يعد زوج العملات USD/JPY أحد أزواج العملات الأكثر سيولة والأكثر تداولًا في العالم. يُعرف كل من الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني و بالعملات المرتبطة بالملاذ الآمن أو العملات المضادة للمخاطر.
وفي الواقع، تمثل العملتان معًا 66% من احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية في العالم، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي.
وهذا يعني أنه قد يكون من المهم بالنسبة لك كمتداول البقاء على اطلاع بالتطورات على كلا الجبهتين.
علاوة على ذلك، وبالنظر إلى استخدام زوج العملات USD/JPY كمقياس لحركة السوق بشكل عام، يجب عليك كمستثمر أن تسعى
إلى فهم الدوافع الأساسية لسعر الصرف المؤثر، والاستراتيجيات الفنية الأكثر ملاءمة لاستخدامها عند النظر في فتح مراكز طويلة أو قصيرة.
أهمية تداول زوج العملات USD/JPY
تعد الولايات المتحدة واليابان من أكبر
الاقتصادات في العالم، وتعكس عملتيهما، الدولار الأمريكي (USD) والين الياباني (JPY)، الاستقرار الاقتصادي في هذه الدول.
يقدم تداول زوج العملات USD/JPY العديد من الفوائد:
- أولاً، كلاهما عالية السيولة، مما يعني أن هناك حجمًا كبيرًا من نشاط التداول، مما قد يؤدي إلى فروق أسعار أقل وانخفاض تكاليف المعاملات.
- ثانيًا، يعتبر زوج العملات USD/JPY حساسًا للمؤشرات الاقتصادية وتغيرات السياسة من كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك اليابان، مما يوفر فرصًا كبيرة لك كمتداول للاستفادة من تقلبات السوق.
- وأخيرًا، يسمح فارق المنطقة الزمنية بين الولايات المتحدة واليابان بالتداول على مدار 24 ساعة تقريبًا، مما يوفر المرونة لك كمتداول في جميع أنحاء العالم.
العوامل المؤثرة في سعر صرف زوج العملات USD/JPY
قرار البنوك المركزية
تتمتع البنوك المركزية، ولا سيما بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي في الولايات
المتحدة، بنفوذ كبير على زوج العملات USD/JPY من خلال قرارات السياسة النقدية. وتشمل هذه القرارات التغييرات في أسعار الفائدة، وتنفيذ تدابير
التيسير الكمي، وإصدار التوجيهات المستقبلية.
عندما يقوم البنك المركزي بتعديل أسعار الفائدة ، مثل رفعها، فإنه يمكن أن يجعل عملته أكثر جاذبية لك
كسمتثمر إذا كنت تبحث عن عوائد أعلى، مما قد يؤدي إلى تعزيز العملة مقابل نظرائها.
المؤشرات الاقتصادية
توفر المؤشرات الاقتصادية المختلفة نظرة ثاقبة حول صحة الاقتصادين الأمريكي والياباني. وتشمل هذه
المؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، وبيانات التوظيف، ومعدلات التضخم، ومعنويات المستهلك.
يمكن للبيانات الاقتصادية الإيجابية في الولايات المتحدة، مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي أو انخفاض
البطالة، أن تعزز قيمة الدولار الأمريكي، مما يؤدي إلى ارتفاع زوج العملات USD/JPY.
على العكس من ذلك، يمكن للبيانات الاقتصادية القوية في اليابان أن تعزز الين وتؤدي إلى انخفاض زوج العملات USD/JPY.
أصول الملاذ الآمن
غالبًا ما يتأثر زوج العملات USD/JPY بتدفقات الملاذ الآمن، خاصة في أوقات عدم اليقين الاقتصادي العالمي أو عدم الاستقرار الجيوسياسي عندما يبحث المستثمرون غالبًا عن أصول الملاذ الآمن.
تاريخيًا، يعتبر الدولار الأمريكي والين الياباني عملات ملاذ آمن. وهذا يعني أن المستثمرين يميلون إلى شرائها خلال الأوقات المضطربة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على كلا العملتين.
عندما يكون هناك ارتفاع في الطلب على الملاذ الآمن، قد يظل زوج العملات USD/JPY مستقرًا نسبيًا أو حتى يتراجع مع سعي المستثمرين للجوء إلى كلتا العملتين.
فروق أسعار الفائدة
إن الفروق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان لها تأثير كبير على زوج العملات USD/JPY.
