أعلن بنك كريدي سويس يوم الخميس عن خسارة صافية قدرها 252 مليون فرنك سويسري (275 مليون دولار) في الربع الأول ، في وقت تزداد فيه الضغوط على البنك. انخفضت الأسهم بنسبة 5٪ تقريبًا عند افتتاح السوق.
وقالت إن الخسارة تعكس ”تكلفة كبيرة فيما يتعلق بصناديق التحوط التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها في الربع الأول من عام 21 (الربع الأول) ، مما أدى إلى تعويض الأداء الإيجابي عبر إدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية”.
يأتي ذلك بعد أن حذر المقرض السويسري من خسائر فادحة في وقت سابق من هذا الشهر في أعقاب فضيحة تورط فيها Archegos Capital ، وهو صندوق تحوط مقره الولايات المتحدة ، والذي انهار بعد تحمل الكثير من المخاطر. ونتيجة لذلك ، تلقى بنك كريدي سويس خسارة قدرها 4.4 مليار فرنك سويسري ، والتي قال يوم الخميس إنها ”أثرت بشكل كبير” على نتائج الربع الأول.
بالإضافة إلى ذلك ، استقال الرئيس التنفيذي للبنك الاستثماري برايان تشين ورئيسة إدارة المخاطر والامتثال ، لارا وارنر ، من منصبهما. قرر المجلس التنفيذي التنازل عن المكافآت لعام 2020 ، وكذلك خفض توزيعات الأرباح المقترحة.
قال Credit Suisse يوم الخميس إن صافي الإيرادات المعدلة كان سيصل إلى 7.4 مليار فرنك سويسري باستثناء البنود المهمة لولا وضع Archegos. كان هذا سيمثل زيادة بنسبة 35٪ عن العام الماضي.
بوضع فضيحة Archegos جانبًا ، قال الرئيس التنفيذي للبنك توماس جوتشتاين لجيف كاتمور من CNBC يوم الخميس أن هذا كان ”أحد أفضل الفصول في تاريخ Credit Suisse. بالتأكيد أفضل ربع في آخر 10 سنوات ”.
″كانت الخسارة التي تعرضنا لها في Archegos غير مقبولة وكان علينا اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بتغييرات الإدارة. إننا نعمل على تقليل تعرضنا في هذا العمل ، ونراجع المخاطر والضوابط والأنظمة الخاصة بنا في هذا المجال.
في مارس ، قام Credit Suisse أيضًا بتعديل أعمال إدارة الأصول الخاصة به ووقف المكافآت بعد انهيار شركة Greensill Capital ، وهي شركة تمويل بريطانية لسلسلة التوريد.
لا استقالة
في مقابلته مع CNBC ، قال جوتشتاين إنه لم يقدم استقالته إلى مجلس الإدارة بعد قضيتي Archegos و Greensill.
″انظر ، هذا هو وقت العمل ، والعلاج ، ونقل الشركة إلى المستوى التالي. هذا هو وقت الحلول. قال جوتستين: ”لقد مررنا بربع أول صعب للغاية من حيث هذين الحادثين ، ولكن في الوقت نفسه ، أثبت أداء العملية الذي رأيته في الربع الأول أن استراتيجيتنا كانت صحيحة ونحن على المسار الصحيح”
وعندما سئل عما إذا كان لدى البنك ثقافة تحمل الكثير من المخاطر ، قال: ”ليس لدينا مشكلة ثقافة المخاطرة”.
المزيد من الخسائر في المستقبل
صرح Credit Suisse يوم الخميس أنه خرج من 97٪ من مراكزه التجارية المتعلقة بصندوق التحوط Archegos ومن المتوقع أن يسجل خسارة إضافية في الربع الثاني بحوالي 600 مليون فرنك سويسري.
قالت هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية يوم الخميس إنها فتحت إجراءات إنفاذ ضد بنك كريدي سويس بسبب خسائره المتعلقة بانهيار Archegos. وقالت الهيئة التنظيمية أيضا إنها بدأت إجراءات الشهر الماضي ضد البنك بشأن قضية جرينسيل.
وقالت السلطة السويسرية في بيان ”استكمال الإجراءات التي اتخذها البنك ، تطلب فينما بالإضافة إلى ذلك إجراءات مختلفة للحد من المخاطر”.
نقاط بارزة أخرى في أرباح الربع الأول من Credit Suisse:
- وبلغت نسبة رأس المال في الشق الأول من الشق الأول ، وهي مقياس لملاءة البنوك ، 12.2٪ انخفاضًا من 12.9٪ في نهاية عام 2020.
- بلغ صافي الإيرادات 7.6 مليار فرنك سويسري ، ارتفاعًا من 5.2 مليار فرنك سويسري في الربع الأخير من العام الماضي.
- انخفض إجمالي نفقات التشغيل إلى 3.9 مليار فرنك سويسري من 5.2 مليار فرنك سويسري في الربع السابق.
- حقق قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في البنك إيرادات صافية بلغت 3.9 مليار دولار ، بزيادة قدرها 80٪ عن العام الماضي.
- سجل قسم إدارة الثروات صافي إيرادات بلغ 3.9 مليار فرنك سويسري خلال الربع ، وهو أعلى بشكل هامشي عن العام الماضي.
رداً على النتائج ، قال أوكتافيو مارينزي ، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات أوبيماس ، في رسالة بالبريد الإلكتروني: ”إنه لأمر مخز – كان ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك كريدي سويس على وشك أن يتحول إلى واحد من أفضل فصوله على الإطلاق
