أساليب تحليل الغاز الطبيعي وأدواته المستخدمة في الصناعة

الغاز الطبيعي يعتبر من أكثر السلع المتداولة في العالم، ولكن ما هي أساليب تحليل الغاز الطبيعي؟
وما هي أدواته المستخدمة في الصناعة؟ في هذا الدليل سوف نتعرف على طريقة تحليل الغاز الطبيعي وأهم العوامل التي تؤثر على سعره.

ماذا يعني تداول الغاز الطبيعي ؟

إن تداول الغاز الطبيعي يشير إلى المضاربة على تحركات أسعار الغاز الطبيعي في المستقبل، أي أن المتداولين
الذين يعتقدون أن السعر يرتفع سوف يشترون عقد الغاز الطبيعي، في حين أن المتداولين الذين يعتقدون أن السعر
ينخفض سوف يبيعون الغاز الطبيعي على المكشوف.

عند تداول الغاز الطبيعي، من الضروري جداً الحفاظ على استراتيجيات صارمة لإدارة المخاطر في كافة الأوقات، حيث
من الممكن أن تكون أسعار الغاز الطبيعي متقلبة للغاية، إذ تصل الأسعار إلى ذروتها خلال أشهر الشتاء وموسم التدفئة،
وتنخفض خلال أشهر الصيف، لذا فإن وجود أمر وقف الخسارة سيساعدك على تجنب الخسائر الكبيرة وغير المتوقعة أثناء تداول الغاز الطبيعي.

ما أهمية تداول الغاز الطبيعي ؟

باعتباره مصدراً رئيسياً للطاقة، نما الطلب على الغاز الطبيعي بشكل كبير في العقود القليلة الماضية، حيث يمكن للمتداولين الذين يريدون تداول واحد من أهم السلع المتواجدة، أن يفعلوا ذلك باستخدام عقود الغاز الطبيعي ذات التوقعات طويلة المدى. كما أن الغاز الطبيعي يعتبر أساسياً في الاستخدامات الصناعية، حيث يوجد أعداد متزايدة من الشركات التي تتحول من النفط إلى الغاز الطبيعي لتشغيل عملياتها، كذلك يمكن للسيارات أن تعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الديزل والنفط، مما يجعلها مصدر طاقة أرخص وأنظف لصناعة النقل.

كيفية تداول الغاز الطبيعي

نظراً لكون الغاز الطبيعي يستخدم لتوليد أكثر من 20% من إمدادات الطاقة في العالم، فقد أصبح سلعة شعبية للاستثمار والتداول. ومثله مثل كافة الأصول الطبيعية المتداولة في الأسواق المالية، فإن سعر الغاز الطبيعي يتقلب بين الحين والآخر. بالتالي، فإن الطريقة الأكثر شيوعاً لتداول الغاز الطبيعي هي من خلال العقود الآجلة. إذ إن تداول العقود الآجلة يتضمن اتفاقية قانونية لبيع أو شراء شيء ما في تاريخ محدد مسبقاً في المستقبل.

ونظراً لكون العقود الآجلة تعتبر مشتقات مالية، فمن المتوقع من المتداول شراء كافة الأصول الأساسية أو حتى نسبة مئوية منها. إذ إن المشتق هو عبارة عن عقد مالي يستمد قيمته من شيء آخر، وهو في هذه الحالة الغاز. لذلك، سيكون لدى المتداول المرونة لتداول عقد تبلغ قيمته بعض أو كل وحدة قياسية من قيمة الأصل الأساسي.

أما من حيث طريقة تداول الغاز الطبيعي عبر الإنترنت فهو أمر بسيط للغاية، حيث كل ما عليك فعله هو فتح حساب تداول حقيقي وتطوير استراتيجية التداول الخاصة بك وتحليل السوق ومن ثم فتح تداولك.