عندما يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة أو يشير إلى موقف أكثر تشددًا في السياسة النقدية، فإنه يمكن أن يجذب رأس المال الأجنبي إلى الأصول الأمريكية، مما يعزز الدولار الأمريكي ويحتمل أن يتسبب في ارتفاع زوج العملات USD/JPY.
على العكس من ذلك، إذا اتخذ بنك اليابان موقفًا أكثر تشددًا من خلال رفع أسعار الفائدة، فقد يؤدي ذلك إلى قوة الين وانخفاض محتمل في زوج العملات USD/JPY.
الموازين التجارية
يمكن أن تؤثر الأرصدة التجارية بين البلدين على زوج العملات USD/JPY. يمكن للعجز التجاري (عندما تستورد دولة ما أكثر من صادراتها) أن يفرض ضغطًا هبوطيًا على العملة.
إذا كان لدى الولايات المتحدة عجز تجاري مع اليابان، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف الدولار الأمريكي، وبالتالي انخفاض سعر زوج العملات USD/JPY.
على العكس من ذلك، إذا كان لدى اليابان عجز تجاري مع الولايات المتحدة، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة الين وزيادة محتملة في زوج العملات USD/JPY.
علاقات زوج العملات USD/JPY
الارتباطات الإيجابية
عوائد سندات الخزانة الأمريكية
يُظهر سعر صرف زوج العملات USD/JPY علاقة إيجابية مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. عندما تزيد عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فإن ذلك يؤدي غالبًا إلى تعزيز الدولار الأمريكي، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني.
الدولار الكندي/الين الياباني
يُظهر سعر صرف زوج العملات USD/JPY أيضًا علاقة إيجابية قوية مع سعر صرف زوج العملات USD/JPY. وذلك لأن كلا الزوجين يتأثران بعوامل مماثلة، مثل قوة الدولار الأمريكي والظروف الاقتصادية العالمية.
الدولار السنغافوري/الين الياباني
يرتبط سعر صرف USD/JPY بشكل إيجابي مع سعر صرف SGD/JPY. وذلك لأن كلا الزوجين يتأثران بقوة الدولار الأمريكي. التغيرات في الاقتصاد الأمريكي وأسعار الفائدة ومخاطر السوق يمكن أن تؤثر في وقت واحد على كلا الزوجين.
الارتباطات السلبية
أسعار الذهب
يرتبط سعر صرف زوج العملات USD/JPY ارتباطًا سلبيًا بأسعار الذهب. عندما ترتفع أسعار الذهب، غالبًا ما يؤدي ذلك إلى إضعاف الدولار الأمريكي، مما يؤدي بدوره إلى انخفاض سعر صرف زوج العملات USD/JPY.
اليورو/الدولار الأمريكي
يظهر سعر صرف زوج العملات USD/JPY علاقة سلبية مع سعر صرف اليورو/الدولار الأمريكي لأنهما يشتركان في الدولار الأمريكي كعملة مشتركة. وهذا يعني أنه عندما يرتفع سعر صرف اليورو/الدولار الأمريكي، يميل سعر صرف زوج العملات USD/JPY إلى الانخفاض.
الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي
بالمثل، فإن سعر صرف زوج العملات USD/JPY هو أيضًا زوج عملات رئيسي يرتبط سلبًا بسعر صرف الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي بسبب عملتهما المشتركة وهي الدولار الأمريكي. وهذا يعني أنه عندما يرتفع سعر صرف AUD/USD، يميل سعر صرف USD/JPY إلى الانخفاض.
تداول زوج العملات USD/JPY باستخدام التحليل الأساسي
تؤثر مجموعة من المتغيرات الأساسية على سعر صرف زوج العملات USD/JPY لقياس المخاطر. يجب أن يكون المتداولون على دراية بها وبتأثيرها المحتمل على زوج العملات.
إعدادات السياسة النقدية للبنك المركزي
غالبًا ما يلعب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك اليابان دورًا أساسياً في إعدادات السياسة النقدية بالإضافة إلى الاتجاه السائد في التوقعات لمسارهما المستقبلي. إن التكهنات حول التغييرات المقبلة في تدابير السياسة النقدية التقليدية وغير التقليدية يمكن أن تحرك السوق بشكل كبير
معنويات المشاركين في السوق ورغبتهم في المخاطرة
يمكن أن يكون للمشاعر السائدة في السوق أيضًا تأثير قوي على زوج العملات USD/JPY، حيث تتزامن فترات التقلبات العالية وعدم اليقين عادةً مع قوة الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي مما يؤدي إلى انخفاض سعر الصرف. عادة ما يتزامن الارتفاع الملحوظ في مؤشر CBOE للتقلب (VIX) – ما يسمى بـ “مقياس الخوف” في السوق – مع تراجع كبير في زوج دولار/ين USD/JPY.
