أساسيات تحليل العملات الأجنبية: دليلك الشامل لتداول فعّال

 أساسيات تحليل  ومعرفة أسعار العملات

تحليل العملات (Technical Analysis) هو أسلوب منطقي ومنهجي في تحليل ودراسة تنبؤات أسعار العملات المُستقبلة، ومواعيد الدخول فيصفقات حيّة وناجحة في الوقت المناسب مع أقل احتمالية ممكنة لحدوث خسارة.

هل هذا النهج مُعتمد فقط في سوق الفوركس؟ بالطبع لا! لأن تحليل النتائج ومراقبة الرسوم البيانية باستمرار على
شاشة الكمبيوتر هو نهج يعتمده المتداولون المحترفون في أيّ مجال حول العالم، وذلك لأن
التفكير المنطقي فقط من يحميك من الخسارة ويكتب لك النجاح.

انطلاقًا من هذهِ الفكرة، يعتمد المستثمرون حول العالم على مؤشرات التحليل الفني كأساسيات علمية بحتة لتحليل
العملات ودراسة تقلبات أسعار السوق وفكّ شيفرات انخفاض وارتفاع أسعار العملات بشكلٍ مُفاجئ دون سابق إنذار.

ما هو التحليل الفني للعملات ؟

في البداية عليّ أن أُخبرك أن التحليل الفني هو أمر بسيط للغاية وهو مصمم أصلًا للمُبتدئين أكثر منهُ للمُحترفين
في مجال الاستثمار في الفوركس والأسهم والسلع وغيرها. يُستخدم التحليل الفني مع التحليل الاساسي للعملات والأسهم في تتبع حركة السوق والأسعار.

ببساطة تعريف التحليل الفني للعملات هو أداة يستخدمها المستثمرون كي يدرسوا ويحللوا رسم بياني
لاستثمار معين، ومن خلال قراءة البيانات والإشارات التي يرسلها يمكننا التنبؤ بالأداء المتوقع في سوق الفوركس والأسهم.

مع الوقت، ستلاحظ أنّ التاريخ يُعيد نفسهُ وأن القراءة التي ظهرت أمامك للمرة الأولى على رسم
بياني معين ستتكرر وتظهر مراتٍ متعددة، وهنا ستتذكر أنك مررت بتجربة الدخول في صفقة أو التراجع
عنها في وقت ما. هذا بالضبط ما سيجعلك تحترف الاستثمار خلال وقت قصير جدًا.

يندرج تحت مسمى التحليل الفني للعملات ثلاث مصطلحات عليك أن تكوم مُلمًا بها وتعرف تفاصيلها، وهي:

• الاتجاه (Trend)
• مستويات الدعم والمقاومة (Resistance & Support)
• النماذج السعرية (Pattern)
• مؤشرات التحليل الفني (Indicators)

ومن المؤكد أنّ فهم هذهِ المصطلحات يُساعدك في قراءة الرسم البياني وتحليلهُ ومعرفة توجهات السوق الحالية والتوقعات المستقبلية.

الاتجاه

وهو المنحنى العام الذي يتحرك فيه سعر العملة المشفرة أو السهم، ولهُ ثلاثة أنواع مختلفة:

• الاتجاه الصاعد: عبارة عن سلسلة من القمم والقيعان الصاعدة.
• الاتجاه الهابط: وهو عبارة عن سلسلة من القيعان والقمم الهابطة.
• الاتجاه الجانبي: عبارة عن سلسلة متساوية من القمم والقيعان.

لذلك يحدد المُستثمرون اتجاه السوق من خلال اتجاه القمم والقيعان التي يشكلها الرسم البياني، ويكون من المتوقّع أن السعر سيبقى في ارتفاع إلى حد ما، ثمّ يحدث في وقت محدد تصحيح للحركة أو اتجاه معاكس مثل الهبوط المفاجئ مثلًا.

لكي يتأكد المُستثمر من الاتجاه، يرسم خط يربط القيعان ببعضها وخط آخر يربط القمم ببعضها، وهذهِ الخطوط تسمى مستويات الدعم والمقاومة (Resistance & Support Lines)، وهنا ننتقل لشرح الفكرة الثانية.

مستويات الدعم والمقاومة 

مستويات الدعم والمقاومة تشكّل خطين يشبهان القناة، يسيران في ذات الاتجاه والسعر محصور
بينهما، وهي تحدد مستويات السعر للسهم أو العملة.

يواجه السهم أو العملة صعوبة في كسر مستويات الدعم والمقاومة، إلا أنهُ بمجرد أن يكسرها فهذا
مؤشر إلى أن الوقت مناسب لدخول المستثمر في صفقات شراء أو بيع.