العوامل المؤثرة على سعر الغاز الطبيعي

هناك مجموعة من العوامل التي من الممكن أن تؤثر على سعر الغاز الطبيعي. إليك أهمها كما يلي:

• الاحتياطات المخزنة من الغاز الطبيعي: إن كافة الدول تقوم بتخزين الغاز الطبيعي في خزانات كبيرة يمكن استخدامها في حالة ارتفاع الطلب، وعادة ما تمتلئ تلك الخزانات خلال أشهر الصيف عندما يميل سعر الغاز الطبيعي إلى الانخفاض وينضب خلال أشهر الشتاء عندما يصل سعر الغاز الطبيعي إلى ذروته في السوق، وعندما تستخدم الدول الغاز المخزن أو تعيد تعبئته، يمكن أن يكون لذلك تأثيراً فورياً على السعر.
• الطلب العالمي: شهد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي زيادة مطردة في العقد الماضي، وفي السنوات المقبلة يتوقع أيضاً محللو السوق أن يرتفع الطلب بنسبة تصل إلى حوالي 2%، خاصة بين الاقتصادات الناشئة في آسيا.
• مصادر الطاقة البديلة: مع أن الغاز الطبيعي أفضل للبيئة من استخدام النفط والبترول، إلا أنه لا يعتبر أنظف مصدر للطاقة، حيث أصبحت الألواح الشمسية وتوربينات الرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة أكثر مراعاة للبيئة، كما أنها تحظى بشعبية متزايدة في مختلف أنحاء العالم.
• الطقس: في الواقع، لا توجد بدائل كثيرة للغاز الطبيعي عندما يتعلق الأمر بالتدفئة وتوليد الكهرباء، خاصة عندما تكون البنية التحتية الأساسية مبنية بالفعل على الغاز.

طرق تداول الغاز الطبيعي

من الممكن للمستثمرين تداول الغاز الطبيعي مع مجموعة واسعة من المنتجات المالية، ويتضمن ذلك العقود الآجلة وعقود الفروقات وغيرها. إليك لمحة عن إيجابيات وسلبيات كل منها كما يلي:

عقود الفروقات

تعتبر عقود الفروقات المنتج المالي الأكثر شعبية بين تجار التجزئة، حيث تتيح لك إمكانية اتخاذ رافعة مالية وزيادة تعرضك للغاز الطبيعي بالإضافة إلى تخصيص جزء صغير فقط من حسابك كهامش للتداول. إلى جانب ذلك، فإن عقود الفروقات تتيح لك تحقيق الربح عندما تنخفض الأسعار عن طريق البيع على المكشوف للغاز الطبيعي.

العقود الآجلة

تعتبر العقود الآجلة واحدة من عقود السلع الأكثر تداولاً على نطاق واسع، ويكون العقد الآجل هنا هو عبارة عن اتفاق بين المشتري والبائع لتبادل كمية موحدة من الغاز الطبيعي بسعر محدد مسبقاً وفي تاريخ محدد في المستقبل.

الخيارات

خلافاً للعقود الآجلة، فإن عقود الخيارات على الغاز الطبيعي تمنح المشتري الخيار الحق، لكن بدون الالتزام بتسلم كمية معينة من الغاز الطبيعي بسعر محدد مسبقاً وفي تاريخ محدد في المستقبل، وغالباً ما تستخدم هذه العقود للمضاربة.

مخزونات الغاز الطبيعي

يمكنك التعرض للسوق عن طريق الاستثمار في الشركات التي لها مصلحة مباشرة في الغاز الطبيعي. حيث إن شراء الأسهم في أي من تلك الشركات سوف يمنحك التعرض للسوق لأن قيمة هذه الشركات سوف ترتفع وتنخفض اعتماداً على سعر الغاز.

صناديق الاستثمار المتداولة للغاز الطبيعي

يمكنك الاستثمار في سلة من الأوراق المالية التي تمتلك روابط بالصناعة بنفس الطريقة السابقة، حيث تتيح لك تلك المنتجات المالية المضاربة على مجموعة متنوعة من الشركات باستثمار واحد.

استراتيجيات تداول الغاز الطبيعي

هناك المئات من الاستراتيجيات الخاصة بتداول الغاز الطبيعي، ولكن يمكن تجميع معظمها على نطاق واسع في ثلاث فئات رئيسية وهي كما يلي:

استراتيجية التداول اليومي

إن التداول اليومي هو أسلوب تداول يتضمن فتح وإغلاق الصفقات خلال نفس يوم التداول، كما أن استراتيجية
التداول اليومي الأكثر شعبية هي اتباع الاتجاه، الأمر الذي يعني أنك ستشتري الغاز الطبيعي في حال أظهر
الرسم البياني اتجاهاً صعودياً وستبيع الغاز الطبيعي إذا أظهر الرسم البياني اتجاهاً هبوطياً.