نقاط البيانات الاقتصادية
يمكن أن يكون للبيانات الاقتصادية تأثير قوي على زوج العملات USD/JPY، حيث تصدر البيانات الاقتصادية للناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار المستهلك والتوظيف ومؤشر مديري المشتريات (PMI) جميعها توقعات مفيدة لاستجابة السياسة النقدية القادمة من بنك الاحتياطي الفيدرالي و/أو بنك اليابان.
عوائد سندات الخزانة الأمريكية
يبدو أيضًا أن أسعار صرف زوج العملات USD/JPY لها علاقة إيجابية قوية نسبيًا بعوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وهو ما قد يكون انعكاسًا آخر لحساسية الزوج للتغيرات في الرغبة العامة في المخاطرة. بشكل عام، يشير انخفاض عائدات السندات إلى أن المشاركين في السوق يبحثون عن أصول “الملاذ الآمن”. ربما ليس من المستغرب إذن أن يميل زوج العملات USD/JPY وعوائد السندات إلى رسم مسار مماثل. وبطبيعة الحال، الارتباط ليس السببية. ومع ذلك، ربما يكون من الحكمة أن نضع هذه العلاقة في الاعتبار.
ونظرًا للسيولة العالية في سوق الفوركس، يقدم التحليل الأساسي رؤى قيمة حول العوامل الاقتصادية والسياسية والعالمية التي تحرك تحركات العملة، مما يمكّن المتداولين من اتخاذ قرارات مستنيرة وإدارة المخاطر بفعالية.
تداول زوج العملات USD/JPY باستخدام التحليل الفني
نظرًا لشعبيته وحجم مشاركته الكبير في السوق، غالبًا ما يكون زوج العملات USD/JPY هو زوج العملات المفضل للمتداولين الفنيين. كان هذا الزوج معروفًا بالتزامه بحواجز الرسم البياني النفسي الرئيسية وميله إلى التحرك بشكل حاد بعيدًا عن مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.
تداول حركة السعر
تعتمد هذه الطريقة على تحليل تحركات الأسعار التاريخية وأنماطها على الرسوم البيانية للسعر لاتخاذ قرارات التداول. فيما يلي بعض الجوانب الرئيسية لاستخدام تداول حركة السعر لزوج العملات USD/JPY:
- أنماط الشموع: غالبًا ما يركز متداولو حركة السعر على أنماط الشموع لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. يمكن لأنماط مثل الدوجي، والمطرقة، وأنماط الابتلاع، ونجم الرماية أن توفر نظرة ثاقبة حول معنويات السوق والانعكاسات المحتملة.
- الدعم والمقاومة: إن تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية أمراً ضرورياً. يبحث المتداولون عن المناطق التي توقفت فيها الأسعار أو انعكست فيها تاريخياً، والتي يمكن أن تكون بمثابة نقاط دخول أو خروج محتملة.
- تحليل الاتجاه: يقوم متداولو حركة السعر بتقييم الاتجاه العام من خلال النظر إلى أنماط مثل الارتفاعات الأعلى والقيعان الأعلى للاتجاه الصعودي والارتفاعات المنخفضة والقيعان المنخفضة للاتجاه الهبوطي. وهذا يساعد في تحديد اتجاه صفقاتهم.
- أنماط السعر: يراقب المتداولون أيضًا أنماط الرسم البياني مثل الرأس والكتفين، والقمم المزدوجة، والمثلثات. يمكن أن تقدم هذه الأنماط أدلة حول تحركات الأسعار المحتملة.
تداول المؤشر
يبدو أيضًا أن أسعار زوج العملات USD/JPY تنحت في كثير من الأحيان أنماط توحيد المثلث المتماثل، حيث تؤدي الاختراقات عادة إلى إنشاء اتجاه أساسي. يمكن استخدام مؤشر MACD لتصفية إشارات البيع والشراء عند تداول زوج العملات USD/JPY.