مثال: إذا كسر زوج عملة ما مستوى المقاومة، يعتقد المستثمر أن هذا الوقت مناسب تمامًا للشراء
|لأن السعر سيبقى في ارتفاع. لكن في حال هبط السعر وتجاوز مستوى الدعم، فهذا يعني أن السعر قد يواصل هبوطهُ وهو الوقت المناسب للبيع. 

وبعد ربط مستويات الدعم والمقاومة، فإن الحركة السعرية للسهم أو العملات تتخذ شكل معين وهذا
ما يسمى النماذج السعرية في التحليل الفني للفوركس.

النماذج السعرية

تساعد النماذج السعرية المستثمرين في التنبؤ بحركات أسعار أكثر تحديدًا، وتحديد إشارات بيع وشراء أكثر دقة.
النموذج المهم لنا هو متى سيكسر السعر مستوى الدعم أو مستوى المقاومة والسبب أن كسر أحد الحاجزين يعني تغيّر سعر متوقّع.

تساعدك النماذج السعرية كذلك في تحديد متى يمكن أن يتحول مستوى الدعم إلى مستوى مقاومة أو مستوى المقاومة إلى مستوى دعم، ويمكنك البحث أكثر عن مصطلحي Break Out و Break Down.

المؤشرات الفنية

هذهِ الرسوم البيانية تعطي نظرة مستقبلية عن أداء السوق وتساعدك في اتخاذ قرارات البيع أو الشراء، لكنها
الخطوة الأخيرة التي تعتمدها في التحليل الفني للعملات، حيث يجب أن تكون على معرفة مثلًا بتحديد مستويات الدعم والمقاومة، ومن ثمّ النماذج السعرية.

نصيحة لك إذا كنت مستثمر مبتدئ: لا تعتمد على أكثر من مؤشر فني، لأن كل مؤشر سيعطيك قيم وإشارات مختلفة وهذا يؤدي إلى حصولك على إشارات قد تكون متعارضة مع بعضها البعض وتسبب لك تشويش في بداية رحلتك الاستثمارية.

ومن أشهر المؤشرات الفنية هو المتوسط المتحرك (Moving Average)، ويعتمد حساب متوسط سعر العملة أو السهم خلال فترة زمنية معينة ويرسمهُ على شكل خط يحدد الاتجاه العام للسوق.

ومن الأفضل تحديد الفترة الزمنية على هذا المؤشر لـ 50 يوم، ففي حال كان أداء سهم أو العملة مقابل الدولار على مدار 50 يوم في صعود مثلًا فهذا يعني أن السهم أو العملة مستقران وأدائهما مثالي، وبالتالي الوقت مناسب للشراء. الأمر ذاتهُ ينطبق في حال هبوط السعر على مدار 50 يوم، فإن المؤشر يدلّك أن الوقت مناسب للبيع.

طرق استخدام التحليل الفني للعملات الأجنبية

يشمل تطبيق التحليل الفني لتداول العملات الأجنبية فهم الأداء السابق للعملة واستخدام هذهِ البيانات لتوقع تحركات الأسعار المستقبلية.

فيما يلي بعض التوجيهات لتطبيق التحليل الفني على تداول العملات الأجنبية:

• استخدم أنماط الرسم البياني، و ابحث عن الأنماط المتكررة في المخطط، مثل الرأس والكتفين، والقمم والقيعان المزدوجة، أو الأعلام والرايات، لتتمكن مم تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
• استخدم المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI) و MACD لتتمكن من تحديد الاتجاهات والزخم في السوق.
• قم بإعداد التنبيهات على منصة التداول الخاصة بك لإعلامك عند الوصول إلى نقاط أسعار معينة، حتى تتمكن من البقاء على اطلاع دائم بالسوق.
• قم بتحليل حجم تداول العملة لتقييم معنويات السوق وتحصل على فكرة عن ضغوط البيع والشراء.
• حدد مستويات الدعم والمقاومة التي يصعب على سعر العملة اختراقها أو الهبوط فيها. حيث يمكن استخدام هذه المستويات كأساس لنقاط الدخول والخروج.

أهمية التحليل الفني للعملات الأجنبية

معرفة تحليل أسعار العملات

التحليل الفني هو أداة مهمة لتداول العملات الأجنبية “الفوركس”. حيث يساعدك كمتداول على تحديد اتجاهات أسعار العملات واتخاذ قرارات صائبة بشأن وقت شراء وبيع أصولك.

كما يساعدك كمتداول على تحديد الاتجاهات وتوقع تحركات الأسعار وتحديد فرص التداول المُحتملة.

فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل التحليل الفني مهمًا للغاية:

• يوفر نظرة موضوعية للسوق: من خلال دراسة الأداء السابق للأصل، يساعد التحليل الفني المتداولين على تحديد الأنماط واتخاذ قرارات أكثر استنارة.
• يساعد المتداول على تحديد مستويات الدعم والمقاومة: تساعدك معرفة مكان مستويات الدعم والمقاومة كمتداول على تحديد نقاط الدخول والخروج المتوقعة.
• يساعد المتداول على توقع تحركات الأسعار: من خلال دراسة تحركات الأسعار السابقة، يمكنك كمتداول توقع تحركات الأسعار المستقبلية والتخطيط لاستراتيجيات التداول الخاصة بك.
• يساعد المتداول على تحديد فرص التداول المحتملة: من خلال تحليل السوق، يمكنك كمتداول تحديد فرص التداول المحتملة والاستفادة منها.

ما هي أساسيات التحليل الفني للعملات الأجنبية

يتحرك السعر على الرسم البياني ضمن اتجاه أو تريند معين، ويتضمن هذا الاتجاه مرتفعات ومنخفضات، وهنالك أشكال شائعة للرسوم البيانية تمثّل ردّات فعل المستثمرين على تقلبات السعر في السوق.

على سبيل المثال، عند هبوط سعر عملة أجنبية، فإن التحليل الفني سيُشير إلى ردة فعل المتداولين في ذلك الوقت وهو اتجاههم لبيع هذه العملة قبل توقّع هبوط سعرها أكثر والتسبب في الخسارة، وهذا التصرّف الذي يقوم به قسم كبير من المستثمرين.

في حين أن البعض الآخر من المستثمرين المحنّكين الذين يعيدون التوازن إلى هذا الرسم البياني، يحتفظون بهذهِ العملة ويمتنعون عن بيعها حتى في الأوقات الحرجة تلك بسبب وثوقهم من أن هذه العملة سيزداد سعرها لاحقًا بالتأكيد.

وهنا نجد أن الفرق بين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية من المتداولين هو أن الأولى يستثمر فيها المتداولون على المدى القصير، بينما الثانية يستثمر فيها المتداولون على المدى الطويل وينتظرون النتائج.

مثال آخر يوضّح نظرية العرض والطلب في الاقتصاد: في حال توجّه جميع الناس إلى شراء نفس العملة فسعرها سيرتفع بالتأكيد والعكس صحيح، وهذا ما يوضّحه لك التحليل الفني من خلال رسم بياني ملوّن يتضمن قيعان وقمم.

مكونات الرسم البياني في التحليل الفني  ل أسعار العملات

يتكون الرسم البياني في التحليل الفني للعملات الأجنبية من محورين:

• محور أفقي: يرمز للوقت.
• محور عمودي: يرمز للسعر.

ومن أكثر أشكال الرسوم البيانية شهرة في دراسة حركة السوق هي:

  الخطوط في تحليل أسعار العملات Lines:

وهو أبسط شكل من أشكال الرسوم البيانية ويعرض السعر على شكل نقاط متسلسلة وخطوط مستقيمة، ويتضمن عند النقطة الواحدة أكثر من سعر، لذا يجب عليك تحديد السعر عند نقطة معينة في مدة زمنية محددة، وغالبًا السعر الذي يُعتمد عليه هو سعر نهاية اليوم (Closing Price).

الشموع اليابانية Candle Sticks:

تطلعك على النتيجة خلال فترة زمنية معينة في 4 بيانات مختلفة بالرسم البياني الواحد لكل مدة زمنية، وتتكون من شموع لونها أخضر وأحمر.

المستطيلات Bars: 

تشبه الشموع اليابانية، وتعتمد على ثلاثة أساليب في التحليل الفني للعملات الأجنبية وهي الاتجاه، والدعم والمقاومة، والنماذج السعرية، والمؤشرات الفنية.

 الأسئلة الشائعة حول أساسيات تحليل العملات الأجنبية و أسعار العملات

1- هل التحليل الفني للعملات سهل؟

التحليل الفني بالرغم من تعقيد مخططاتهُ ورسومهُ إلا أنهُ في الواقع سهل جدّاً. بإمكانك تعلم مبادئه الأساسية وتستفاد منه لتحليل استثمارك مهما كان نوعه.

2- ما هو الفرق بين التحليل الفني والتحليل الأساسي للفوركس

يختلف التحليل الفني والأساسي في مدى العمومية والشمولية بشكلٍ أساسي. التحليل الفني يدرس حركة الأسعار التاريخية بينما يدرس التحليل الأساسي كافة العومل الاقتصادية الأخرى.

3- هل التحليل الفني مفيد ؟

 بشكلٍ بسيط ومختصر. نعم، التحليل الفني مفيد جداً وعلى كافة الأصعدة الاقتصادية لمعرفة اتجاه أسعار العملات

يمكنك الاطلاع على اخر اخبار التداول في موقع توصيات