تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة مع اقتراب مؤشر داو جونز الصناعي من تسجيل أسوأ أسبوع له منذ يناير ، حيث قادت عمليات العودة الاقتصادية عمليات البيع في السوق بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي جدول رفع أسعار الفائدة.
انخفض متوسط الأسهم الممتازة بمقدار 400 نقطة ، مما رفع خسائره حتى تاريخه إلى 2.8٪ ، وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.8٪ ، مما دفع خسارته هذا الأسبوع إلى أكثر من 1٪. وانخفض مؤشر ناسداك المركب الثقيل 0.5٪.
وواصلت الأسهم خسائرها حيث قال رئيس بنك سانت لويس الفيدرالي جيم بولارد على قناة CNBC إنه من الطبيعي أن يميل بنك الاحتياطي الفيدرالي قليلاً إلى “الصقور” هذا الأسبوع وأن أول زيادة لسعر الفائدة من البنك المركزي ستأتي على الأرجح في عام 2022.
بدأ تراجع السوق بعد أن أضاف مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد ظهر يوم الأربعاء ارتفاعين في أسعار الفائدة إلى توقعاته لعام 2023 وزاد توقعاته للتضخم لهذا العام.
قادت جيوب السوق الأكثر حساسية للارتداد الاقتصادي عمليات البيع هذا الأسبوع. انخفض كل من قطاع الطاقة والقطاع الصناعي لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4٪ تقريبًا هذا الأسبوع ، في حين انخفض القطاع المالي والمواد بنسبة 5٪. كانت هذه المجموعات رائدة في السوق هذا العام على خلفية إعادة الانفتاح الاقتصادي.
جاء الانخفاض في الأسهم حيث تسببت إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي في تسطيح جذري لما يسمى بمنحنى عائد الخزانة حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة ذات المدة الأقصر ، مثل السندات لمدة عامين ، في حين ارتفعت عوائد المدى الأطول ، مثل المعيار 10- سنة ، سقطت. يعكس التراجع في السندات طويلة الأجل تفاؤلًا أقل تجاه النمو الاقتصادي ، في حين أن القفزة في العوائد قصيرة المدى تُظهر توقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة
هذه الظاهرة تضر بأسهم البنوك خاصة وأن أرباح البنوك قد تتضرر عندما يضيق الفارق بين أسعار الفائدة قصيرة الأجل وطويلة الأجل. وتراجعت أسهم Goldman Sachs بأكثر من 1٪ يوم الجمعة ، بينما هبطت JPMorgan و Morgan Stanley 2٪ لكل منهما.
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء إن المسؤولين ناقشوا تقليص شراء السندات وسيبدؤون في مرحلة ما في إبطاء شراء الأصول.
قال كريس هاسي من بنك جولدمان ساكس في مذكرة: “قد يفسر المستثمرون الميل المتشدد للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء على أنه إشارة إلى أن التوسع الاقتصادي الأمريكي الممتد بعد الوباء قد يكون أصعب قليلاً في بيئة ناشئة محتملة لسياسة نقدية أقل تيسيراً”. .
انتعشت معظم أسعار السلع قليلاً يوم الجمعة بعد الانخفاضات الحادة هذا الأسبوع حيث تحاول الصين تهدئة ارتفاع الأسعار وزيادة قوة الدولار الأمريكي. انتعشت أسعار العقود الآجلة للنحاس والذهب والبلاتين يوم الجمعة ، لكنها ظلت منخفضة بشكل كبير خلال الأسبوع
وبدا أن أسهم الرقائق ، التي كانت تتمتع بأسبوع جيد ، مستعدة لمواصلة مسيرتها يوم الجمعة مع ارتفاع أسهم Nvidia بنحو 1٪.
اكتسبت أسهم Adobe حوالي 3٪ بعد أن تجاوزت الأرباح والإيرادات التقديرات.
يتزامن يوم الجمعة أيضًا مع “السحر الرباعي” ربع السنوي حيث تنتهي صلاحية الخيارات والعقود الآجلة على المؤشرات والأسهم. يتوقع الكثيرون أن يكون التداول أكثر تقلبًا في ضوء هذا الحدث.