إدارة المخاطر
تعد إدارة المخاطر جانبًا حاسمًا في تداول زوج العملات USD/JPY. نظرًا للتقلبات المتأصلة في سوق الفوركس، يتعرض المتداولون لخسائر محتملة يمكن أن تتجاوز استثماراتهم الأولية. ولذلك، فإن تنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر أمر ضروري.
قد تتضمن هذه الاستراتيجيات تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الربح للحد من الخسائر المحتملة وتأمين الأرباح، على التوالي. يعد تنويع محفظتك لتوزيع المخاطر عبر أزواج العملات وفئات الأصول المختلفة ممارسة شائعة أيضًا.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على المتداولين مواكبة الأخبار والمؤشرات الاقتصادية، حيث يمكن أن تؤثر بشكل كبير على سعر صرف زوج العملات USD/JPY.
استراتيجيات تداول زوج العملات USD/JPY
يتطلب تداول الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD/JPY) استراتيجيات مختلفة اعتمادًا على أسلوب التداول الخاص بك، ودرجة تحمل المخاطر، وظروف السوق. ومعرفة متى تستخدم الإستراتيجية أمر مهم عند محاولة الاستفادة من التقلبات الطبيعية بين زوج العملات.
فيما يلي بعض استراتيجيات تداول العملات الأجنبية الشائعة التي يمكنك تنفيذها عند تداول زوج العملات USD/JPY.
التداول المتأرجح
التداول المتأرجح هو استراتيجية تداول تركز على التقاط تقلبات الأسعار على المدى القصير إلى المتوسط داخل الأسواق المالية. عادةً ما يحتفظ المتداولون المتأرجحون بمراكزهم لعدة أيام إلى أسابيع، بهدف الاستفادة من تقلبات الأسعار خلال هذا الإطار الزمني. وهي تستخدم أدوات التحليل الفني، مثل أنماط الرسم البياني والمؤشرات، لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
يحقق التداول المتأرجح توازنًا بين الإطار الزمني الأقصر للتداول اليومي والمنظور طويل المدى للاستثمار في الشراء والاحتفاظ، مما يجعله خيارًا شائعًا للمتداولين الذين لديهم التزامات أخرى والذين يسعون للاستفادة من تقلبات السوق.
تداول الأخبار
يتضمن تداول الأخبار الاستفادة من تحركات الأسعار قصيرة المدى في الأسواق المالية بعد صدور أحداث إخبارية اقتصادية أو جيوسياسية مهمة. تتضمن هذه الإستراتيجية مراقبة التقويمات الاقتصادية لإصدارات البيانات المجدولة (على سبيل المثال، تقارير التوظيف، وقرارات أسعار الفائدة، وأرقام الناتج المحلي الإجمالي) والأخبار غير المتوقعة (على سبيل المثال، التطورات الجيوسياسية، وتقارير أرباح الشركات). الهدف هو التحليل السريع لتأثير هذه الأحداث على أسعار الأصول وتنفيذ الصفقات للاستفادة من التقلبات الناتجة.
تداول الموقف
تداول المراكز هو استراتيجية استثمارية طويلة الأجل تتضمن اتخاذ مراكز في الأسواق المالية بقصد الاحتفاظ بها لفترة ممتدة، غالبًا أشهر أو حتى سنوات.
يبني متداولو المراكز قراراتهم على التحليل الأساسي، مثل اتجاهات الاقتصاد الكلي، والبيانات المالية للشركة، والعوامل الجيوسياسية، لتحديد الأصول ذات إمكانات النمو على المدى الطويل. وهي تهدف إلى الاستفادة من الاتجاهات الرئيسية ودورات السوق، وتسعى إلى الاستفادة من تحركات الأسعار الكبيرة مع مرور الوقت.
اختراق الأسعار
تتضمن استراتيجية اختراق السعر تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية على الرسم البياني للسعر والدخول في التداول عندما يخترق السعر هذه المستويات. عندما يتجاوز السعر مستوى المقاومة، غالبًا ما يفسره المتداولون على أنه إشارة صعودية، مما يشير إلى زخم صعودي محتمل، وقد يقومون بالشراء. على العكس من ذلك، عندما يخترق السعر ما دون مستوى الدعم، يُنظر إليه على أنه إشارة هبوطية، تشير إلى زخم هبوطي محتمل، وقد يقوم المتداولون بالبيع.