استراتيجية تداول النطاق

إن تداول النطاق يشبه إلى حد ما التداول اليومي، حيث يقوم الكثير من متداولي النطاق بفتح وإغلاق صفقاتهم
خلال نفس يوم التداول. ويعني تداول النطاق الشراء عندما يصل الغاز الطبيعي إلى دعم النطاق الأدنى والبيع
عندما يصل الغاز الطبيعي إلى مقاومة النطاق الأعلى. وعند التداول في النطاق، من المهم ألا يتجه السوق، في
حال لم تكن هناك قمم أعلى أو أدنى مستوياته المنخفضة في الرسوم البياني للسعر، فمن المرجح أن يكون السوق
في نطاق متراوح. يمكنك أيضاً استخدام المؤشرات الفنية مثل متوسط حركة الاتجاه (ADX) من أجل تحديد قوة أو غياب الاتجاه.

استراتيجية تداول الاختراق

إن تداول الاختراق يتضمن اختراقات التداول في السوق، أي الحالات التي يكسر فيها السعر فوق مستوى المقاومة
الذي تم تشكيله مسبقاً، أو تحت مستوى الدعم الذي تم تشكيله مسبقاً. وفي الواقع، يحظى التداول الاختراقي بشعبية
كبيرة بين متداولي التجزئة، لذا فهو يساعد على الحصول على أساسيات الاستراتيجية بشكل صحيح عند تداول
الاختراقات ويمكنك وضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى المقاومة المكسور مباشرة عند الشراء أو أعلى بقليل من مستوى الدعم المكسور عند البيع.

أساليب تحليل الغاز الطبيعي

يعتبر التحليل الفني أداة قوية تساعد المتداولين على توقع التحركات المستقبلية في أسعار الأدوات المالية، بما
في ذلك الغاز الطبيعي. وغالباً ما يعتمد التحليل الفني على أنماط الرسم البياني وفرضية أن التاريخ يميل إلى
تكرار نفسه، أي أنه يمكننا الحصول على أدلة حول التحركات المستقبلية من خلال النظر إلى الرسم البياني للسعر.

التحليل الفني لتداول الغاز الطبيعي

يجب على متداولي الغاز الطبيعي الذين يرغبون في استخدام التحليل الفني في تداولاتهم أن يكونوا مستعدين لتعلم بعض أنماط الرسم البياني الأكثر أهمية. حيث تعتبر أنماط الرسم البياني عبارة عن تشكيلات أسعار محددة يمكن استخدامها غالباً لتوقع حركة السعر المستقبلية في مخطط السعر. ومن الممكن أن يتم تجميعها في أنماط استمرارية وأنماط انعكاسية، وذلك اعتماداً على ما إن كانت تتوقع استمرار الاتجاه الأساسي أو انعكاسه. إليك أهم أدوات الرسم البياني التي يجب على كل متداول أن يتعلمها:

• أنماط الاستمرار: المثلثات، المستطيلات، الرايات، الأعلام، الأوتاد الصاعدة خلال الاتجاهات الهبوطية، الأوتاد الهابطة خلال الاتجاهات الصعودية.
• أنماط الانعكاس: القمم المزدوجة والثلاثية، الرأس والكتفين، القيعان المزدوجة والثلاثية، الرأس والكتفين المعكوسين، الأوتاد الصاعدة خلال الاتجاهات الصعودية، الأوتاد الهابطة خلال الاتجاهات الهبوطية.

التحليل الفني المتقدم

يمكن للمتداولين الذين يملكون خبرة بالفعل في بعض التحليلات الفنية الأساسية استخدام بعض الأدوات الفنية المتقدمة عند تداول الغاز الطبييع، حيث من الممكن أن توفر المؤشرات الفنية المتقدمة وأنماط الشموع اليابانية والرسوم البيانية المتراكبة للأصول المرتبطة أدلة قيمة عند تداول الغاز الطبيعي. حيث من الممكن استخدام بعض المؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر الماكد (MACD) من أجل تحديد الاختلافات الهبوطية والصعودية، وهي إشارات قوية في التحليل الفني، حيث يحدث الاختلاف عندما يتحرك سعر الأصل في الاتجاه المعاكس للمذبذب.

يمكنك الاطلاع على اخر اخبار التداول في موقع توصيات