجميل في الأمر أنه مُناسب للمبتدئين نسبيًا.

ولكن، لا ينصح باستخدامه كعملة وحيدة، لأنه لا يقدم معلومات كافية عن السوق.

ارتداد فيبوناتشي (تصحيح فيبوناتشي)

هو مؤشر تقني يُظهر خطوطًا أفقية متعددة على الرسم البياني للسعر، عادةً بين قمة التأرجح (أعلى نقطة سعر) وقاع التأرجح (أدنى نقطة سعر). يرتبط كل مستوى من هذه الخطوط بنسبة مئوية محددة مستمدة من تسلسل فيبوناتشي الشهير، وهي أرقام طبيعية ذات خصائص رياضية فريدة.

مستويات تصحيح فيبوناتشي الرئيسية:

• 23.6%.
• 38.2%.
• 50% (ليست جزءًا من تسلسل فيبوناتشي، لكنها تُستخدم على نطاق واسع).
• 61.8%.
• 78.6%.

يمكنك استخدام تصحيح فيبوناتشي كما يلي:

• حدد قمة التأرجح وقاع التأرجح على الرسم البياني.
• ارسم خطوط فيبوناتشي الأفقية بين هذه النقطتين.
• راقب سلوك السعر بالقرب من هذه المستويات.

إذا ارتد السعر من أحد مستويات تصحيح فيبوناتشي، فقد يشير ذلك إلى منطقة دعم محتملة. وإذا واجه السعر مقاومة عند أحد مستويات تصحيح فيبوناتشي، فقد يشير ذلك إلى منطقة مقاومة محتملة.

ومن أبرز مميزات تصحيح فيبوناتشي:

• سهولة الاستخدام: يمكن رسم خطوط فيبوناتشي بسهولة على أي منصة تداول.
• التنوع: يمكن استخدام تصحيح فيبوناتشي مع أي أصل، بما في ذلك العملات المشفرة.
• الموضوعية: تستند مستويات الدعم والمقاومة إلى أرقام رياضية، مما يجعلها أداة تحليلية موضوعية.

فيما يلي جدول يلخص جميع المعلومات التي ذكرناها عن المؤشرات الخمسة في التحليل التقني لأبرز العملات الرقمية:

ما وراء التحليل الفني

على الرغم من فائدته، إلا أن التحليل الفني ليس أداةً وحيدةً لضمان النجاح في تداول العملات الرقمية. من الضروري إجراء بحث شخصي شامل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

يتضمن ذلك:

فهم العملة المشفرة:

• من هم صانعوها؟
• ما هي أهدافها؟
• ما هي قيمتها الفريدة؟

تقييم الفريق:

• من هم أعضاء الفريق؟
• ما هي خلفيتهم وخبرتهم؟
• ما هي سجلاتهم؟

تقييم تقنية blockchain:

• هل هي مستدامة؟
• هل توفر بنية تحتية آمنة؟

في الختام، لا شك أن التحليل التقني للعملات الرقمية يقدم أدوات قيّمة لفهم اتجاهات السوق واتخاذ قرارات تداول مستنيرة. ولكن من الضروري الجمع بين التحليل الفني والبحث الأساسي قبل الاستثمار في أي عملة رقمية.

يمكنك الاطلاع على اخر اخبار التداول في موقع توصيات