الاتجاهات التاريخية لسوق زوج العملات USD/JPY
فيما يلي نظرة على الاتجاهات التاريخية لزوج العملات USD/JPY:
2008
كانت الأزمة المالية 2007-2008، أو الأزمة الاقتصادية العالمية (GEC)، هي الأزمة الاقتصادية الأكثر خطورة في جميع أنحاء العالم منذ الكساد الكبير.
في عام 2008، شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني انخفاضًا كبيرًا. بدأ العام بقيمة الدولار الأمريكي عند 109.70 ين ياباني. ومع ذلك، بحلول نهاية العام، انخفضت قيمة الدولار الأمريكي إلى 90.79 ين ياباني، مسجلاً انخفاضًا سنويًا بنسبة 18.73%.
2010
كان الانخفاض المستمر في قيمة الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني هذا العام مؤشرًا على التعافي البطيء من الأزمة المالية والقوة النسبية للاقتصاد الياباني خلال هذه الفترة.
بدأ الدولار الأمريكي العام عند 92.55 ين ياباني وانتهى عند 81.67 ين ياباني، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 12.26%.
2022
على عكس السنوات السابقة، شهد عام 2022 ارتفاعًا كبيرًا في قيمة الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني. بدأ الدولار الأمريكي العام عند 115.11 ين ياباني وانتهى عند 131.12 ين ياباني، مسجلاً زيادة بنسبة 13.91%.
توقعات زوج العملات USD/JPY
بالنظر للمستقبل، من المتوقع أن يواصل سعر صرف زوج العملات USD/JPY اتجاهه الصعودي. وفقًا لتوقعات Trading Economics، من المتوقع أن يصل سعر زوج USD/JPY إلى 151.551 بنهاية الربع الحالي و152.277 خلال عام واحد في وقت كتابة هذا التقرير.
نصائح لتداول زوج العملات USD/JPY عبر عقود الفروقات
فيما يلي بعض النصائح الإضافية عند تداول زوج العملات USD/JPY عبر عقود الفروقات:
- ابق على اطلاع بالتطوارات: راقب عن كثب التقاويم الاقتصادية ومصادر الأخبار. وكن على علم بالإعلانات والأحداث المجدولة التي قد تؤثر على زوج العملات.
- استخدم التحليل الفني: استخدم أدوات التحليل الفني ، مثل الرسوم البيانية والمؤشرات، لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
- فهم أساسيات السوق: فكر في تأسيس نشاطك التجاري حول الأحداث الرئيسية مثل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، أو قرارات سعر الفائدة الفيدرالي، أو قرارات الاقتراض من بنك اليابان، أو إصدارات بيانات سوق العمل اليابانية.
- التداول خلال ساعات الذروة في السوق: سوق الفوركس مفتوح على مدار الساعة و5 أيام في الأسبوع، ولكن جلسة التداول الآسيوية (طوكيو) غالبًا ما توفر فرصًا فريدة لتداول زوج العملات USD/JPY بسبب ارتفاع النشاط.
- تنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر: استخدم أوامر وقف الخسارة وأوامر جني الأرباح لإدارة المخاطر بشكل فعال.
الأسئلة الشائعة حول تداول زوج العملات USD/JPY عبر عقود الفروقات
ما هي مخاطر تداول زوج العملات USD/JPY عبر عقود الفروقات؟
ينطوي تداول زوج العملات USD/JPY عبر عقود الفروقات على مخاطر معينة. وتشمل هذه:
- التقلب: سوق الفوركس متقلب بطبيعته، وزوج العملات USD/JPY ليس استثناءً. يمكن أن تحدث تقلبات غير متوقعة في الأسعار، مما يؤدي إلى خسائر محتملة.
- التداول بالهامش: اقتراض الأموال من الوسطاء لتعزيز التعرض للسوق يمكن أن يؤدي إلى تضخيم الأرباح والخسائر المحتملة.
- الأحداث الاقتصادية والجيوسياسية: الأحداث الكبيرة في الولايات المتحدة واليابان يمكن أن تسبب تحركات كبيرة في الأسعار.
- تغيرات أسعار الفائدة: يمكن لأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان (BoJ) والاحتياطي الفيدرالي (Fed) أن تؤثر بشكل كبير على سعر زوج العملات USD/JPY.
هل زوج العملات USD/JPY زوج جيد للتداول؟
يعد زوج العملات USD/JPY أحد أزواج العملات الرئيسية في سوق الفوركس ويفضله المتداولون على نطاق واسع بسبب سيولته العالية وتقلبه وفروق أسعاره المنخفضة.
